Roth Financial Partners LLC
CIK 1840888 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $336.3M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4834 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,80%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,21%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,32% تقدير المشتريات $11715209 · المبيعات $1018984
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 13
- انخفض
- 9
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,2%
Energy
1,1%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
أخرى/غير معينة
96,1%
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $76781404 | 22,83% | 102531 | $13003297 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $73752424 | 21,93% | 763649 | $6702027 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $37474662 | 11,14% | 50211 | $4777660 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $29361831 | 8,73% | 198008 | $5246803 | صعود ×1 | ||
| RSP | $24145345 | 7,18% | 113477 | $3074226 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19708474 | 5,86% | 334148 | $2845018 | صعود ×1 | ||
| VOO | $16199101 | 4,82% | 23586 | $1881803 | هبوط ×4 | ||
| VTEB | $12094617 | 3,60% | 239104 | $520122 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $11543071 | 3,43% | 139413 | $1807084 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $11014300 | 3,28% | 154702 | $1147557 | هبوط ×4 | ||
| VB | $3425256 | 1,02% | 11300 | $443297 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3080237 | 0,92% | 10645 | $378642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2435703 | 0,72% | 15517 | $286125 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2186872 | 0,65% | 13193 | $-521449 | صعود ×1 | ||
| SUB | $1884413 | 0,56% | 17699 | $248573 | صعود ×1 | ||
| VWO | $1858627 | 0,55% | 31138 | $174321 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1600720 | 0,48% | 8000 | $205520 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871365 | 0,26% | 1500 | $464505 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728854 | 0,22% | 5331 | $-175603 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706660 | 0,21% | 2000 | $132940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $618662 | 0,18% | 2200 | $-156986 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $611452 | 0,18% | 1868 | $61961 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $588984 | 0,18% | 10120 | $157251 | صعود ×1 | ||
| VTI | $479942 | 0,14% | 1297 | $83100 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476680 | 0,14% | 2000 | $60140 | |||
| APA APA Corporation - Common Stock | $455296 | 0,14% | 13979 | $-135936 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408084 | 0,12% | 1094 | $3118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404193 | 0,12% | 1070 | $162775 | صعود ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $320781 | 0,10% | 6900 | $-33810 | |||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $296376 | 0,09% | 5300 | صعود ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $262724 | 0,08% | 700 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $262198 | 0,08% | 3067 | $29943 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $260240 | 0,08% | 462 | $-4084 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +5K | +$13.0M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +23K | +$6.7M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.2M |
| SPY | تقليص | -171 | +$4.8M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.1M |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +51K | +$2.8M |
| VOO | تقليص | -374 | +$1.9M |
| IEMG | تقليص | -336 | +$1.8M |
| VEA | تقليص | -70 | +$1.1M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +103 | -$521K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.