Oak Wealth Advisors LLC

CIK 2056728 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$207.0M
#6349 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.2%
المراكز
68
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,38%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,5% تقدير المشتريات $9379141 · المبيعات $972855

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
30
انخفض
17
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,9%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUS $28833879 13,93% 225124 $3990392 صعود ×4
AVDE $26638605 12,87% 298639 $1533966 صعود ×1
IVV $21685197 10,48% 28956 $2502619 هبوط ×3
DFAI $16957076 8,19% 411081 $866107 هبوط ×1
AVEM $12231074 5,91% 126760 $2072942 صعود ×2
DFAU $11533703 5,57% 223132 $1377120 هبوط ×1
AVUV $9848372 4,76% 78939 $1261222 صعود ×1
HELO $7659246 3,70% 113336 $414079 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6650434 3,21% 90593 $307904 صعود ×6
AVDV $6647704 3,21% 64510 $308690 صعود ×2
PYLD $6379891 3,08% 240569 $1485960 صعود ×6
DFUS $5980883 2,89% 72991 $796369 هبوط ×4
DFSV $3299511 1,59% 85061 $310656 هبوط ×4
DFAE $2618676 1,27% 65125 $398171 هبوط ×1
CSRE $1822003 0,88% 64200 $172958 صعود ×2
VTEI $1736078 0,84% 17194 $-2178 هبوط ×1
VB $1604717 0,78% 5294 $218113
AVNM $1584986 0,77% 19240 $232497 صعود ×6
MUNI $1490209 0,72% 28331 $325698 صعود ×3
VTEB $1489530 0,72% 29449 $10365 هبوط ×3
SPY SPY $1424090 0,69% 1907 $241912 صعود ×1
VCRM $1312705 0,63% 17182 $130746 صعود ×2
VEU $1273237 0,62% 15203 $131504
VTI $1119052 0,54% 3024 $143782 هبوط ×1
IWF $1104616 0,53% 8896 $156302 صعود ×1
VTV $1101636 0,53% 5055 $64915 هبوط ×1
MUB $1085348 0,52% 10085 $-85321 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1007191 0,49% 1367 $236899 صعود ×1
AGG $972500 0,47% 9825 $-923 صعود ×6
DFUV $943807 0,46% 17157 $112379
SMMU $899433 0,43% 17811 $1675 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804299 0,39% 2156 $41008 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $801413 0,39% 4005 $150727 صعود ×3
VEA $791445 0,38% 11108 $79644
MCD McDonald's Corporation Common Stock $790116 0,38% 2923 $-118323
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $788446 0,38% 28109 صعود ×1
VOO $765594 0,37% 1115 $101595 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $679105 0,33% 7944 $4808 هبوط ×3
AVSU $673460 0,33% 7608 $35118 هبوط ×1
DFIV $669971 0,32% 12402 $19977 صعود ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $658839 0,32% 1364
VNQ $651481 0,31% 6756 $116838 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $637763 0,31% 2204 $78398
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604513 0,29% 504 $195215 صعود ×1
IVW $594817 0,29% 4325 $105616
DFAC $564044 0,27% 12715 $70380 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $534626 0,26% 1496 $262594 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499808 0,24% 433 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $483592 0,23% 2029 $219506 صعود ×1
BRKB $476371 0,23% 952 $143806 صعود ×1
ICF $465195 0,22% 6879 $735 هبوط ×1
HOLA $419549 0,20% 7577 $193422 صعود ×1
AVSD $410686 0,20% 5141 $103210 صعود ×1
SCHF $401705 0,19% 14502 صعود ×1
DFAX $383774 0,19% 10417 $32207 صعود ×2
AVLV $372502 0,18% 4084 $43291
VCRB Vanguard Core Bond ETF $351718 0,17% 4554 صعود ×1
VUG $347316 0,17% 4032 $53793 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $312550 0,15% 1750 $59307
IWB $293612 0,14% 717 $3372 هبوط ×1
DFAS $252454 0,12% 3066 $34369
AVGE $241217 0,12% 2434
GLW Corning Incorporated Common Stock $229887 0,11% 900 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $229412 0,11% 1643 صعود ×1
FNDX $227839 0,11% 7326 $10303 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $213092 0,10% 651
DFSU $212632 0,10% 4560 صعود ×1
EEM $208035 0,10% 3041 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVUS $28833879 13,93% بزيادة ×4
BND $6650434 3,21% بزيادة ×6
PYLD $6379891 3,08% بزيادة ×6
AVNM $1584986 0,77% بزيادة ×6
MUNI $1490209 0,72% بزيادة ×3
AGG $972500 0,47% بزيادة ×6
NVDA $801413 0,39% بزيادة ×3
DFIV $669971 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $788446 28109 0,38%
ALAB $658839 1364 0,32%
MU $499808 433 0,24%
SCHF $401705 14502 0,19%
VCRB $351718 4554 0,17%
AVGE $241217 2434 0,12%
GLW $229887 900 0,11%
INTC $229412 1643 0,11%
JPM $213092 651 0,10%
DFSU $212632 4560 0,10%
EEM $208035 3041 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +2K +$4.0M
IVV تقليص -411 +$2.5M
AVEM تم الشراء أكثر +697 +$2.1M
AVDE تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
PYLD تم الشراء أكثر +54K +$1.5M
DFAU تقليص -2K +$1.4M
AVUV تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
DFAI تقليص -2K +$866K
DFUS تقليص -123 +$796K
HELO تقليص -29 +$414K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SNOW 31 مارس، 2025 4766 $735918 119,5%
BSV 31 مارس، 2025 4638 $358378 لم يعد يتم تتبعه
BIL 31 مارس، 2025 3785 $346063 لم يعد يتم تتبعه
SHY 31 مارس، 2025 3850 $315623
GOOGL 31 مارس، 2025 1521 $287925 121,8%
AVGE 31 ديسمبر، 2025 3331 $277810 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 31 مارس، 2025 1820 $244408 102,2%
DFNM 31 ديسمبر، 2025 4959 $237933 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2025 990 $237313 44,8%
ALAB 31 مارس، 2026 1364 $226915 159,0%
MGEE 31 مارس، 2026 2799 $219498 4,9%
IVE 31 مارس، 2026 972 $206132 لم يعد يتم تتبعه
IVE 30 يونيو، 2025 1063 $202587 لم يعد يتم تتبعه