توزيع القطاعات

04
Financials 0,1%
أخرى/غير معينة 99,9%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $30456000 14,98% 40668 $9202000 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $27359000 13,46% 229926 $5993000 صعود ×2
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $15910000 7,83% 694133 $-563000 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14615000 7,19% 290047 $1692000 صعود ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $11534000 5,67% 256374 $802000 صعود ×4
PSK SPDR SERIES TRUST $11383000 5,60% 372859 $728000 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $8585000 4,22% 103630 $1184000 هبوط ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $5744000 2,83% 112161 $389000 صعود ×2
CARY Angel Oak Income ETF $5701000 2,81% 274360 $378000 صعود ×2
IHF iShares Trust $5428000 2,67% 98098 $1046000 هبوط ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $5377000 2,65% 78821 $-1909000 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $5206000 2,56% 53905 $-496000 هبوط ×5
HYLB DBX ETF Trust $4559000 2,24% 124835 صعود ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4261000 2,10% 66585 $-1967000 هبوط ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $3914000 1,93% 77527 $169000 صعود ×2
IGV iShares Trust $3827000 1,88% 42238
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3614000 1,78% 18848 $484000 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3486000 1,72% 36863 $-612000 هبوط ×1
USHY iShares Trust $3223000 1,59% 87070 $-2199000 هبوط ×3
XLY XLY $3049000 1,50% 25997 $338000 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3011000 1,48% 58155 صعود ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2913000 1,43% 58090 $288000 صعود ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2840000 1,40% 56161 $210000 صعود ×2
SRLN SSGA Active Trust $1727000 0,85% 42865 $-874000 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1620000 0,80% 30916 $24000 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1569000 0,77% 15262 $173000 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1333000 0,66% 12078 $0
SHYG iShares Trust $1215000 0,60% 28650 $3000
EMLC VanEck ETF Trust $1200000 0,59% 46940 $29000 صعود ×1
SNPE DBX ETF Trust $1050000 0,52% 15251 صعود ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $914000 0,45% 10361 $103000 هبوط ×1
HYEM VanEck ETF Trust $891000 0,44% 44310 $17000
EFIV SPDR SERIES TRUST $853000 0,42% 11699 $100000 هبوط ×2
NULV Nushares ETF Trust $763000 0,38% 15254 $73000 صعود ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $746000 0,37% 13639 $105000 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $539000 0,27% 6234 $31000 صعود ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $476000 0,23% 9987 $29000 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $443000 0,22% 4689 $36000 صعود ×1
HYFI AB Active ETFs, Inc. $278000 0,14% 7435 $1000
JBBB Janus Detroit Street Trust $272000 0,13% 5745 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $261000 0,13% 2707 $7000
DIVO Amplify ETF Trust $235000 0,12% 5146 $5000 صعود ×1
REM iShares Trust $229000 0,11% 10385 $6000
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $228000 0,11% 4292 $18000 صعود ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $204000 0,10% 7834 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $203000 0,10% 3892

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JMBS $11534000 5,67% بزيادة ×4
GSY $2913000 1,43% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HYLB $4559000 124835 2,24%
IGV $3827000 42238 1,88%
SPEM $3011000 58155 1,48%
SNPE $1050000 15251 0,52%
JBBB $272000 5745 0,13%
FBP $204000 7834 0,10%
NUSC $203000 3892 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +8K +$9.2M
SPYG تم الشراء أكثر +12K +$6.0M
USHY تقليص -60K -$2.2M
RSPN تقليص -42K -$2.0M
KBE تقليص -44K -$1.9M
SPDW تم الشراء أكثر +7K +$1.7M
IEMG تقليص -2K +$1.2M
IHF تقليص -7K +$1.0M
SRLN تقليص -22K -$874K
JMBS تم الشراء أكثر +19K +$802K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
COWZ 30 يونيو، 2025 171136 $9371000
QUAL 31 ديسمبر، 2025 38121 $7415000
IJR 31 مارس، 2026 60625 $7286000 11,2%
IGV 31 ديسمبر، 2025 57670 $6633000 0,3%
JQUA 31 مارس، 2026 72733 $4595000
KBE 30 سبتمبر، 2025 79640 $4441000 8,3%
VLUE 30 يونيو، 2026 26302 $3740000
EEMA 30 يونيو، 2026 29599 $2834000
XRT 31 مارس، 2026 32202 $2747000 2,7%
FLCA 31 مارس، 2026 40473 $1955000
EWC 30 يونيو، 2025 40330 $1643000
ESGV 30 يونيو، 2026 8302 $932000
DSTL 30 سبتمبر، 2025 14198 $786000
NUSC 31 مارس، 2026 12969 $579000
PZA 31 مارس، 2026 19426 $450000
ESGU 30 يونيو، 2025 3294 $402000
IGLB 31 ديسمبر، 2025 6532 $337000
JEPI 31 مارس، 2026 4052 $232000