Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI)
$49,92
▼ -0,32 (-0,64%)
تغير اليوم الواحد
$49,86 – $51,22
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات33,51%
العدد الفعلي للمراكز36,1
المراكز فوق 1%13
صافي الأصول
$1.5B
الممتلكات
587
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
JSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | ▼ -1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,35% | ▼ -1,83% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$7.7M
آخر 12 شهرًا
+$520.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 587 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F060683 | $140.7M | 9,35 | 139241500 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050684 | $125.4M | 8,34 | 129985000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H022689 | $75.7M | 5,03 | 90700000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062689 | $41.4M | 2,75 | 40163000 | ABS-MBS | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | · | $24.6M | 1,64 | 24644912 | STIV | US |
| Figure Technology Solutions, Inc. | 349381AA1 | $24.2M | 1,61 | 24590000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052680 | $20.1M | 1,34 | 20338000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KSQ3 | $18.4M | 1,22 | 17663969 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KNE5 | $17.0M | 1,13 | 16665945 | ABS-MBS | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828TAD4 | $16.7M | 1,11 | 16633000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754RAJ5 | $15.8M | 1,05 | 15678000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KPP8 | $15.3M | 1,02 | 15008276 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754LAJ8 | $15.2M | 1,01 | 14958409 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KLV9 | $14.7M | 0,97 | 14455553 | ABS-MBS | US |
| Black Pearl Compute LLC | 09216NAA8 | $12.9M | 0,86 | 12941000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754KAJ0 | $12.1M | 0,81 | 11958000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AA7 | $12.1M | 0,80 | 12053651 | ABS-MBS | US |
| OHA Credit Funding 24 Ltd. | 67123CAC8 | $12.0M | 0,80 | 12000000 | ABS-CBDO | KY |
| AB BSL CLO 1 Ltd. | 00038KBL4 | $11.0M | 0,73 | 11000000 | ABS-CBDO | KY |
| Olympic Tower Mortgage Trust | 68162MAA0 | $10.1M | 0,67 | 10505000 | ABS-MBS | US |
| Libra Solutions LLC | 53161AAA9 | $10.1M | 0,67 | 10200000 | ABS-O | US |
| WB Commercial Mortgage Trust | 92943PAA9 | $10.0M | 0,66 | 10000000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 123913AJ4 | $9.9M | 0,66 | 9966000 | ABS-MBS | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAK4 | $9.6M | 0,64 | 10712000 | DBT | US |
| Acacia LLC | 00402VAA3 | $9.0M | 0,60 | 9000000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684LAA9 | $8.8M | 0,58 | 8838098 | ABS-O | US |
| Bain Capital Credit CLO Ltd. | 056917AC1 | $8.0M | 0,53 | 8000000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KKL2 | $7.9M | 0,53 | 7863963 | ABS-MBS | US |
| RCKT Trust | 74939RAE1 | $7.9M | 0,52 | 7900000 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAK4 | $7.5M | 0,50 | 7500000 | ABS-O | US |
| Hilton USA Trust | 432826AA3 | $7.4M | 0,49 | 7400000 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAC4 | $7.2M | 0,48 | 7223500 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619TAE8 | $7.0M | 0,46 | 7050000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KQZ5 | $6.8M | 0,45 | 6648980 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KRN1 | $6.7M | 0,45 | 6651290 | ABS-MBS | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $6.7M | 0,44 | 6700000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC | 69393BAC9 | $6.7M | 0,44 | 6852000 | ABS-MBS | US |
| Ally Bank | 02009EAE6 | $6.7M | 0,44 | 6740586 | ABS-O | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAG0 | $6.6M | 0,44 | 6603000 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754AAJ2 | $6.6M | 0,44 | 6480000 | ABS-MBS | US |
| PNW Trust | 73020TAA7 | $6.5M | 0,43 | 6500000 | ABS-MBS | US |
| Homeward Opportunities Fund Trust | 437919AA1 | $6.4M | 0,43 | 6411000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAG9 | $6.3M | 0,42 | 6434393 | ABS-O | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92842UAA0 | $6.3M | 0,42 | 6347502 | ABS-O | US |
| MLTI Trust | 55292MAG7 | $6.3M | 0,42 | 6300000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433CAA3 | $6.3M | 0,42 | 6252976 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAL6 | $6.2M | 0,42 | 6250000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NHA4 | $6.2M | 0,41 | 6176241 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 123912AG2 | $6.0M | 0,40 | 6000000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS Equipment Trust | 442927AF6 | $5.9M | 0,39 | 6000000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 33 دفعة
6,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 أغسطس، 2026 | $0,2690 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,2450 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,2600 |
| 29 مايو، 2026 | $0,2560 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,2280 |
| 31 مارس، 2026 | $0,2600 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,2530 |
| 30 يناير، 2026 | $0,2140 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,5280 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2330 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2560 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2460 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2510 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2270 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2370 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,2510 |
| 1 مايو، 2025 | $0,2510 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2330 |
| 3 مارس، 2025 | $0,2110 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,3040 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,3250 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,2850 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,2760 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2830 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2890 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2810 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2860 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2520 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2600 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1950 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2350 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2250 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 161 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $129871263 | 9,57% | 2535942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $120027863 | 8,85% | 2281029 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| LPL Financial LLC | $115092999 | 8,48% | 2247471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $55346695 | 4,08% | 1080779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $52393156 | 3,86% | 1023104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $45146113 | 3,33% | 881588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $44433945 | 3,28% | 867681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $41873416 | 3,09% | 817680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37825345 | 2,79% | 738615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37720370 | 2,78% | 736295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $36665114 | 2,70% | 715976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30586856 | 2,25% | 597283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $28661168 | 2,11% | 559720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $26993580 | 1,99% | 527115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $26646454 | 1,96% | 348302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $25426592 | 1,87% | 496516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $25150511 | 1,85% | 491125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $22147139 | 1,63% | 432477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $20804311 | 1,53% | 406255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19690033 | 1,45% | 384496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19455345 | 1,43% | 379913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $19213167 | 1,42% | 374898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15817582 | 1,17% | 308876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14471746 | 1,07% | 282596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $13711259 | 1,01% | 267746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13474273 | 0,99% | 263118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Capital Co | $12164717 | 0,90% | 237546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $12024486 | 0,89% | 234335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | $11779427 | 0,87% | 230022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10689319 | 0,79% | 208735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10507621 | 0,77% | 205187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10365416 | 0,76% | 202410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $10305506 | 0,76% | 201240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10100000 | 0,74% | 197243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $9715354 | 0,72% | 189716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $9049680 | 0,67% | 176717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8970444 | 0,66% | 175170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8957909 | 0,66% | 174925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8820419 | 0,65% | 172240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7414817 | 0,55% | 144792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $7301817 | 0,54% | 142586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $7262551 | 0,54% | 141819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7234590 | 0,53% | 141273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $6789924 | 0,50% | 132590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $6467587 | 0,48% | 126246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $6047992 | 0,45% | 118102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $5810986 | 0,43% | 113474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $5744000 | 0,42% | 112161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5443242 | 0,40% | 106293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $5063218 | 0,37% | 98872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4861633 | 0,36% | 94935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $4546764 | 0,34% | 91081 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4496749 | 0,33% | 87810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4134337 | 0,30% | 80733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4008463 | 0,30% | 78275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $3934966 | 0,29% | 76333 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $3643529 | 0,27% | 71149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Investment Partners LLC | $3363669 | 0,25% | 63924 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $3348834 | 0,25% | 64068 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3230324 | 0,24% | 63191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $3192039 | 0,24% | 62332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $3170115 | 0,23% | 61904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3126582 | 0,23% | 61054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3024514 | 0,22% | 59061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2710761 | 0,20% | 52929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2588559 | 0,19% | 50548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2582410 | 0,19% | 50428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $2558196 | 0,19% | 49955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2527954 | 0,19% | 49364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $2353612 | 0,17% | 45960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $2319358 | 0,17% | 45291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2232124 | 0,16% | 43588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $2198909 | 0,16% | 42939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $2014564 | 0,15% | 39340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Partners LLC | $1785603 | 0,13% | 34868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1690359 | 0,12% | 33008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1613448 | 0,12% | 31507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $1580341 | 0,12% | 30860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1523078 | 0,11% | 29751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1288290 | 0,09% | 25032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1198896 | 0,09% | 23411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1130195 | 0,08% | 22070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1124874 | 0,08% | 21966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1072542 | 0,08% | 20944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $865449 | 0,06% | 16900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $865217 | 0,06% | 16895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $786356 | 0,06% | 15355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $773476 | 0,06% | 15104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $768811 | 0,06% | 15016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $735582 | 0,05% | 14364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $729220 | 0,05% | 14240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northside Capital Management, LLC | $721700 | 0,05% | 14000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | $700041 | 0,05% | 13670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $643915 | 0,05% | 12574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $623891 | 0,05% | 12183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $598925 | 0,04% | 11695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $588988 | 0,04% | 11501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $565757 | 0,04% | 11037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $552453 | 0,04% | 10788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $542314 | 0,04% | 10590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |