PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $73.6M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#8545 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 90.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +52.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,95%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 19,63% تقدير المشتريات $32374751 · المبيعات $11972997
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 3
- انخفض
- 2
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
أخرى/غير معينة
18,4%
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12200483 | 16,58% | 649999 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $9755400 | 13,26% | 15000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8680000 | 11,80% | 500000 | $1615000 | صعود ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5923750 | 8,05% | 875000 | $-1041250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5790000 | 7,87% | 300000 | $594000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5433750 | 7,38% | 375000 | $665750 | هبوط ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5211132 | 7,08% | 804187 | $2171132 | صعود ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5074500 | 6,90% | 25000 | $-3385047 | هبوط ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4117000 | 5,59% | 100000 | صعود ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4004000 | 5,44% | 650000 | $988000 | |||
| IAUX | $3800000 | 5,16% | 2500000 | $1610000 | صعود ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1788486 | 2,43% | 276001 | صعود ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1010000 | 1,37% | 1000000 | $-130000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796250 | 1,08% | 325000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $6179500 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 10000 | $6143100 | |
| AMG | 31 ديسمبر، 2025 | 22467 | $5356807 | 24,6% |
| PRGO | 30 سبتمبر، 2025 | 150000 | $4008000 | -38,0% |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 14500 | $3181155 | 17,4% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 7500 | $1694175 | 10,0% |
| FNV | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $1639200 | 18,3% |
| UAL | 31 مارس، 2025 | 12500 | $1213750 | 63,7% |
| AKYA | 30 سبتمبر، 2025 | 671000 | $872300 | لم يعد يتم تتبعه |
| PINS | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $717200 | -28,3% |
| KSPI | 30 يونيو، 2025 | 5000 | $464250 | 23,0% |
| BELFB | 31 مارس، 2026 | 1500 | $254445 | 33,4% |
| QTRX | 30 يونيو، 2025 | 25000 | $162750 | -54,1% |
| QTRX | 31 مارس، 2026 | 25000 | $159000 | -13,2% |
| ASPI | 31 مارس، 2025 | 25000 | $113250 | -12,8% |