الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +12.6%
العائد الزائد -5.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
أخرى/غير معينة 7,6%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14025482 11,56% 19817 $2748418 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13780878 11,36% 18671 $2701510 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12623935 10,40% 266778 $1329752 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9258296 7,63% 45125 $-667583 صعود ×1
V Visa Inc. $8720383 7,19% 24561 $-172540 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8339742 6,87% 68024 $2155397 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7643591 6,30% 15735 $-1100840 هبوط ×2
IVV iShares Trust $6343114 5,23% 10216 $1770934 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5888373 4,85% 33413 $1276390 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4244704 3,50% 18227 $-2734576 هبوط ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4103343 3,38% 46481 $-1610304 هبوط ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3745090 3,09% 28299 $-771693 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3630044 2,99% 30349 $-2965339 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3515817 2,90% 17798 $-3292848 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3408252 2,81% 95496 $-3148952 هبوط ×2
APTV (تم الإيداع باسم APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2427336 2,00% 35581 $-1294925 هبوط ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2333273 1,92% 6031 $-2020176 هبوط ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1929957 1,59% 37022 $-3345809 هبوط ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1334249 1,10% 5616 $-1421906 هبوط ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1261585 1,04% 18768 $123118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1166912 0,96% 24065 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $867720 0,72% 2855 $83052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756548 0,62% 10275 $1849

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RAL $1166912 24065 0,96%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FTV تقليص -35K -$3.3M
DHR تقليص -15K -$3.3M
CMCSA تقليص -82K -$3.1M
EOG تقليص -21K -$3.0M
GS تقليص -826 +$2.7M
HON تقليص -15K -$2.7M
META تقليص -552 +$2.7M
DELL تم الشراء أكثر +176 +$2.2M
ADBE تقليص -5K -$2.0M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DUOL 30 يونيو، 2025 12 $3726 -64,8%