توزيع القطاعات

04
Consumer products 2,2%
Technology 1,6%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 95,7%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19679755 6,98% 419253 $1134778 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18030198 6,39% 396355 $710506 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $17484364 6,20% 345746 $-797882 هبوط ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13084703 4,64% 249994 $380610 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11536426 4,09% 169628 $2209515 صعود ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11162661 3,96% 420915 $613964 صعود ×2
IJR iShares Trust $10385588 3,68% 70026 $1283160 هبوط ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $8599189 3,05% 87222 $1187728 هبوط ×2
SPY SPY $8183955 2,90% 10959 $1080743 صعود ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $8171011 2,90% 161291 $879110 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7837233 2,78% 231597 $1328458 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6673974 2,37% 42232 $1590494 صعود ×2
MOAT VanEck ETF Trust $6322860 2,24% 60820 $453545 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6302147 2,23% 42977 $94549
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6278952 2,23% 16968 $815758 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5939257 2,11% 25100 $1777447 صعود ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5905554 2,09% 64045 $504738 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5327449 1,89% 181021 $726420 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5260720 1,86% 142683 $672147 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4494161 1,59% 15531 $554819 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4080104 1,45% 86443 $1000470 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3778050 1,34% 130458 $631446 صعود ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $3697729 1,31% 80913 $337420 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3602922 1,28% 73111 $966567 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3254169 1,15% 40389 $309437 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $3188085 1,13% 7785 $412154
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3143878 1,11% 99145 $103127 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3131869 1,11% 31893 $1186135 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3062452 1,09% 19510 $227368 هبوط ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3051028 1,08% 81448 $708356 صعود ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2844759 1,01% 41505 $281989 هبوط ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2823470 1,00% 41780 $246196 صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2641840 0,94% 51801 $114232 صعود ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $2518913 0,89% 65291 $305752 صعود ×1
ACWV iShares, Inc. $2438435 0,86% 20281 $-224667 هبوط ×2
IJH iShares Trust $2407564 0,85% 31222 $251138 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $2310633 0,82% 30487 $167820 هبوط ×1
AOR iShares Trust $2303626 0,82% 33146 $224511 صعود ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2234028 0,79% 29827 $-45221 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $2018645 0,72% 9199 $247377 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1886801 0,67% 21470 $900204 صعود ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1884070 0,67% 16499 $191877 هبوط ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1807737 0,64% 18741 $-64950 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1606636 0,57% 5300 $213317 هبوط ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $1597345 0,57% 8548 $130119
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1559367 0,55% 30115 $341337 صعود ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1547179 0,55% 39199 $-335852 هبوط ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1541777 0,55% 36535 $83704 هبوط ×1
QDF FlexShares Trust $1474938 0,52% 16403 $168151 هبوط ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1429601 0,51% 31045 $10496 صعود ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $1368951 0,49% 27921 $215493 صعود ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1278284 0,45% 8145 $148100 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1256675 0,45% 1678 $163017 صعود ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1136482 0,40% 24901 $49514 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $1007084 0,36% 2938 $294216 هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1004687 0,36% 11663 $149355 صعود ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1003625 0,36% 10020 $-404025 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $928655 0,33% 1261 $208869 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $901993 0,32% 15959 $-15452 هبوط ×2
EFA iShares Trust $799348 0,28% 7695 $52077 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $766658 0,27% 6443 $135820
IPAC iShares Trust $744381 0,26% 9086 $34693 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $720876 0,26% 19952 $128184 هبوط ×2
MINT PIMCO ETF Trust $709056 0,25% 7034 $-4233 هبوط ×2
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $669512 0,24% 22700 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $570547 0,20% 6904 $20920
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $555731 0,20% 10997 $137480 صعود ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $530079 0,19% 4729 $67207 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $474209 0,17% 674 $44407 هبوط ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $427807 0,15% 9035 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $427746 0,15% 7573 $1881 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $407622 0,14% 1605 $-9148 هبوط ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $332410 0,12% 6200 $29554
SMLF iShares Trust $325634 0,12% 3653 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $301743 0,11% 578 $24931 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $279512 0,10% 6301 $34655
AGG iShares Trust $255983 0,09% 2586 $-44437 هبوط ×2
T AT&T Inc. $252064 0,09% 12177 $-100947
SDY SPDR SERIES TRUST $247303 0,09% 1625 $-19340 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $232480 0,08% 2868 $-6363 هبوط ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $232166 0,08% 7680 $6669
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $210347 0,07% 2059 $-2615
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $208704 0,07% 584 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AAPR $669512 22700 0,24%
BMAY $427807 9035 0,15%
SMLF $325634 3653 0,12%
GOOGL $208704 584 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DYNF تم الشراء أكثر +9K +$2.2M
VIG تم الشراء أكثر +6K +$1.8M
VYM تم الشراء أكثر +8K +$1.6M
SCHG تم الشراء أكثر +8K +$1.3M
IJR تقليص -3K +$1.3M
JGRO تقليص -467 +$1.2M
VYMI تم الشراء أكثر +11K +$1.2M
JCPB تم الشراء أكثر +25K +$1.1M
SPY تم الشراء أكثر +37 +$1.1M
CGGR تم الشراء أكثر +10K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AOCT 30 يونيو، 2026 24600 $650818
BOCT 30 يونيو، 2026 8100 $388693
NOW 31 مارس، 2026 1500 $229785 30,2%
MSFT 31 مارس، 2026 435 $210167 41,9%
PNOV 31 مارس، 2026 4923 $205683