Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $225.5M
- المراكز
- 19
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,69%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,88% تقدير المشتريات $7881949 · المبيعات $5934807
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 7
- انخفض
- 7
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 19 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130456386 | 57,84% | 174694 | $21280082 | صعود ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34992691 | 15,52% | 480273 | $12721183 | هبوط ×1 | ||
| GOVT | $15410202 | 6,83% | 676479 | $967192 | صعود ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15028213 | 6,66% | 158911 | $501386 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9629654 | 4,27% | 38268 | $1266720 | هبوط ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8121998 | 3,60% | 98270 | $477572 | صعود ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5658365 | 2,51% | 40524 | $2834045 | هبوط ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2176185 | 0,96% | 23983 | $-286112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624728 | 0,28% | 2159 | $136944 | صعود ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487065 | 0,22% | 1287 | $161619 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477778 | 0,21% | 1281 | $125533 | صعود ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422736 | 0,19% | 5401 | $73669 | |||
| QLTA | $356352 | 0,16% | 7499 | $-95589 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $328295 | 0,15% | 478 | $37288 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $326254 | 0,14% | 652 | $32984 | صعود ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325920 | 0,14% | 3629 | $-1092 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303227 | 0,13% | 412 | $65562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209328 | 0,09% | 1133 | ||||
| DGRO | $200086 | 0,09% | 2640 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209328 | 1133 | 0,09% |
| DGRO | $200086 | 2640 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | تقليص | -14K | +$12.7M |
| INTC | تقليص | -23K | +$2.8M |
| ABBV | تقليص | -184 | +$1.3M |
| GOVT | تم الشراء أكثر | +46K | +$967K |
| IEF | تم الشراء أكثر | +7K | +$501K |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +6K | +$478K |
| ABT | حركة السعر فقط | +0 | -$286K |
| ONTO | تقليص | -300 | +$162K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +237 | +$137K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 سبتمبر، 2025 | 259886 | $13189232 | لم يعد يتم تتبعه |
| JCPB | 31 مارس، 2025 | 218533 | $10067815 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 سبتمبر، 2025 | 169710 | $9351014 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 ديسمبر، 2025 | 26526 | $5159373 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSLV | 30 يونيو، 2026 | 21843 | $532751 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 31 مارس، 2026 | 6655 | $398834 | |
| DGRO | 30 سبتمبر، 2025 | 5280 | $337603 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYS | 30 يونيو، 2026 | 9225 | $326934 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 1068 | $316352 | -2,6% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1643 | $281035 | 25,8% |
| SRE | 31 ديسمبر، 2025 | 2871 | $258352 | -1,8% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 540 | $233485 | 38,7% |
| ONTO | 30 يونيو، 2025 | 1737 | $210768 | 193,7% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 412 | $210509 | |
| VSAT | 31 مارس، 2025 | 10545 | $89738 | 613,1% |