Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL)
$64,27
▼ -0,27 (-0,42%)
تغير اليوم الواحد
$63,76 – $70,33
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DSTL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,68% | ▼ -7,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,55% | ▼ -5,31% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$278.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$266.6M
آخر 12 شهرًا
+$193.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 108 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71.2M | 3,35 | 282972 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $62.4M | 2,94 | 485549 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $50.4M | 2,37 | 272841 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $38.5M | 1,81 | 216150 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $37.2M | 1,75 | 514832 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $36.3M | 1,71 | 231399 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $33.8M | 1,59 | 470242 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $32.1M | 1,51 | 116376 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $32.0M | 1,51 | 190929 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $31.8M | 1,50 | 1293973 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $31.6M | 1,49 | 123617 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $29.8M | 1,40 | 71661 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $28.1M | 1,32 | 137199 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $27.9M | 1,31 | 307212 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $27.3M | 1,28 | 121720 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $26.9M | 1,27 | 69889 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $26.6M | 1,25 | 281507 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $24.9M | 1,17 | 576779 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $24.7M | 1,16 | 148026 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $24.3M | 1,14 | 105658 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $24.2M | 1,14 | 101762 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $24.1M | 1,13 | 130481 | EC | US |
| Aon PLC | · | $23.4M | 1,10 | 70416 | EC | GB |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $23.2M | 1,09 | 142518 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $23.1M | 1,09 | 55519 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $23.1M | 1,09 | 145022 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $23.0M | 1,08 | 191765 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $22.9M | 1,08 | 27550 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $22.7M | 1,07 | 129059 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $22.5M | 1,06 | 63390 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $22.1M | 1,04 | 195345 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $22.1M | 1,04 | 333398 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $22.0M | 1,04 | 126860 | EC | US |
| ICON PLC | · | $21.7M | 1,02 | 124845 | EC | IE |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $21.1M | 1,00 | 153979 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $21.1M | 0,99 | 169509 | EC | IE |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $20.9M | 0,98 | 286996 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $20.9M | 0,98 | 27631 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $20.8M | 0,98 | 1132432 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $20.8M | 0,98 | 131203 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $20.6M | 0,97 | 143701 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $20.2M | 0,95 | 396622 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $20.0M | 0,94 | 129044 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $19.7M | 0,93 | 58216 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $19.3M | 0,91 | 30906 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $19.1M | 0,90 | 115899 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $18.9M | 0,89 | 223017 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $18.9M | 0,89 | 206221 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $18.8M | 0,89 | 35583 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $18.6M | 0,88 | 79937 | EC | US |
التوزيعات 26 دفعة
1,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 سبتمبر، 2026 | $0,1700 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1770 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1850 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1930 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,1830 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2100 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2330 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1490 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2030 |
| 20 مارس، 2024 | $0,1540 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2170 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,1450 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,1490 |
| 22 مارس، 2023 | $0,1300 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1940 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,0990 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,1340 |
| 23 مارس، 2022 | $0,1230 |
| 22 ديسمبر، 2021 | $0,1500 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,1200 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,0960 |
| 24 مارس، 2021 | $0,1040 |
| 23 ديسمبر، 2020 | $0,3030 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,2970 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,1020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 146 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $355968330 | 24,91% | 5942710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $119123487 | 8,34% | 1999136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $85173849 | 5,96% | 1421934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $75480525 | 5,28% | 1260109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $68787672 | 4,81% | 1148375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $61799100 | 4,33% | 1031705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $44341456 | 3,10% | 801110 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40939216 | 2,87% | 683460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $40865972 | 2,86% | 682236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $37488342 | 2,62% | 625849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $34325222 | 2,40% | 573042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $33385754 | 2,34% | 557358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $32254390 | 2,26% | 538471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $30658402 | 2,15% | 511826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27218679 | 1,91% | 454401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $22440912 | 1,57% | 374640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $21652502 | 1,52% | 361477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $18401806 | 1,29% | 307209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $17854101 | 1,25% | 298065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $16587238 | 1,16% | 276915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15520311 | 1,09% | 259127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $15493308 | 1,08% | 258652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13603945 | 0,95% | 226167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13248802 | 0,93% | 221182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $10345572 | 0,72% | 172714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $10142150 | 0,71% | 169318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9574056 | 0,67% | 159833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $9494144 | 0,66% | 158500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9123399 | 0,64% | 152311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $7923101 | 0,55% | 132272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7730155 | 0,54% | 129051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $7446518 | 0,52% | 124316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weil Company, Inc. | $5693973 | 0,40% | 95058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4987662 | 0,35% | 83266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4838660 | 0,34% | 80779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $4838659 | 0,34% | 80778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $4822962 | 0,34% | 78092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $4507464 | 0,32% | 75250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4446232 | 0,31% | 74214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerpoint Advisory Group | $3543212 | 0,25% | 59152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3465651 | 0,24% | 57857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3432000 | 0,24% | 57300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $3202417 | 0,22% | 53463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $2957000 | 0,21% | 49321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $2877656 | 0,20% | 48041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2711134 | 0,19% | 45261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2657224 | 0,19% | 44361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2513209 | 0,18% | 41957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2437091 | 0,17% | 40686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $2268593 | 0,16% | 37873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2074135 | 0,15% | 34627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1844368 | 0,13% | 30791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1788218 | 0,13% | 29853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1786168 | 0,13% | 27740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1784241 | 0,12% | 29787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1700441 | 0,12% | 28388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1608135 | 0,11% | 26847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1568703 | 0,11% | 26189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1449379 | 0,10% | 24197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1415011 | 0,10% | 23622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1341940 | 0,09% | 22403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1332775 | 0,09% | 22250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1304988 | 0,09% | 21786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1146067 | 0,08% | 19133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1128178 | 0,08% | 18834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1069517 | 0,07% | 17855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $925096 | 0,06% | 15444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $862560 | 0,06% | 14400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $835006 | 0,06% | 13940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $830657 | 0,06% | 13867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $816563 | 0,06% | 13632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $784624 | 0,05% | 13099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $756594 | 0,05% | 12631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $710971 | 0,05% | 11870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $605140 | 0,04% | 10102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $605110 | 0,04% | 10102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $600677 | 0,04% | 10028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $600643 | 0,04% | 10027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $582936 | 0,04% | 9732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $569889 | 0,04% | 9514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $565377 | 0,04% | 9439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $553776 | 0,04% | 9245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $537483 | 0,04% | 8973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $520402 | 0,04% | 9594 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $512121 | 0,04% | 8550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $510246 | 0,04% | 8518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $509689 | 0,04% | 8509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $460811 | 0,03% | 7693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $450654 | 0,03% | 7786 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $429124 | 0,03% | 7164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $412352 | 0,03% | 6884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $406931 | 0,03% | 6794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $398809 | 0,03% | 6658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $383224 | 0,03% | 6621 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $375724 | 0,03% | 6273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359400 | 0,03% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $359400 | 0,03% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $345563 | 0,02% | 5769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $328072 | 0,02% | 5477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCU Wealth Advisors, LLC | $307671 | 0,02% | 5136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |