SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV

CIK 354923 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$298.2M
#5186 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.9%
المراكز
27
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
77,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
99,92%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
13,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,09% تقدير المشتريات $37541355 · المبيعات $11598157

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
1
زيادة
7
انخفض
15
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
5,6%
Technology
5,1%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
83,9%

المحفظة الكاملة 27 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VB $33139604 11,11% 109328 $3980406 هبوط ×1
IWL $33089589 11,10% 178911 $3876064 هبوط ×1
VO $32457217 10,89% 402845 $3283189 صعود ×6
AVDE $30464200 10,22% 341527 $1339284 هبوط ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $21000596 7,04% 421868 $-770869 هبوط ×1
PPA $18518422 6,21% 104831 $975017 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16240659 5,45% 45965 $2533798 هبوط ×4
AMLP $15974949 5,36% 308099 $-328360 هبوط ×2
VFH $15017089 5,04% 114112 $1211523 هبوط ×1
EZU $15003248 5,03% 215874 $1499293 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13573896 4,55% 46910 $1432714 هبوط ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13048819 4,38% 68051 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13018131 4,37% 54620 $1431863 هبوط ×3
BRKB $12138647 4,07% 24258 $682714 صعود ×4
VOO $8118928 2,72% 11821 $-5744317 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1998691 0,67% 4752 $231763 هبوط ×2
VTI $1536776 0,52% 4153 $204452
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $805842 0,27% 4027 $103511
ICSH $684187 0,23% 13527 $-28911 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $537456 0,18% 4319 $-322329 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $436888 0,15% 3857 $-41928 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326465 0,11% 914 $63783 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $322829 0,11% 1148 $44565
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $267844 0,09% 337 $22555
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $208653 0,07% 1423 $3434 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $201087 0,07% 2101 $-10388 هبوط ×3
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $43906 0,01% 24124 $14621 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VO $32457217 10,89% بزيادة ×6
BRKB $12138647 4,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GRID $13048819 68051 4,38%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تقليص -11K -$5.7M
VB تقليص -2K +$4.0M
IWL تقليص -3K +$3.9M
VO تم الشراء أكثر +301K +$3.3M
GOOG تقليص -2K +$2.5M
EZU تم الشراء أكثر +294 +$1.5M
AAPL تقليص -929 +$1.4M
AMZN تقليص -1K +$1.4M
AVDE تقليص -2K +$1.3M
VFH تقليص -163 +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ACWV 31 مارس، 2026 228748 $27163852 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 مارس، 2025 130921 $25638209 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 30 يونيو، 2025 1088857 $24041963 لم يعد يتم تتبعه
SMLF 30 يونيو، 2025 362787 $22550856 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 31 مارس، 2026 237718 $14303466 لم يعد يتم تتبعه
GCOW 31 مارس، 2025 35916 $1211818 لم يعد يتم تتبعه
VGT 30 سبتمبر، 2025 404 $268076 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 يونيو، 2025 1627 $251558 94,1%
XOM 30 يونيو، 2026 1188 $201556 21,7%