الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.4%

سنويًا: +17.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 36,3%
Communication Services 32,8%
Retail 23,6%
Industrials 4,6%
Technology 2,8%
Healthcare 0,0%
Consumer products 0,0%

المحفظة الكاملة 22 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786021020 16,48% 2199460 $-15366716 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $777887088 16,30% 2201588 $-24475249 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440045088 9,22% 470400 $-28639713 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $431009834 9,03% 1750507 $67734636 صعود ×1
V Visa Inc. $405925561 8,51% 1183146 $49328301 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $342916011 7,19% 3716441 $-5075482 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $315980368 6,62% 2085679 $-14903180 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $311466350 6,53% 920817 $34082813 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $293144089 6,14% 831190 $44411160 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $234355223 4,91% 2061353 $49313217 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $217126531 4,55% 4520644 $7383312 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $122888607 2,58% 987533 $-141363553 هبوط ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $75131849 1,57% 2376838 $-31642607 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8666621 0,18% 29951 $1065357
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3028861 0,06% 6053 $128263
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2264977 0,05% 6072 $-1093205 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1222368 0,03% 2380 $33177
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $506374 0,01% 1010 $9929
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410592 0,01% 2800 $6160
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $385634 0,01% 1618 $48653
INTC Intel Corporation - Common Stock $372533 0,01% 2668 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211695 0,00% 1058 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $372533 2668 0,01%
NVDA $211695 1058 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ACN تقليص -345K -$141.4M
PNC تم الشراء أكثر +5K +$67.7M
V تم الشراء أكثر +3K +$49.3M
TROW تم الشراء أكثر +9K +$49.3M
HD تم الشراء أكثر +75K +$44.4M
AXP تم الشراء أكثر +4K +$34.1M
TSCO تم الشراء أكثر +20K -$31.6M
COST تم الشراء أكثر +36 -$28.6M
GOOG تقليص -595K -$24.5M
GOOGL تقليص -587K -$15.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 30 يونيو، 2025 619376 $324398180 19,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1396217 $180014258 -34,0%
ABBV 30 يونيو، 2026 10787 $2346065 4,4%
ABT 30 يونيو، 2025 11070 $1468435 -28,3%
SHW 30 يونيو، 2026 3000 $961650 -7,2%
PPG 30 يونيو، 2025 3984 $435650 -7,6%
JNJ 30 يونيو، 2025 2400 $398016 67,6%