الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.8%

سنويًا: +27.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 1,1%
Financials 0,6%
Health Care 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Industrials 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 31 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $88595743 77,87% 128996 $11514183
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11922898 10,48% 199747 $1126573
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8472501 7,45% 39820 $3666824 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $664534 0,58% 3488 $200979
AAPL Apple Inc. - Common Stock $577563 0,51% 1996 $70998
IWP iShares Trust $483153 0,42% 3300 $60357
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $400180 0,35% 2000 $51380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312344 0,27% 884 $58760
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229780 0,20% 616 $1755
V Visa Inc. $209971 0,18% 612 $25000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204972 0,18% 860 $25860
IWF iShares Trust $188738 0,17% 1520 $26706 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $188542 0,17% 576 $19106
SPY SPY $156822 0,14% 210 $20251
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $134664 0,12% 324 $46993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $117504 0,10% 432 $12692
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $104393 0,09% 296 $7042
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $86296 0,08% 736 $5549
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $81531 0,07% 324 $11064
ECL Ecolab Inc. Common Stock $76896 0,07% 276 $3474
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $74058 0,07% 148 $3136
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $72196 0,06% 144 $1416
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69758 0,06% 476 $-266
VNQ Vanguard Real Estate ETF $67887 0,06% 704 $5442
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66032 0,06% 260 $2478
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $60682 0,05% 60 $9923
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $53766 0,05% 268 $4875
CVS CVS Health Corporation Common Stock $50484 0,04% 488 $15436
ABT Abbott Laboratories Common Stock $24681 0,02% 272 $-3245
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20720 0,02% 844 $-3511
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1188 0,00% 33 $-34

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO حركة السعر فقط +0 +$11.5M
RSP تم الشراء أكثر +15K +$3.7M
VWO حركة السعر فقط +0 +$1.1M
XLK حركة السعر فقط +0 +$201K
AAPL حركة السعر فقط +0 +$71K
IWP حركة السعر فقط +0 +$60K
GOOG حركة السعر فقط +0 +$59K
NVDA حركة السعر فقط +0 +$51K
UNH حركة السعر فقط +0 +$47K
IWF تم الشراء أكثر +1K +$27K