Sage Advisory Services, Ltd.Co.
CIK 1534378 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $203.2M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6412 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,16%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,79% تقدير المشتريات $24439236 · المبيعات $18894043
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 20
- انخفض
- 13
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,9%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30456000 | 14,98% | 40668 | $9202000 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $27359000 | 13,46% | 229926 | $5993000 | صعود ×2 | ||
| FLBL | $15910000 | 7,83% | 694133 | $-563000 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $14615000 | 7,19% | 290047 | $1692000 | صعود ×1 | ||
| JMBS | $11534000 | 5,67% | 256374 | $802000 | صعود ×4 | ||
| PSK | $11383000 | 5,60% | 372859 | $728000 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $8585000 | 4,22% | 103630 | $1184000 | هبوط ×1 | ||
| JSI | $5744000 | 2,83% | 112161 | $389000 | صعود ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $5701000 | 2,81% | 274360 | $378000 | صعود ×2 | ||
| IHF IHF | $5428000 | 2,67% | 98098 | $1046000 | هبوط ×1 | ||
| KBE KBE | $5377000 | 2,65% | 78821 | $-1909000 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $5206000 | 2,56% | 53905 | $-496000 | هبوط ×5 | ||
| HYLB | $4559000 | 2,24% | 124835 | صعود ×1 | |||
| RSPN | $4261000 | 2,10% | 66585 | $-1967000 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $3914000 | 1,93% | 77527 | $169000 | صعود ×2 | ||
| IGV | $3827000 | 1,88% | 42238 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3614000 | 1,78% | 18848 | $484000 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3486000 | 1,72% | 36863 | $-612000 | هبوط ×1 | ||
| USHY | $3223000 | 1,59% | 87070 | $-2199000 | هبوط ×3 | ||
| XLY XLY | $3049000 | 1,50% | 25997 | $338000 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $3011000 | 1,48% | 58155 | صعود ×1 | |||
| GSY | $2913000 | 1,43% | 58090 | $288000 | صعود ×3 | ||
| JPST | $2840000 | 1,40% | 56161 | $210000 | صعود ×2 | ||
| SRLN | $1727000 | 0,85% | 42865 | $-874000 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1620000 | 0,80% | 30916 | $24000 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1569000 | 0,77% | 15262 | $173000 | صعود ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1333000 | 0,66% | 12078 | $0 | |||
| SHYG | $1215000 | 0,60% | 28650 | $3000 | |||
| EMLC | $1200000 | 0,59% | 46940 | $29000 | صعود ×1 | ||
| SNPE | $1050000 | 0,52% | 15251 | صعود ×1 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $914000 | 0,45% | 10361 | $103000 | هبوط ×1 | ||
| HYEM | $891000 | 0,44% | 44310 | $17000 | |||
| EFIV | $853000 | 0,42% | 11699 | $100000 | هبوط ×2 | ||
| NULV | $763000 | 0,38% | 15254 | $73000 | صعود ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $746000 | 0,37% | 13639 | $105000 | هبوط ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $539000 | 0,27% | 6234 | $31000 | صعود ×1 | ||
| SPYD | $476000 | 0,23% | 9987 | $29000 | صعود ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $443000 | 0,22% | 4689 | $36000 | صعود ×1 | ||
| HYFI | $278000 | 0,14% | 7435 | $1000 | |||
| JBBB | $272000 | 0,13% | 5745 | صعود ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $261000 | 0,13% | 2707 | $7000 | |||
| DIVO | $235000 | 0,12% | 5146 | $5000 | صعود ×1 | ||
| REM | $229000 | 0,11% | 10385 | $6000 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $228000 | 0,11% | 4292 | $18000 | صعود ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $204000 | 0,10% | 7834 | صعود ×1 | |||
| NUSC | $203000 | 0,10% | 3892 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JMBS | $11534000 | 5,67% | بزيادة ×4 |
| GSY | $2913000 | 1,43% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HYLB | $4559000 | 124835 | 2,24% |
| IGV | $3827000 | 42238 | 1,88% |
| SPEM | $3011000 | 58155 | 1,48% |
| SNPE | $1050000 | 15251 | 0,52% |
| JBBB | $272000 | 5745 | 0,13% |
| FBP | $204000 | 7834 | 0,10% |
| NUSC | $203000 | 3892 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +8K | +$9.2M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +12K | +$6.0M |
| USHY | تقليص | -60K | -$2.2M |
| RSPN | تقليص | -42K | -$2.0M |
| KBE | تقليص | -44K | -$1.9M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.7M |
| IEMG | تقليص | -2K | +$1.2M |
| IHF | تقليص | -7K | +$1.0M |
| SRLN | تقليص | -22K | -$874K |
| JMBS | تم الشراء أكثر | +19K | +$802K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 30 يونيو، 2025 | 171136 | $9371000 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 ديسمبر، 2025 | 38121 | $7415000 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 60625 | $7286000 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 31 ديسمبر، 2025 | 57670 | $6633000 | لم يعد يتم تتبعه |
| JQUA | 31 مارس، 2026 | 72733 | $4595000 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBE | 30 سبتمبر، 2025 | 79640 | $4441000 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLUE | 30 يونيو، 2026 | 26302 | $3740000 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALF | 31 مارس، 2025 | 71294 | $3138000 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEMA | 30 يونيو، 2026 | 29599 | $2834000 | |
| XRT | 31 مارس، 2026 | 32202 | $2747000 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLCA | 31 مارس، 2026 | 40473 | $1955000 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWC | 30 يونيو، 2025 | 40330 | $1643000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEAR | 31 مارس، 2025 | 30265 | $1528000 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWI | 31 مارس، 2025 | 8906 | $1046000 | |
| ESGV | 30 يونيو، 2026 | 8302 | $932000 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSTL | 30 سبتمبر، 2025 | 14198 | $786000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSC | 31 مارس، 2026 | 12969 | $579000 | لم يعد يتم تتبعه |
| PZA | 31 مارس، 2026 | 19426 | $450000 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGU | 30 يونيو، 2025 | 3294 | $402000 | |
| IGLB | 31 ديسمبر، 2025 | 6532 | $337000 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 31 مارس، 2026 | 4052 | $232000 | لم يعد يتم تتبعه |