توزيع القطاعات

04
Communication Services 35,5%
Healthcare 28,6%
Consumer Discretionary 13,6%
Consumer Staples 11,2%
Technology 6,8%
Energy 2,2%
Consumer products 1,2%
Materials 0,6%
Financials 0,3%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $50532725 26,77% 3821000 $-6858695
RACE Ferrari N.V. Common Shares $24858548 13,17% 66772 $2259565
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17682065 9,37% 93250 $-708700
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $14278656 7,56% 1075200 $5634048
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $12703855 6,73% 154173 $2008874
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $12342761 6,54% 235459
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12279064 6,51% 256134 $2866139
NVS Novartis AG Common Stock $10475792 5,55% 66844 $265371
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $9428651 5,00% 125900 $5078806
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5903577 3,13% 95589 $314488
DEO Diageo plc Common Stock $2560505 1,36% 31855 $188900
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2218428 1,18% 36900 صعود ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $2213275 1,17% 198500 $-40725 هبوط ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2181333 1,16% 62700 $-4389
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1448312 0,77% 728 $486748
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $1186334 0,63% 19700 $162328
SAP SAP SE ADS $1022058 0,54% 6632 $-113407
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $918113 0,49% 9763 $28508
STLA Stellantis N.V. Common Shares $863830 0,46% 150493 $-203165
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $770593 0,41% 9938 $-153641
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $705755 0,37% 18050 صعود ×1
EQNR Equinor ASA $690800 0,37% 22000 $-237600
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $563829 0,30% 15173 $-26704
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $463885 0,25% 500 $98760
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $461903 0,24% 23908 $-109020

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GSK $12342761 235459 6,54%
UL $2218428 36900 1,18%
QGEN $705755 18050 0,37%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOD حركة السعر فقط +0 -$6.9M
NOK حركة السعر فقط +0 +$5.6M
STM حركة السعر فقط +0 +$5.1M
NVO حركة السعر فقط +0 +$2.9M
RACE حركة السعر فقط +0 +$2.3M
BUD حركة السعر فقط +0 +$2.0M
AZN حركة السعر فقط +0 -$709K
ASML حركة السعر فقط +0 +$487K
BTI حركة السعر فقط +0 +$314K
NVS حركة السعر فقط +0 +$265K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ASML 30 يونيو، 2025 55400 $36709702 133,0%
RIO 30 يونيو، 2025 396278 $23808382 61,5%
GSK 30 يونيو، 2025 90659 $3512130 22,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 24684 $1703690 -32,7%
AZN 30 يونيو، 2025 15200 $1117200 12,3%
BTI 30 يونيو، 2025 9000 $372330 11,2%
FRO 30 يونيو، 2025 23700 $351945 221,4%
BP 30 يونيو، 2026 4800 $225600 21,2%