Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
$65,83
▲ +1,03 (+1,59%)
تغير اليوم الواحد
$64,16 – $67,85
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVES مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,05% | ▲ +2,97% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$5.1M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$36.1M
آخر 12 شهرًا
+$511.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1884 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $23.7M | 1,62 | 23661643 | STIV | US |
| LG Electronics Inc | · | $23.1M | 1,58 | 118531 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $21.7M | 1,48 | 566091 | EC | TW |
| LG Innotek Co Ltd | · | $20.3M | 1,39 | 20987 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $19.8M | 1,35 | 41403 | EC | KR |
| Innolux Corp | · | $18.9M | 1,29 | 11733868 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $17.2M | 1,18 | 519000 | EC | TW |
| Samsung E&A Co Ltd | · | $15.0M | 1,02 | 428540 | EC | KR |
| Vale SA | 91912E105 | $15.0M | 1,02 | 921862 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $14.7M | 1,00 | 7609000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $14.5M | 0,99 | 129516 | EC | KR |
| Hana Financial Group Inc | · | $13.6M | 0,93 | 177345 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $13.3M | 0,91 | 3804859 | EC | TW |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $13.3M | 0,91 | 815000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $11.2M | 0,77 | 2495000 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $10.7M | 0,73 | 169617 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $10.7M | 0,73 | 3893624 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $10.6M | 0,72 | 104065 | EC | KR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $10.4M | 0,71 | 249100 | EC | TW |
| Powertech Technology Inc | · | $10.0M | 0,68 | 834000 | EC | TW |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | · | $9.8M | 0,67 | 61864 | EC | KR |
| Woori Financial Group Inc | · | $9.6M | 0,65 | 483329 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $9.1M | 0,62 | 876000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $9.1M | 0,62 | 1558200 | EC | CN |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | · | $8.4M | 0,58 | 937000 | EC | TW |
| ANTA Sports Products Ltd | · | $8.4M | 0,57 | 866400 | EC | CN |
| Ardentec Corp | · | $8.2M | 0,56 | 1070000 | EC | TW |
| Elite Material Co Ltd | · | $8.1M | 0,55 | 50000 | EC | TW |
| Vanguard International Semiconductor Corp | · | $8.1M | 0,55 | 1516000 | EC | TW |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $8.0M | 0,55 | 43632 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $7.7M | 0,52 | 736901 | EC | MX |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $7.7M | 0,52 | 3193000 | EC | HK |
| Tata Steel Ltd | · | $7.6M | 0,52 | 3482942 | EC | IN |
| Emaar Properties PJSC | · | $7.6M | 0,52 | 2339406 | EC | AE |
| China Hongqiao Group Ltd | · | $7.5M | 0,51 | 2092000 | EC | CN |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $7.4M | 0,51 | 3996000 | EC | CN |
| LG Chem Ltd | · | $7.2M | 0,49 | 29740 | EC | KR |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $7.0M | 0,48 | 9039 | EC | KR |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $6.9M | 0,47 | 954000 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $6.8M | 0,46 | 9073989 | EC | TW |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | · | $6.5M | 0,45 | 1625400 | EC | CN |
| Li Ning Co Ltd | · | $6.5M | 0,44 | 2808500 | EC | CN |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | · | $6.5M | 0,44 | 1600779 | EC | IN |
| Winbond Electronics Corp | · | $6.4M | 0,43 | 1294173 | EC | TW |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | · | $6.3M | 0,43 | 22599 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $6.2M | 0,43 | 466556 | EC | ZA |
| Shriram Finance Ltd | · | $6.2M | 0,42 | 622691 | EC | IN |
| Hindalco Industries Ltd | · | $6.2M | 0,42 | 521219 | EC | IN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $6.1M | 0,42 | 246390 | EC | TW |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | · | $5.9M | 0,41 | 2188000 | EC | HK |
التوزيعات 12 دفعة
3,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,6170 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,4440 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0660 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,1040 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,7440 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $1,4120 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,4770 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $1,3260 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,4940 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $1,0310 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,4850 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,3160 |
الملاك المؤسسيون (13F) 193 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $170895898 | 13,62% | 2605120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163954408 | 13,07% | 2499305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147707547 | 11,77% | 2251639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119165730 | 9,50% | 1816551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $46561557 | 3,71% | 709779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $45606235 | 3,64% | 695217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37750490 | 3,01% | 796318 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Symmetry Partners, LLC | $26092081 | 2,08% | 397745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23206904 | 1,85% | 353764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19739939 | 1,57% | 300914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $18963274 | 1,51% | 289074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17048695 | 1,36% | 259889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16206938 | 1,29% | 247057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14548768 | 1,16% | 221780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13884203 | 1,11% | 211649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13702922 | 1,09% | 208886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BSW Wealth Partners | $12246954 | 0,98% | 186691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11704286 | 0,93% | 178419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10835069 | 0,86% | 165169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10361229 | 0,83% | 157946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10078072 | 0,80% | 160147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9818111 | 0,78% | 149666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $9755573 | 0,78% | 148713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9303362 | 0,74% | 141820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8841896 | 0,70% | 134785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8773586 | 0,70% | 133744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8681346 | 0,69% | 132338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8485453 | 0,68% | 129351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8309197 | 0,66% | 126665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7702818 | 0,61% | 117421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7489594 | 0,60% | 114171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $7244385 | 0,58% | 110433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6787206 | 0,54% | 103464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6537847 | 0,52% | 109000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6349621 | 0,51% | 96793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $6302559 | 0,50% | 96076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6255918 | 0,50% | 95365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $6051464 | 0,48% | 92248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5846897 | 0,47% | 89129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5749047 | 0,46% | 100210 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5728990 | 0,46% | 87332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5638451 | 0,45% | 85952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $5288551 | 0,42% | 80618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5091807 | 0,41% | 77619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5075135 | 0,40% | 77365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4869967 | 0,39% | 74237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4719264 | 0,38% | 71940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4407062 | 0,35% | 67181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4291214 | 0,34% | 65415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CSS LLC/IL | $4131029 | 0,33% | 62973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4034095 | 0,32% | 61495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3952403 | 0,32% | 60900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $3879937 | 0,31% | 59145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3655626 | 0,29% | 55726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3432192 | 0,27% | 52320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3288282 | 0,26% | 50126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3156278 | 0,25% | 48114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $3056830 | 0,24% | 46577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $3046020 | 0,24% | 46433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2930688 | 0,23% | 44675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $2643013 | 0,21% | 56044 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2466241 | 0,20% | 38385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gibson Capital, LLC | $2401026 | 0,19% | 36601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2320055 | 0,18% | 35366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2214259 | 0,18% | 33754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $2158371 | 0,17% | 32902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1902138 | 0,15% | 28996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1684259 | 0,13% | 25675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1648500 | 0,13% | 25130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1623674 | 0,13% | 24751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1551772 | 0,12% | 23655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1513412 | 0,12% | 23070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1504274 | 0,12% | 22931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1458638 | 0,12% | 22235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1434606 | 0,11% | 21869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1378928 | 0,11% | 21020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1341389 | 0,11% | 20448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1339705 | 0,11% | 20413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1334960 | 0,11% | 20350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENZI WEALTH | $1321924 | 0,11% | 20581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1305309 | 0,10% | 19898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $1267114 | 0,10% | 19316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1248412 | 0,10% | 19168 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1224948 | 0,10% | 18673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1189459 | 0,09% | 18132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1161776 | 0,09% | 17710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1100565 | 0,09% | 16777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Money, LLC | $1071962 | 0,09% | 16341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1056160 | 0,08% | 16100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $981273 | 0,08% | 16360 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $957498 | 0,08% | 14596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $943787 | 0,08% | 14387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904689 | 0,07% | 13791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $877872 | 0,07% | 13387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $874982 | 0,07% | 16341 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Sigma Planning Corp | $846166 | 0,07% | 12899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $820000 | 0,07% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799664 | 0,06% | 12190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $771608 | 0,06% | 11940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $708283 | 0,06% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |