Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG)
$36,88
▲ +0,47 (+1,29%)
تغير اليوم الواحد
$35,66 – $37,70
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CGNG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,93% | ▲ +1,93% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$140.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$431.8M
آخر 12 شهرًا
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 239 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $247.2M | 10,48 | 590737 | EC | TW |
| SK hynix Inc | · | $176.6M | 7,49 | 114087 | EC | KR |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $66.1M | 2,80 | 661362 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $60.1M | 2,55 | 285707 | EC | KR |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $50.4M | 2,14 | 112777 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $47.2M | 2,00 | 866428 | EC | KY |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.5M | 1,50 | 168090 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $31.2M | 1,32 | 18372 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $30.6M | 1,30 | 67923 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.5M | 1,25 | 77601 | EC | US |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $26.6M | 1,13 | 2145045 | EC | MX |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $26.0M | 1,10 | 1107593 | EC | ES |
| Bharti Airtel Ltd | · | $25.5M | 1,08 | 1322189 | EC | IN |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $23.8M | 1,01 | 380700 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.9M | 0,97 | 36220 | EC | US |
| Airbus SE | · | $21.8M | 0,93 | 104121 | EC | NL |
| Midea Group Co Ltd | · | $21.3M | 0,90 | 1781300 | EC | CN |
| Tokyo Electron Ltd | · | $21.1M | 0,89 | 64000 | EC | JP |
| MTN Group Ltd | · | $20.6M | 0,87 | 1543581 | EC | ZA |
| ASML Holding NV | · | $20.1M | 0,85 | 12442 | EC | NL |
| MediaTek Inc | · | $20.0M | 0,85 | 145000 | EC | TW |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $19.9M | 0,84 | 1102234 | EC | GB |
| Vale SA | 91912E105 | $19.5M | 0,83 | 1201379 | EC | BR |
| Delta Electronics Inc | · | $18.7M | 0,79 | 240000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $17.4M | 0,74 | 140268 | EC | KY |
| Nestle SA | · | $17.4M | 0,74 | 170980 | EC | CH |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $16.7M | 0,71 | 1269110 | EC | KY |
| AIA Group Ltd | · | $15.3M | 0,65 | 1457400 | EC | HK |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $15.2M | 0,65 | 59081 | EC | KR |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $14.9M | 0,63 | 2682012 | EC | AE |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $14.6M | 0,62 | 778747 | EC | BR |
| KLA Corp | 482480100 | $14.4M | 0,61 | 7481 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.3M | 0,56 | 35354 | EC | US |
| Elite Material Co Ltd | · | $12.7M | 0,54 | 78000 | EC | TW |
| Hitachi Ltd | · | $12.5M | 0,53 | 385800 | EC | JP |
| Laurus Labs Ltd | · | $12.4M | 0,52 | 863020 | EC | IN |
| General Electric Co | 369604301 | $12.0M | 0,51 | 37017 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $12.0M | 0,51 | 66125 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $11.8M | 0,50 | 23863 | EC | US |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $11.5M | 0,49 | 41800 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $11.5M | 0,49 | 937890 | EC | PH |
| Copa Holdings SA | · | $11.3M | 0,48 | 79045 | EC | PA |
| Max Healthcare Institute Ltd | · | $11.1M | 0,47 | 1094869 | EC | IN |
| Lodha Developers Ltd | · | $11.0M | 0,47 | 1118431 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | · | $11.0M | 0,47 | 792334 | EC | IN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $10.7M | 0,46 | 348930 | EC | CA |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $10.7M | 0,45 | 5754000 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $10.6M | 0,45 | 223055 | EC | KY |
| APL Apollo Tubes Ltd | · | $10.5M | 0,44 | 544103 | EC | IN |
| Weichai Power Co Ltd | · | $10.2M | 0,43 | 1955700 | EC | CN |
التوزيعات 2 دفعتان
0,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2170 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,0670 |
الملاك المؤسسيون (13F) 253 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $330203207 | 14,07% | 8814822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201435385 | 8,58% | 5377346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $152625609 | 6,50% | 4074362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $145376511 | 6,19% | 3880847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $137014602 | 5,84% | 3657623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $123802670 | 5,27% | 3304930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $107734347 | 4,59% | 2875984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59134900 | 2,52% | 1578663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $55498339 | 2,36% | 1481536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $41958303 | 1,79% | 1120083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $40340993 | 1,72% | 1076909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39900815 | 1,70% | 1065080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35845871 | 1,53% | 956911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33808957 | 1,44% | 926273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29805634 | 1,27% | 795666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28820690 | 1,23% | 769367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28142000 | 1,20% | 751258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $27066100 | 1,15% | 722533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25081643 | 1,07% | 669558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $24863254 | 1,06% | 663785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $23532504 | 1,00% | 628204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23273673 | 0,99% | 621294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $20935008 | 0,89% | 558863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $20875261 | 0,89% | 557268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $19254328 | 0,82% | 513997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19050246 | 0,81% | 508549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18702466 | 0,80% | 499265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $17752182 | 0,76% | 473897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $17326408 | 0,74% | 461393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13669490 | 0,58% | 364909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12404757 | 0,53% | 337820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11582909 | 0,49% | 309207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $11535249 | 0,49% | 307935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11446165 | 0,49% | 305557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11256535 | 0,48% | 300495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $11243881 | 0,48% | 300157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $10817029 | 0,46% | 288762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10528893 | 0,45% | 281070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9963836 | 0,42% | 265986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9409817 | 0,40% | 251196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $9084014 | 0,39% | 242499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8852960 | 0,38% | 236331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8825382 | 0,38% | 235595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $8419835 | 0,36% | 224769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7660455 | 0,33% | 265896 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Atria Investments, Inc | $7644237 | 0,33% | 204064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EWA, LLC | $7541572 | 0,32% | 201323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $7505592 | 0,32% | 200363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7470561 | 0,32% | 199428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $7456750 | 0,32% | 199059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $7091627 | 0,30% | 189312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $6602428 | 0,28% | 176253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Code Waechter LLC | $6299573 | 0,27% | 168168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $5625443 | 0,24% | 150172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $5490760 | 0,23% | 146573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $5400064 | 0,23% | 144155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $5281410 | 0,22% | 140988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5092702 | 0,22% | 135950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4868190 | 0,21% | 129957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $4860429 | 0,21% | 129750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lantz Financial LLC | $4771905 | 0,20% | 127387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4649273 | 0,20% | 124113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4641946 | 0,20% | 123917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4551797 | 0,19% | 121511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4516440 | 0,19% | 120567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $4509248 | 0,19% | 120375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $4353923 | 0,19% | 116229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $4276921 | 0,18% | 114173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4272120 | 0,18% | 114045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $4263275 | 0,18% | 116962 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4144267 | 0,18% | 110632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4125320 | 0,18% | 110126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4091643 | 0,17% | 109227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3847636 | 0,16% | 102713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3679822 | 0,16% | 98233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3669537 | 0,16% | 97959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3645058 | 0,16% | 97307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3537793 | 0,15% | 94442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3534758 | 0,15% | 95741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3410534 | 0,15% | 91044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3347566 | 0,14% | 89363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3281526 | 0,14% | 87601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $3280496 | 0,14% | 87573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $3276002 | 0,14% | 87453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3198249 | 0,14% | 85378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $3184162 | 0,14% | 85002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3072385 | 0,13% | 106643 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Selby Wealth Management, LLC | $3051028 | 0,13% | 81448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $2953871 | 0,13% | 78854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2947406 | 0,13% | 78681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2756082 | 0,12% | 73574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2708283 | 0,12% | 72298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2580245 | 0,11% | 68880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2482961 | 0,11% | 66283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2472703 | 0,11% | 68401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2436921 | 0,10% | 77191 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $2415817 | 0,10% | 64491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $2362602 | 0,10% | 63070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2361454 | 0,10% | 63039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2213024 | 0,09% | 59077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |