Smith Asset Management Co., LLC

CIK 2068217 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$127.1M
#7882 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.5%
المراكز
70
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
40,88%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,87%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
36,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,07% تقدير المشتريات $10275202 · المبيعات $3734338

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
14
انخفض
47
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
6,1%
Real Estate
4,6%
Technology
4,5%
N/A
3,7%
Retail
1,7%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
77,7%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $7966209 6,27% 15920 $518003 صعود ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $7019993 5,52% 890862 $148007 هبوط ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6481164 5,10% 349766 $277256 صعود ×6
VGT $5459674 4,30% 45680 $2052707 صعود ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $4659019 3,67% 226606 $723884 هبوط ×1
SPY SPY $4491079 3,53% 6014 $601395 صعود ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $4274498 3,36% 396153 $134601 هبوط ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $3981781 3,13% 386580 $-26193 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3846549 3,03% 13293 $632121 صعود ×6
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $3776971 2,97% 333654 $-6526 هبوط ×1
VIS $3587226 2,82% 9954 $1119127 صعود ×6
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3349022 2,63% 149777 $222878 هبوط ×6
UTG $3008353 2,37% 73879 $47426 هبوط ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $2977381 2,34% 169554 $-3780 هبوط ×6
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2896541 2,28% 242388 $-12299 هبوط ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2811681 2,21% 125746 $146570 هبوط ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2793569 2,20% 273343 $3057 هبوط ×6
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $2746354 2,16% 478458 $139379 هبوط ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2685800 2,11% 160826 $-94444 هبوط ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $2609720 2,05% 129643 $78155 هبوط ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2589763 2,04% 93866 $134269 هبوط ×6
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2477674 1,95% 112724 $427172 هبوط ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $2095798 1,65% 124011 $2012 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2022898 1,59% 2747 $948761 صعود ×4
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2015089 1,59% 167505 $22749 صعود ×3
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1937647 1,52% 93742 $29652 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1889742 1,49% 5066 $890269 صعود ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $1882983 1,48% 194122 $-30519 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1691499 1,33% 7097 $338994 صعود ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1528855 1,20% 140005 $-2705 صعود ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1523634 1,20% 52521 $116657 هبوط ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1313369 1,03% 56489 $1866 هبوط ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $1290010 1,01% 28062 $-17418 هبوط ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1219632 0,96% 74916 $29225 هبوط ×1
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock $1193062 0,94% 111189 $-19163 هبوط ×6
MPV Barings Participation Investors Common Stock $1145238 0,90% 68007 $-30737 هبوط ×5
SPYM $1142528 0,90% 13001 $239279 صعود ×6
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1111661 0,87% 86848 $30006 هبوط ×6
VTV $1105123 0,87% 5071 $106269 هبوط ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $920422 0,72% 45341 $27863 صعود ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $892405 0,70% 4654 صعود ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $845867 0,67% 15702 $236332 هبوط ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $845129 0,66% 72668 $17082 هبوط ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $747034 0,59% 15667 $23931 هبوط ×6
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $708812 0,56% 41451 $-118483 هبوط ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $694888 0,55% 16179 $58356 هبوط ×1
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $666391 0,52% 53354 $-26877 هبوط ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $634037 0,50% 19354 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606100 0,48% 1696 $151752 صعود ×2
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $603129 0,47% 70459 $7 هبوط ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $600730 0,47% 4756 $114952
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $583007 0,46% 27243 $132935 هبوط ×2
DIA $561569 0,44% 1075 صعود ×1
VOT $527755 0,42% 1723 $15371 هبوط ×3
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $518315 0,41% 71002 $13247 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503327 0,40% 4444 $-50838 هبوط ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $383186 0,30% 18109 $3436 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331513 0,26% 2619 $-16002 هبوط ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $283834 0,22% 30718 $-3801 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $261610 0,21% 3636 $15071 هبوط ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $247218 0,19% 29326 $-16258 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $239361 0,19% 661 $6788
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $220042 0,17% 40227 $23492 هبوط ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $207999 0,16% 8836
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $207696 0,16% 18203 $13106
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $207325 0,16% 22293 $59299
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $195609 0,15% 18367 $1286
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $132266 0,10% 12549 $-9277 هبوط ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $105754 0,08% 18202 $2790 هبوط ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $30085 0,02% 17802 $5828 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BRKB $7966209 6,27% بزيادة ×4
ARCC $6481164 5,10% بزيادة ×6
VGT $5459674 4,30% بزيادة ×6
AAPL $3846549 3,03% بزيادة ×6
VIS $3587226 2,82% بزيادة ×6
QQQ $2022898 1,59% بزيادة ×4
PTY $2015089 1,59% بزيادة ×3
AMZN $1691499 1,33% بزيادة ×3
GOF $1528855 1,20% بزيادة ×5
SPYM $1142528 0,90% بزيادة ×6
RNP $920422 0,72% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GRID $892405 4654 0,70%
OUT $634037 19354 0,50%
DIA $561569 1075 0,44%
ETG $207999 8836 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VGT تم الشراء أكثر +41K +$2.1M
VIS تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
QQQ تم الشراء أكثر +886 +$949K
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$890K
CSQ تقليص -3K +$724K
AAPL تم الشراء أكثر +628 +$632K
SPY تم الشراء أكثر +33 +$601K
BRKB تم الشراء أكثر +377 +$518K
HQH تقليص -3K +$427K
AMZN تم الشراء أكثر +603 +$339K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JPI 30 سبتمبر، 2025 241976 $5033174 لم يعد يتم تتبعه
EQH 31 مارس، 2026 82004 $3907497 32,9%
HYB 31 مارس، 2025 176653 $1443264 لم يعد يتم تتبعه
EQH 31 مارس، 2025 51443 $1052523 -5,3%
VB 30 يونيو، 2026 3255 $852550 لم يعد يتم تتبعه
FENG 30 سبتمبر، 2025 332777 $722163 -45,5%
VDE 30 يونيو، 2026 3602 $623290 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2026 4137 $606526 لم يعد يتم تتبعه
SEVN 31 مارس، 2025 33055 $432360 -38,5%
BTT 30 سبتمبر، 2025 14689 $321564 0,3%
PFO 30 سبتمبر، 2025 32193 $297786 -7,0%
XLF 30 يونيو، 2026 4742 $234113 لم يعد يتم تتبعه
ETG 31 مارس، 2026 8928 $206237 19,2%
AMGN 30 يونيو، 2025 661 $205935 56,2%
MUI 31 مارس، 2025 13000 $157560 لم يعد يتم تتبعه
OPITQ 30 يونيو، 2025 33954 $15483 لم يعد يتم تتبعه
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 98699 $7699 لم يعد يتم تتبعه