STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $222.6M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6100 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,07%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,6% تقدير المشتريات $4193994 · المبيعات $3443645
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 20
- انخفض
- 13
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,3%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39799742 | 17,88% | 412090 | $3242027 | صعود ×1 | ||
| IVV | $28781242 | 12,93% | 38431 | $3412075 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $20835975 | 9,36% | 251520 | $2265647 | هبوط ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18987207 | 8,53% | 188608 | $590186 | صعود ×6 | ||
| VTV | $13722678 | 6,16% | 62968 | $1449462 | صعود ×3 | ||
| LEMB | $11973571 | 5,38% | 282195 | $706867 | صعود ×4 | ||
| IJH | $9375126 | 4,21% | 121581 | $978119 | هبوط ×2 | ||
| QLTA | $8579277 | 3,85% | 180540 | $366851 | صعود ×3 | ||
| STIP | $8205971 | 3,69% | 80324 | $144677 | صعود ×3 | ||
| TIP | $7210183 | 3,24% | 65888 | $236662 | صعود ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6993352 | 3,14% | 144939 | $132366 | صعود ×3 | ||
| IJR | $5522916 | 2,48% | 37238 | $872307 | هبوط ×4 | ||
| GNR | $5453662 | 2,45% | 81023 | $-454398 | صعود ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5223668 | 2,35% | 439332 | $-1504199 | صعود ×3 | ||
| IVE | $5219330 | 2,34% | 22986 | $254828 | هبوط ×6 | ||
| HYG | $4407740 | 1,98% | 55117 | $265554 | صعود ×4 | ||
| EFA | $4397898 | 1,98% | 42336 | $318509 | صعود ×1 | ||
| AGG | $4053744 | 1,82% | 40955 | $276063 | صعود ×4 | ||
| IWM | $2337195 | 1,05% | 7778 | $161423 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2293165 | 1,03% | 6070 | $417524 | صعود ×3 | ||
| IVW | $1175963 | 0,53% | 8550 | $99251 | هبوط ×1 | ||
| IYR | $1112689 | 0,50% | 10882 | $107088 | صعود ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1093789 | 0,49% | 14605 | $589717 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968368 | 0,43% | 8549 | $-91074 | صعود ×2 | ||
| IAU | $608712 | 0,27% | 8061 | $-101976 | |||
| VEA | $443462 | 0,20% | 6224 | $42692 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $435412 | 0,20% | 1726 | $90952 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $430414 | 0,19% | 2620 | $53510 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412976 | 0,19% | 2063 | $-25914 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333319 | 0,15% | 3492 | $32352 | صعود ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328761 | 0,15% | 3570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327196 | 0,15% | 877 | $-10388 | هبوط ×1 | ||
| HDV | $325129 | 0,15% | 11861 | $3162 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289902 | 0,13% | 514 | $-4282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281436 | 0,13% | 2737 | $22688 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243677 | 0,11% | 1559 | $7624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237335 | 0,11% | 820 | $-1429 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $216645 | 0,10% | 3629 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18987207 | 8,53% | بزيادة ×6 |
| VTV | $13722678 | 6,16% | بزيادة ×3 |
| LEMB | $11973571 | 5,38% | بزيادة ×4 |
| QLTA | $8579277 | 3,85% | بزيادة ×3 |
| STIP | $8205971 | 3,69% | بزيادة ×3 |
| TIP | $7210183 | 3,24% | بزيادة ×6 |
| ISTB | $6993352 | 3,14% | بزيادة ×3 |
| ETHA | $5223668 | 2,35% | بزيادة ×3 |
| HYG | $4407740 | 1,98% | بزيادة ×4 |
| AGG | $4053744 | 1,82% | بزيادة ×4 |
| AVGO | $2293165 | 1,03% | بزيادة ×3 |
| IXUS | $333319 | 0,15% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VWO | $216645 | 3629 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -406 | +$3.4M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.2M |
| IEMG | تقليص | -15K | +$2.3M |
| ETHA | تم الشراء أكثر | +14K | -$1.5M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +414 | +$1.4M |
| IJH | تقليص | -3K | +$978K |
| IJR | تقليص | -173 | +$872K |
| LEMB | تم الشراء أكثر | +6K | +$707K |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +6K | +$590K |
| STM | تم الشراء أكثر | +16 | +$590K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 يونيو، 2026 | 3262 | $377642 | -7,0% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1410 | $291729 | 24,6% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1607 | $272644 | 21,7% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 599 | $241900 | 34,6% |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 1793 | $233730 | 47,6% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 8127 | $229520 | 2,1% |
| ITOT | 31 مارس، 2025 | 1556 | $200140 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNL | 31 مارس، 2025 | 12862 | $105088 | لم يعد يتم تتبعه |