الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -17.3%

سنويًا: +15.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 31,4%
Industrials 24,6%
Financials 16,5%
Retail 6,1%
Materials 5,8%
Technology 3,4%
Consumer Discretionary 3,0%
أخرى/غير معينة 9,1%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CCJ Cameco Corporation Common Stock $241115964 12,44% 2367131 $-13805934 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $191108506 9,86% 2195640 $43846931
APG APi Group Corporation Common Stock $149952329 7,74% 3540787 $6479640
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $125904589 6,50% 15562990 $25078558 صعود ×2
IVV iShares Trust $104147383 5,37% 139069 $13306122
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $82706445 4,27% 1332900 $-2357428 صعود ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $77893371 4,02% 3248264 $-11409604 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $70947473 3,66% 103300 $9220558
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $65253605 3,37% 113150 $-1355537
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $64775460 3,34% 731100 $9094884
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64494804 3,33% 270600 $12406477 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $61982176 3,20% 1686131 $-1726421 صعود ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $58023000 2,99% 270000 $29696800 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $57229365 2,95% 1015966 $-751815
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $53719740 2,77% 2746408 $27464
EQT EQT Corporation Common Stock $53669798 2,77% 1009400 $-10568418
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $53152014 2,74% 272100 $12200964
ET Energy Transfer LP Common Units $52463502 2,71% 2743907 $-493903
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $44200415 2,28% 284925 $-13633662
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $42519754 2,19% 2476398 $-2996441
AROC Archrock, Inc. Common Stock $42404554 2,19% 1041625 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41224210 2,13% 2224728 $1134611
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $37001090 1,91% 2124058 $8064219 هبوط ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $29200000 1,51% 2000000 $13654382 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26640263 1,37% 53239 $1128134
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $22257911 1,15% 229463 $-15557372 هبوط ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $18307819 0,94% 772156 $15443
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $4401713 0,23% 54235 $-650277
مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) $1394946 0,07% 5230 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AROC $42404554 1041625 2,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) $1394946 5230 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IBKR حركة السعر فقط +0 +$43.8M
POOL تم الشراء أكثر +130K +$29.7M
TIC تم الشراء أكثر +240K +$25.1M
NRP تقليص -83K -$15.6M
CCJ تم الشراء أكثر +20K -$13.8M
CLBT تم الشراء أكثر +872K +$13.7M
AEM حركة السعر فقط +0 -$13.6M
IVV حركة السعر فقط +0 +$13.3M
AMZN تم الشراء أكثر +20K +$12.4M
PSMT حركة السعر فقط +0 +$12.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GFL 30 يونيو، 2026 1937200 $80819984 13,1%
CZR 31 ديسمبر، 2025 1872400 $50601610 26,9%
TLN 31 مارس، 2026 86500 $32423660 0,6%
AGI 31 ديسمبر، 2025 813625 $28362968 -15,9%
GPGI 31 مارس، 2026 1268000 $24447040 -24,6%
TECK 30 سبتمبر، 2025 491327 $19839784 53,2%
RICK 30 سبتمبر، 2025 408605 $15576023 -12,7%
AR 30 سبتمبر، 2025 382400 $15403072 0,4%
SEI 31 مارس، 2026 322300 $14816131 31,1%
JKS 31 مارس، 2026 119000 $3071390 -64,0%
DQ 31 مارس، 2026 103400 $3050300 -48,3%
BTU 31 مارس، 2026 89160 $2648052 -24,7%
ABVX 30 يونيو، 2026 12240 $1362924 -31,5%
PCVX 30 يونيو، 2026 23300 $1353963 46,6%
ASND 30 يونيو، 2026 5230 $1196258 -14,0%
PRCH 31 مارس، 2026 128910 $1176948 141,4%
QXO 31 مارس، 2026 54500 $1051305 -39,1%
CRNX 30 يونيو، 2026 24000 $871680 لم يعد يتم تتبعه