توزيع القطاعات

04
Technology 0,9%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 98,0%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32232352 26,24% 46931 $4016398 هبوط ×1
IVV iShares Trust $30057569 24,47% 40136 $1117669 هبوط ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5768835 4,70% 114054 $208720 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4250841 3,46% 19506 $353061 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3369757 2,74% 32940 $-294118 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3227419 2,63% 33417 $-186912 هبوط ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $3047605 2,48% 63824 $-220121 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2998522 2,44% 72691 $153682 هبوط ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $2759576 2,25% 91955 $213489 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2616376 2,13% 10767 $270510 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1982092 1,61% 5356 $249160 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1836906 1,50% 12386 $295388 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1597128 1,30% 20500 $38475 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1550257 1,26% 28698 $-56489 هبوط ×1
EFV iShares Trust $1427537 1,16% 18648 $44803 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1414216 1,15% 13724 $35730 هبوط ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1222623 1,00% 23653 $150962 هبوط ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1132346 0,92% 8285 $121748 هبوط ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $1032353 0,84% 25205 $108191 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1028774 0,84% 19629 $30961 صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $1027226 0,84% 18673 $123267 صعود ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $998119 0,81% 20051 $52418 صعود ×2
SPY SPY $992176 0,81% 1329 $123567 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $910632 0,74% 9443 $-24141 هبوط ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $858511 0,70% 11554 $65187 هبوط ×1
EEMS iShares, Inc. $836667 0,68% 11025 $94798 صعود ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $772283 0,63% 19909 $75780 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $731643 0,60% 18196 صعود ×1
IJH iShares Trust $709105 0,58% 9196 $54032 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $698293 0,57% 2304 $86795 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $691240 0,56% 2389 $101770 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $665136 0,54% 8029 $105102
IWB iShares Russell 1000 ETF $643734 0,52% 1572 $83221
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $518598 0,42% 1451 $63922 هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $518355 0,42% 11558 $36627 صعود ×2
ITOT iShares Trust $509800 0,41% 3103 $67779
DFAX Dimensional ETF Trust $484583 0,39% 13154 $38673 صعود ×1
XLRE XLRE $458504 0,37% 10413 $-787930 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $391525 0,32% 1615 $46447
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384928 0,31% 1032 $-26563 هبوط ×1
DBEF DBX ETF Trust $349632 0,28% 6400 $33472
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $324464 0,26% 4027 $35473 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $320967 0,26% 2045 $34394 هبوط ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $314641 0,26% 27636 $29455 صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $294226 0,24% 418 $36422
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $282909 0,23% 1867 $-15313
MINT PIMCO ETF Trust $280132 0,23% 2779 $-105593 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $268996 0,22% 6064 $35950 صعود ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266523 0,22% 4063 $-58007 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $250096 0,20% 3046 $-12482 هبوط ×1
FELC Fidelity Covington Trust $245145 0,20% 5849 $32991
EFA iShares Trust $233730 0,19% 2250 $15187
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $222072 0,18% 425 $-67193 هبوط ×1
IWC iShares Microcap ETF $214523 0,17% 1072 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $211113 0,17% 781 $-43114 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $210481 0,17% 225 $-13716
APH Amphenol Corporation Common Stock $202768 0,17% 1150 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFAE $731643 18196 0,60%
IWC $214523 1072 0,17%
APH $202768 1150 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -288 +$4.0M
IVV تقليص -4K +$1.1M
XLRE تقليص -20K -$788K
VTV تقليص -360 +$353K
IJR تقليص -15 +$295K
EMXC تقليص -14K -$294K
VBR تقليص -31 +$271K
VTI تقليص -46 +$249K
DFSD تقليص -4K -$220K
SPSB تم الشراء أكثر +7K +$213K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ABT 31 مارس، 2026 1792 $224503 -2,5%
ACN 30 يونيو، 2026 1020 $202285 56,7%