الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +5.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -16.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 40,0%
Healthcare 31,6%
Financials 24,4%
Real Estate 2,4%
Communication Services 1,6%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15297576 8,61% 26894 $-125864562 هبوط ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $14869702 8,37% 191201 $-124833223 هبوط ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $13400538 7,54% 66006 $-92974776 هبوط ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $12429371 6,99% 51632 $-103386229 هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12342915 6,94% 18074 $-120707483 هبوط ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10239465 5,76% 34371 $-82270078 هبوط ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $10013350 5,63% 20295 $-23980923 هبوط ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9156720 5,15% 54349 $-84078147 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8842363 4,97% 8198 $-59810734 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8787107 4,94% 18117 $-59801723 هبوط ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8501046 4,78% 58099 $-76270099 هبوط ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8392981 4,72% 23793 $-77560149 هبوط ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $8125879 4,57% 14321 $-69137672 هبوط ×3
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $6158280 3,46% 55490 $-69810290 هبوط ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $5731741 3,22% 10956 $-54989896 هبوط ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5667875 3,19% 4617 $-45015419 هبوط ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4613524 2,60% 9479 $-42152353 هبوط ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4297807 2,42% 77257 $-32840861 هبوط ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $4287430 2,41% 50817 $-33878370 هبوط ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3822386 2,15% 12381 $-32488653 هبوط ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2768966 1,56% 3967 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPOT $2768966 3967 1,56%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SNPS تقليص -46K -$24.0M

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 380652 $133692595 لم يعد يتم تتبعه
ILMN 30 يونيو، 2025 576911 $45772119 207,8%