ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC
CIK 2054680 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $114.7M
- المراكز
- 36
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,76%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,54% تقدير المشتريات $7794428 · المبيعات $2815474
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 10
- انخفض
- 14
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +8.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15313221 | 13,35% | 52921 | $1767180 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8556515 | 7,46% | 34003 | $1137279 | هبوط ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8030650 | 7,00% | 15636 | $162004 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6504126 | 5,67% | 32506 | $749798 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6426942 | 5,60% | 17984 | $1113983 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6181110 | 5,39% | 25934 | $782543 | صعود ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5473699 | 4,77% | 25271 | $426517 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5423160 | 4,73% | 15377 | $489152 | صعود ×2 | ||
| VGT | $4523115 | 3,94% | 37844 | $1169873 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4201969 | 3,66% | 15545 | $-647909 | هبوط ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $4140157 | 3,61% | 70089 | $-1153212 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3648136 | 3,18% | 9780 | $237390 | صعود ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3211964 | 2,80% | 10210 | $281694 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3200404 | 2,79% | 34753 | $143743 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2876570 | 2,51% | 3075 | $-67881 | صعود ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2723005 | 2,37% | 14352 | $-45496 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2463509 | 2,15% | 9700 | $92441 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2311773 | 2,02% | 12970 | $88724 | صعود ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $2288474 | 1,99% | 6625 | $433878 | هبوط ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2244074 | 1,96% | 27650 | $5806 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2214975 | 1,93% | 52314 | $-411188 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1855775 | 1,62% | 10258 | $77047 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1843648 | 1,61% | 3273 | $123253 | صعود ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1759680 | 1,53% | 12000 | $26400 | |||
| XLU XLU | $1289470 | 1,12% | 28440 | $-15642 | |||
| SCHX | $1269581 | 1,11% | 43139 | $156061 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1110776 | 0,97% | 3226 | $178296 | صعود ×2 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $806555 | 0,70% | 4689 | $94998 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $584625 | 0,51% | 1704 | $69608 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575949 | 0,50% | 1206 | $217722 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $468254 | 0,41% | 3644 | $13077 | هبوط ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $284890 | 0,25% | 494 | $-5918 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256005 | 0,22% | 685 | ||||
| BRKB | $232681 | 0,20% | 465 | صعود ×1 | |||
| BIV | $217368 | 0,19% | 2834 | $-23742 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200901 | 0,18% | 171 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SAIA | 30 يونيو، 2025 | 3525 | $1231741 | 33,3% |
| DEO | 30 يونيو، 2025 | 6065 | $635551 | -7,5% |
| SCHW | 30 يونيو، 2026 | 3080 | $289458 | 20,5% |
| COP | 31 ديسمبر، 2025 | 2835 | $268163 | 44,7% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1098 | $248181 | -1,9% |
| GOOG | 31 ديسمبر، 2025 | 891 | $217003 | 8,1% |
| GE | 31 مارس، 2026 | 685 | $211001 | 22,8% |
| MDLZ | 30 سبتمبر، 2025 | 3114 | $210008 | 2,6% |
| CLF | 31 مارس، 2025 | 10700 | $100580 | 40,9% |