الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +102.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +65.2%

سنويًا: +75.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 56,5%
Communication Services 16,2%
Energy 8,2%
Consumer Staples 4,1%
أخرى/غير معينة 15,0%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $87529849 15,41% 169885 $95617 هبوط ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $61165837 10,77% 614485 $-8306315 هبوط ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $58912789 10,37% 4436204 $10986896 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51562593 9,08% 257697 $2730593 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $45492276 8,01% 602946 $1612818 صعود ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $39875057 7,02% 405853 $-1102398 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39667444 6,98% 19939 صعود ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $37270174 6,56% 97984 صعود ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $36567515 6,44% 228647 صعود ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $32924461 5,80% 630616 $7107025 صعود ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $27278284 4,80% 513039 $-2797980 صعود ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $23554276 4,15% 1716784 $4179565 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $19209877 3,38% 486326 صعود ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $6952101 1,22% 144085 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEON $32924461 5,80% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ASML $39667444 19939 6,98%
MTSI $37270174 97984 6,56%
FORM $36567515 228647 6,44%
CNQ $19209877 486326 3,38%
WOLF $6952101 144085 1,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NOK تقليص -1.5M +$11.0M
CRWV تقليص -282K -$8.3M
VEON تم الشراء أكثر +73K +$7.1M
DOLE تم الشراء أكثر +361K +$4.2M
EQT تم الشراء أكثر +40K -$2.8M
NVDA تقليص -22K +$2.7M
GDX تم الشراء أكثر +125K +$1.6M
GDXJ تم الشراء أكثر +64K -$1.1M
APP تقليص -50K +$96K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QFIN 30 سبتمبر، 2025 918316 $39818182 -77,6%
INTC 30 يونيو، 2026 811115 $35794505 -14,5%
DECK 30 سبتمبر، 2025 207900 $21428253 -21,9%
PDD 31 مارس، 2026 181680 $20600695 -26,2%
CVE 30 سبتمبر، 2025 1355000 $18428000 90,7%
FUTU 30 يونيو، 2026 90000 $12308400 9,0%
MMYT 31 مارس، 2026 146452 $12026638 19,7%
TPR 31 مارس، 2026 80000 $10221600 -16,3%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 37774 $9199858 8,5%
TME 31 ديسمبر، 2025 285000 $6651900 -55,8%
VAL 30 سبتمبر، 2025 155000 $6527050 60,7%
MPC 30 يونيو، 2026 21805 $5324345 65,2%