FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)
$91,02
▲ +0,37 (+0,41%)
تغير اليوم الواحد
$89,91 – $93,10
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,44%
العدد الفعلي للمراكز40,4
المراكز فوق 1%21
صافي الأصول
$2.2B
الممتلكات
136
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QDF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,80% | ▼ -1,43% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$4.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$28.9M
آخر 12 شهرًا
-$47.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 136 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $192.2M | 8,67 | 622349 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $140.4M | 6,33 | 699532 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $89.0M | 4,01 | 228618 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $88.1M | 3,97 | 189538 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $65.6M | 2,96 | 565683 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $65.2M | 2,94 | 259882 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $62.4M | 2,81 | 243273 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $58.0M | 2,62 | 161205 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $57.0M | 2,57 | 194423 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $56.7M | 2,56 | 161205 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $53.2M | 2,40 | 149481 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $50.7M | 2,29 | 350743 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $43.2M | 1,95 | 121148 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $42.1M | 1,90 | 220802 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $36.5M | 1,65 | 199812 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $31.9M | 1,44 | 32241 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $28.2M | 1,27 | 51781 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $26.3M | 1,18 | 89884 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $24.7M | 1,11 | 189538 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $24.4M | 1,10 | 165113 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $23.6M | 1,06 | 122125 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $20.3M | 0,91 | 310686 | EC | US |
| CF SECURED LLC | · | $19.1M | 0,86 | 19128814 | RA | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $17.6M | 0,79 | 257928 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $16.9M | 0,76 | 94769 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $16.7M | 0,75 | 62528 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $16.4M | 0,74 | 190515 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $15.7M | 0,71 | 13678 | EC | US |
| Accenture plc | · | $15.6M | 0,70 | 93792 | EC | IE |
| Trane Technologies plc | · | $15.6M | 0,70 | 34195 | EC | IE |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $15.5M | 0,70 | 52758 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $15.3M | 0,69 | 243273 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $15.0M | 0,68 | 15000000 | RA | CA |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | · | $15.0M | 0,68 | 15000000 | RA | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $15.0M | 0,67 | 65459 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $14.9M | 0,67 | 260859 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $14.6M | 0,66 | 50804 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $14.1M | 0,63 | 115286 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $14.1M | 0,63 | 187786 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $14.0M | 0,63 | 76206 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $13.9M | 0,63 | 144596 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $13.9M | 0,63 | 25402 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $13.6M | 0,61 | 566660 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $13.5M | 0,61 | 55689 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $13.3M | 0,60 | 662406 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $13.3M | 0,60 | 80114 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $13.3M | 0,60 | 41034 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $13.3M | 0,60 | 42011 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $13.3M | 0,60 | 27611 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $13.1M | 0,59 | 85976 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 55 دفعة
1,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,37التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3470 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,3560 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1980 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,4690 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,3230 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,3480 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1900 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,4830 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,3440 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,3420 |
| 15 مارس، 2024 | $0,1940 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,4510 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,2870 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,3940 |
| 17 مارس، 2023 | $0,2120 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,3880 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,3200 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,3250 |
| 18 مارس، 2022 | $0,2540 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3730 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,2950 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,2730 |
| 19 مارس، 2021 | $0,2260 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,3110 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2730 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,3300 |
| 20 مارس، 2020 | $0,2640 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,6330 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,2500 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,3920 |
| 15 مارس، 2019 | $0,2040 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,8860 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,3290 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,3110 |
| 19 مارس، 2018 | $0,1840 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,3990 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,2960 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,2810 |
| 20 مارس، 2017 | $0,2420 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,3790 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,3440 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,2550 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,3140 |
| 18 سبتمبر، 2015 | $0,2360 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,2610 |
| 20 مارس، 2015 | $0,2490 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,2540 |
| 19 سبتمبر، 2014 | $0,2590 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,2550 |
| 21 مارس، 2014 | $0,2070 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,2970 |
| 3 سبتمبر، 2013 | $0,2040 |
| 3 يونيو، 2013 | $0,1340 |
| 1 مارس، 2013 | $0,0580 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,0610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 194 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $983808066 | 52,58% | 10940926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $195788650 | 10,46% | 2188556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $131481653 | 7,03% | 1462207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49905600 | 2,67% | 555000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $48034366 | 2,57% | 534190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $43667764 | 2,33% | 485629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VeraBank, N.A. | $42734749 | 2,28% | 475253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29435337 | 1,57% | 327350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29337213 | 1,57% | 326259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28405196 | 1,52% | 315894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21503201 | 1,15% | 239136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $19184972 | 1,03% | 213356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18845164 | 1,01% | 209577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ledyard National Bank | $13350872 | 0,71% | 148475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $13239650 | 0,71% | 147238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10911613 | 0,58% | 121348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10202318 | 0,55% | 113460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8522202 | 0,46% | 124667 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8406416 | 0,45% | 93488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8192133 | 0,44% | 91105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7176515 | 0,38% | 79810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6883328 | 0,37% | 76550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6347159 | 0,34% | 70587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $6000320 | 0,32% | 66730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4884630 | 0,26% | 54319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4498982 | 0,24% | 49637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $4180570 | 0,22% | 61155 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $3982557 | 0,21% | 44290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3962510 | 0,21% | 44067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $3826905 | 0,20% | 42559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3686984 | 0,20% | 41003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3165458 | 0,17% | 35203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3062000 | 0,16% | 34050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $3050008 | 0,16% | 33919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $3047928 | 0,16% | 33896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2981254 | 0,16% | 33325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2981000 | 0,16% | 33156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2753171 | 0,15% | 30618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $2717382 | 0,15% | 30220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2709110 | 0,14% | 30128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co | $2667387 | 0,14% | 29664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2160821 | 0,12% | 24136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2023020 | 0,11% | 22498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1997573 | 0,11% | 22215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1796422 | 0,10% | 19978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1784732 | 0,10% | 19848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784642 | 0,10% | 19847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $1578725 | 0,08% | 17557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1554087 | 0,08% | 17283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1509577 | 0,08% | 16788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1496898 | 0,08% | 16647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $1474938 | 0,08% | 16403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1461740 | 0,08% | 16256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1412284 | 0,08% | 15706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1375621 | 0,07% | 15298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $1351318 | 0,07% | 15028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1339808 | 0,07% | 14900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1283428 | 0,07% | 14273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1248003 | 0,07% | 13879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1210863 | 0,06% | 13466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1208165 | 0,06% | 13436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1194347 | 0,06% | 13282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1129754 | 0,06% | 12564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1057639 | 0,06% | 11762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $896215 | 0,05% | 9967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $887908 | 0,05% | 9874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $886431 | 0,05% | 9858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $882745 | 0,05% | 9817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $868462 | 0,05% | 9658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $811870 | 0,04% | 9188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736915 | 0,04% | 8195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Firestone Capital Management | $733747 | 0,04% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $705202 | 0,04% | 7843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $692119 | 0,04% | 7697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $683122 | 0,04% | 7597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $679350 | 0,04% | 7555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $677675 | 0,04% | 7536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $663014 | 0,04% | 7373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corsicana & Co. | $661991 | 0,04% | 7362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $639282 | 0,03% | 7109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $615053 | 0,03% | 6840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $602284 | 0,03% | 6698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $601565 | 0,03% | 6690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $598427 | 0,03% | 6655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $557766 | 0,03% | 6203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $556155 | 0,03% | 6185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $555289 | 0,03% | 6185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $532275 | 0,03% | 6730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $507337 | 0,03% | 5642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $501933 | 0,03% | 5582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $494560 | 0,03% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $487228 | 0,03% | 5418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $455625 | 0,02% | 5067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $448232 | 0,02% | 4984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $448071 | 0,02% | 4983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $436686 | 0,02% | 4856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $433689 | 0,02% | 4823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $404640 | 0,02% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $393254 | 0,02% | 4373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $382878 | 0,02% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |