الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +5.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -16.7%

سنويًا: +5.0% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 38,2%
Technology 26,0%
Financials 6,1%
Industrials 4,1%
أخرى/غير معينة 25,6%

المحفظة الكاملة 10 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1625235 29,28% 6819 $-583047 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $752518 13,56% 2676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $689132 12,42% 2382 $64679 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $493052 8,88% 527 $-42439 هبوط ×4
SGOV iShares Trust $485512 8,75% 4823 $-69873 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $388542 7,00% 1050 $52012 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $340766 6,14% 681 $10118 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $323591 5,83% 3531 $-48402 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $226861 4,09% 1048 $18278
SPY SPY $224874 4,05% 301

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBM $752518 2676 13,56%
SPY $224874 301 4,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -4K -$583K
SGOV تقليص -694 -$70K
AAPL تقليص -79 +$65K
VTI تم الشراء أكثر +1 +$52K
BIL تقليص -528 -$48K
COST تقليص -10 -$42K
BA حركة السعر فقط +0 +$18K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -9 +$10K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSFT 30 يونيو، 2026 3823 $1190119 38,7%
TSLA 31 مارس، 2026 2299 $1033906 -0,3%
IBM 31 مارس، 2026 2676 $792658 -8,1%
EFX 31 ديسمبر، 2025 1135 $291162 -35,5%
EFX 30 يونيو، 2026 1135 $204379 -11,8%
SPY 31 مارس، 2026 297 $202618 لم يعد يتم تتبعه
KMI 30 سبتمبر، 2025 6832 $200867 9,7%