الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +22.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد +9.1%

سنويًا: +30.5% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 38,2%
Industrials 16,0%
Materials 16,0%
Real Estate 9,3%
Consumer products 4,6%
Technology 4,4%
Retail 4,0%
Financials 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Health Care 1,2%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 0,5%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TDW Tidewater Inc. Common Stock $193652099 31,26% 2906380 $-50371467 هبوط ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $45648938 7,37% 510158 $2541197 هبوط ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $36701966 5,92% 6964320 $2994657
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $22913946 3,70% 2119699 $-8675530 هبوط ×6
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $20021210 3,23% 296043 $702613 صعود ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $19903454 3,21% 32396 $4218270 صعود ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $17537192 2,83% 87215 $10403164 صعود ×3
WLK Westlake Corporation Common Stock $17182667 2,77% 235379 $243300 صعود ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $16407385 2,65% 328279 $2872104 صعود ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $15527902 2,51% 106516 $919055 صعود ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $14421406 2,33% 477530 $4412012 صعود ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $14251545 2,30% 236658 $1954636 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13905573 2,24% 21771 $1315886 هبوط ×5
AXR AMREP Corporation Common Stock $13158904 2,12% 521765 $-1518335
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12515128 2,02% 316591 $-3285358 هبوط ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $9976943 1,61% 535531 $-374871
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $9327441 1,51% 122039 $907779 صعود ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $9101984 1,47% 369849 $4779080 صعود ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $8898302 1,44% 33514 $577037 صعود ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7983320 1,29% 90596 $1264288 صعود ×3
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $7522266 1,21% 250325 $538086 صعود ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7460343 1,20% 120972 $726045 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6909865 1,12% 3039 $1029158 هبوط ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6600251 1,07% 58544 $-234180 صعود ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $6409602 1,03% 400100 $896332 صعود ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $6241750 1,01% 79351 $482787 صعود ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5946000 0,96% 100000 $771000
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5456125 0,88% 713219 $-42368 هبوط ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $5418496 0,87% 145268 $-1709805
SDRL Seadrill Limited Common Shares $5038002 0,81% 133210 $-961628 صعود ×3
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $4894922 0,79% 103860 $1878798 صعود ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $4113009 0,66% 151158 $-973458
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3443475 0,56% 7500 $-193350
UHALB CUSIP: 023586506 $2481100 0,40% 43000 $381610 هبوط ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $2436674 0,39% 5935 $829773
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2395750 0,39% 25000 $325500
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1667736 0,27% 3600 $-290196
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1601000 0,26% 100000 $-113000
MS Morgan Stanley Common Stock $1358760 0,22% 6500 $289055
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1298550 0,21% 55000 $149050
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $1050000 0,17% 30000 صعود ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1039350 0,17% 19500 $199050 صعود ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1016071 0,16% 2725 $138158
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $869512 0,14% 128436 صعود ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $864690 0,14% 28500 $-90555 صعود ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $861104 0,14% 32779 $-2844224 هبوط ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $808000 0,13% 50000 $-229500
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $786074 0,13% 15010 $198883
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $765900 0,12% 10000 $37100
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $698085 0,11% 4500 $-75878 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $392266 0,06% 550 $96355
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares $388000 0,06% 100000 $52000
SLB SLB Limited Common Shares $371920 0,06% 8000 $-39200
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $344749 0,06% 1982 $45229
VAL Valaris Limited Common Shares $308114 0,05% 4244 $-107968
ORLA CUSIP: 68634K106 $293700 0,05% 30000 $51750 صعود ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $232875 0,04% 8100 $-14337
CET CUSIP: 155123102 $229521 0,04% 4376 $12209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,03% 200 صعود ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $200920 0,03% 500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 601137101) $45075 0,01% 1500 $3075

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ABG $17537192 2,83% بزيادة ×3
SKY $7983320 1,29% بزيادة ×3
SDRL $5038002 0,81% بزيادة ×3
AMRZ $1039350 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CVEO $1050000 30000 0,17%
GEOS $869512 128436 0,14%
CAT $212980 200 0,03%
MSGS $200920 500 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TDW تقليص -14K -$50.4M
ABG تم الشراء أكثر +51K +$10.4M
LXU تقليص -400 -$8.7M
RYZ تم الشراء أكثر +178K +$4.8M
IIIN تم الشراء أكثر +180K +$4.4M
CVCO تم الشراء أكثر +8 +$4.2M
CNQ تقليص -7K -$3.3M
FPH حركة السعر فقط +0 +$3.0M
JEF تم الشراء أكثر +310 +$2.9M
LEGH تقليص -149K -$2.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FTI 31 مارس، 2026 156251 $6962545 -0,4%
GIB 30 يونيو، 2026 13000 $950300 8,7%
OLN 31 مارس، 2026 37408 $779209 -46,5%
AMKR 31 مارس، 2026 17395 $686755 24,4%
ASTL 30 سبتمبر، 2025 90000 $620100 22,1%
ATKR 30 سبتمبر، 2025 7000 $493850 50,8%
RYZ 30 سبتمبر، 2025 21000 $452970 11,9%
MRK 30 يونيو، 2025 3000 $269280 82,3%
AAPL 31 ديسمبر، 2025 1053 $268084 22,7%
MANU 30 سبتمبر، 2025 15000 $267150 32,6%
IBM 30 يونيو، 2025 1000 $248660 -24,5%
FRPH 30 سبتمبر، 2025 9000 $242010 -16,7%
LQDT 30 يونيو، 2025 7050 $218621 83,3%
MKL 31 مارس، 2026 100 $214965 -9,2%
DMLP 30 سبتمبر، 2025 7525 $209647 10,6%
DMLP 30 يونيو، 2026 7525 $203928 13,4%
NESR 31 ديسمبر، 2025 10000 $102600 57,5%
PHX 30 يونيو، 2025 17177 $67849 لم يعد يتم تتبعه
QIPT 31 مارس، 2026 18758 $66216 لم يعد يتم تتبعه
DRTSW 31 مارس، 2026 50000 $17000 297,1%