الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.0%

سنويًا: +21.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 28,1%
Energy 15,7%
Communication Services 13,1%
Retail 12,7%
Technology 11,7%
Industrials 7,8%
Consumer Discretionary 7,8%
Materials 2,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 0,8%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $252283705 18,57% 8690448 $33688430 صعود ×5
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $182951364 13,47% 4023562 $20060437 صعود ×6
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $169743811 12,49% 6661845 $39290404 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $158055134 11,63% 330957 $20382077 هبوط ×3
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $105040694 7,73% 12936046 $12760273 صعود ×6
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $105025767 7,73% 918941 $22653072 صعود ×3
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $85547470 6,30% 987390 $43351198 صعود ×2
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $65238418 4,80% 3428188 $958458 هبوط ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $62795978 4,62% 1536481 صعود ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $42556435 3,13% 1171708 $-10640482 هبوط ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $41154087 3,03% 1593267 صعود ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $26816355 1,97% 598713 $-36068784 هبوط ×3
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $25658298 1,89% 863044 $3473323 صعود ×1
INDA iShares Trust $10914548 0,80% 220987 $563517
KT KT Corporation Common Stock $4021367 0,30% 232718 $1979284 صعود ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $2644063 0,19% 41443 $-489376 هبوط ×1
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2618549 0,19% 39681 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2381840 0,18% 24816 $-2141494 هبوط ×2
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $2143789 0,16% 140946 $76678 صعود ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2128514 0,16% 131715 $-2595908 هبوط ×3
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $1872679 0,14% 177337 $176043 صعود ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1734800 0,13% 4453 $-644209 هبوط ×2
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1379547 0,10% 50700 $-2258027 هبوط ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1239314 0,09% 108237 $-574633 هبوط ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $943578 0,07% 70259 $-342447 صعود ×1
MUX McEwen Inc. Common Stock $906500 0,07% 50000 $-114500
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $588300 0,04% 30000 $106500
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $271000 0,02% 100000 $-20000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBN $252283705 18,57% بزيادة ×5
YPF $182951364 13,47% بزيادة ×6
JD $169743811 12,49% بزيادة ×6
YMM $105040694 7,73% بزيادة ×6
BIDU $105025767 7,73% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
YUMC $62795978 1536481 4,62%
HDB $41154087 1593267 3,03%
JOYY $2618549 39681 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KSPI تم الشراء أكثر +418K +$43.4M
JD تم الشراء أكثر +2.3M +$39.3M
PAAS تقليص -552K -$36.1M
IBN تم الشراء أكثر +250K +$33.7M
BIDU تم الشراء أكثر +180K +$22.7M
TSM تقليص -76K +$20.4M
YPF تم الشراء أكثر +499K +$20.1M
YMM تم الشراء أكثر +1.8M +$12.8M
LAUR تقليص -355K -$10.6M
TGS تم الشراء أكثر +222K +$3.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VIPS 31 مارس، 2026 2262683 $40026862 -20,2%
VLRS 31 مارس، 2026 3996297 $35487117 -21,5%
LTM 30 يونيو، 2026 39455 $1950655 -20,6%
TIGO 31 مارس، 2026 27054 $1499874 4,5%
SKM 31 ديسمبر، 2025 52439 $1132682 49,1%
AMX 30 يونيو، 2026 41563 $1059025 -5,5%
TS 30 يونيو، 2026 18087 $1052302 4,9%
TGS 30 سبتمبر، 2025 37000 $958300 29,4%
SKM 30 يونيو، 2025 42917 $912415 31,1%
AUGO 30 يونيو، 2026 7304 $596006 24,0%
AXIAPRC 31 مارس، 2026 72335 $429383 لم يعد يتم تتبعه
EMBJ 30 سبتمبر، 2025 2400 $136584 17,2%