St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $629.8M
- المراكز
- 24
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3268 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,99%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 19,15% تقدير المشتريات $123946379 · المبيعات $121402960
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 9
- انخفض
- 11
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
أخرى/غير معينة
31,8%
المحفظة الكاملة 24 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86334114 | 13,71% | 861962 | $-79366821 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $73082460 | 11,60% | 146051 | $5422774 | صعود ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51091673 | 8,11% | 451300 | $2670780 | هبوط ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44974890 | 7,14% | 215769 | $-7945443 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42710150 | 6,78% | 710415 | $10385144 | صعود ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32796128 | 5,21% | 419227 | $6366405 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31215546 | 4,96% | 737259 | $1837954 | صعود ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30836575 | 4,90% | 354688 | $-1341180 | هبوط ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27504485 | 4,37% | 1292504 | صعود ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26538866 | 4,21% | 204570 | $17210 | صعود ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25332298 | 4,02% | 48418 | $14060491 | صعود ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21197794 | 3,37% | 72303 | $10790990 | صعود ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20537425 | 3,26% | 62212 | $744895 | هبوط ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20261968 | 3,22% | 230853 | صعود ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20007458 | 3,18% | 88158 | $3303554 | صعود ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17459862 | 2,77% | 121969 | $1229235 | هبوط ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17304441 | 2,75% | 111548 | $-11315942 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $12496381 | 1,98% | 53815 | صعود ×1 | |||
| ABEQ | $11162604 | 1,77% | 300070 | $-429100 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $10200410 | 1,62% | 46139 | صعود ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2259503 | 0,36% | 27518 | $-137752 | هبوط ×1 | ||
| PHYS | $1878988 | 0,30% | 62280 | $-421245 | هبوط ×3 | ||
| CEF | $1671798 | 0,27% | 41556 | $-374961 | هبوط ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917854 | 0,15% | 37130 | $-157728 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25332298 | 4,02% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | تقليص | -792K | -$79.4M |
| HUBB | تم الشراء أكثر | +25K | +$14.1M |
| AEM | تقليص | -29K | -$11.3M |
| APD | تم الشراء أكثر | +36K | +$10.8M |
| UL | تم الشراء أكثر | +143K | +$10.4M |
| FNV | تم الشراء أكثر | +2K | -$7.9M |
| MDT | تم الشراء أكثر | +114K | +$6.4M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +5K | +$5.4M |
| IEX | تم الشراء أكثر | +34 | +$3.3M |
| L | تقليص | -2K | +$2.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 527432 | $48381337 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 644085 | $38181359 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENB | 31 مارس، 2026 | 489731 | $23423834 | -5,4% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 100505 | $22717145 | -1,9% |
| HSY | 31 مارس، 2026 | 113593 | $20671654 | -9,6% |
| SSNC | 31 مارس، 2026 | 216376 | $18915590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 562539 | $17674975 | -5,5% |
| GEHC | 31 مارس، 2026 | 214999 | $17634218 | 4,0% |
| CTVA | 31 مارس، 2026 | 225675 | $15126995 | -4,2% |
| SYY | 30 يونيو، 2026 | 164437 | $11729291 | 0,6% |
| IFF | 30 يونيو، 2025 | 148467 | $11522524 | 14,6% |
| DD | 30 يونيو، 2025 | 135806 | $10141992 | 388,3% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 97746 | $9723772 | 69,0% |
| CME | 31 مارس، 2026 | 33810 | $9232835 | -7,5% |
| CSCO | 31 مارس، 2026 | 117964 | $9086767 | 43,1% |
| UGI | 31 مارس، 2026 | 236712 | $8860130 | 4,2% |
| ROP | 30 سبتمبر، 2025 | 11226 | $6363346 | -18,8% |
| DEO | 30 يونيو، 2025 | 55533 | $5819303 | -7,5% |
| VZ | 31 مارس، 2025 | 136262 | $5449117 | 9,0% |
| A | 31 ديسمبر، 2025 | 3895 | $499923 | 15,0% |
| LH | 31 مارس، 2025 | 2056 | $471482 | 42,8% |
| SYY | 31 مارس، 2025 | 5930 | $453408 | 12,0% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 769 | $382654 | 53,0% |
| CLX | 30 سبتمبر، 2025 | 2010 | $241341 | -14,4% |
| ALSN | 31 مارس، 2026 | 2285 | $223702 | 11,4% |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 3195 | $202819 | -42,9% |