SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 2055275 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $121.4M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#8002 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,75%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 0,32% تقدير المشتريات $4190269 · المبيعات $379111
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 47
- انخفض
- 4
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,7%
Retail
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
94,3%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $11363054 | 9,36% | 492654 | $338373 | صعود ×2 | ||
| IWF | $8661261 | 7,14% | 20053 | $1287228 | صعود ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8512987 | 7,01% | 432241 | $298412 | صعود ×2 | ||
| IBHF | $7043251 | 5,80% | 304244 | $324988 | صعود ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $6573557 | 5,42% | 282006 | $298881 | صعود ×1 | ||
| IBDS | $6357412 | 5,24% | 262378 | $270393 | صعود ×2 | ||
| IWB | $6257994 | 5,16% | 18322 | $735870 | صعود ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4936188 | 4,07% | 252749 | $213554 | صعود ×2 | ||
| IBDR | $4514980 | 3,72% | 186724 | $206691 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4506617 | 3,71% | 8136 | $611925 | صعود ×2 | ||
| FLBL | $4287998 | 3,53% | 177999 | $154691 | صعود ×2 | ||
| IWD | $3768198 | 3,11% | 19549 | $243256 | صعود ×2 | ||
| EDOW | $3002056 | 2,47% | 79091 | $261235 | صعود ×2 | ||
| RSP | $2971422 | 2,45% | 16366 | $237339 | صعود ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2661560 | 2,19% | 121173 | $285208 | صعود ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2595747 | 2,14% | 114478 | $195314 | صعود ×2 | ||
| IBHH | $2373271 | 1,96% | 100648 | $200324 | صعود ×1 | ||
| IBHG | $2185487 | 1,80% | 97610 | $178143 | صعود ×2 | ||
| IBHI | $1919192 | 1,58% | 81772 | $210878 | صعود ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1866555 | 1,54% | 87324 | $220406 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $1713473 | 1,41% | 17708 | $232481 | هبوط ×2 | ||
| SPYV | $1693156 | 1,40% | 32486 | $101879 | صعود ×2 | ||
| IWR | $1484427 | 1,22% | 16067 | $130882 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1449744 | 1,19% | 4742 | $152725 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1364112 | 1,12% | 6740 | $38581 | صعود ×1 | ||
| IBHE | $1299352 | 1,07% | 54449 | $44878 | صعود ×1 | ||
| HYGH | $1253193 | 1,03% | 14548 | $91858 | صعود ×2 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $1029607 | 0,85% | 49764 | $-1870 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $979880 | 0,81% | 1870 | $169621 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $918353 | 0,76% | 6282 | $13275 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $915515 | 0,75% | 5270 | $328695 | صعود ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $912441 | 0,75% | 19870 | $103896 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $889387 | 0,73% | 4142 | $-11057 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $771842 | 0,64% | 15263 | $7449 | صعود ×2 | ||
| BKLN | $674948 | 0,56% | 32310 | $82200 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $625798 | 0,52% | 2744 | $100572 | صعود ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $600921 | 0,50% | 29270 | $94326 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $556859 | 0,46% | 6816 | $18721 | صعود ×1 | ||
| IBDQ | $515910 | 0,43% | 20554 | $-10010 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $496562 | 0,41% | 869 | $50557 | صعود ×1 | ||
| SHYG | $464015 | 0,38% | 10852 | $14693 | صعود ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $449873 | 0,37% | 23980 | $26375 | صعود ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $424379 | 0,35% | 1147 | $44502 | |||
| HYDB | $379790 | 0,31% | 8065 | $14749 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $348572 | 0,29% | 366 | $-19408 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $347775 | 0,29% | 559 | $63322 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $327826 | 0,27% | 437 | $74654 | صعود ×2 | ||
| IFRA | $325389 | 0,27% | 6504 | $25857 | صعود ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $298468 | 0,25% | 1956 | $40612 | صعود ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $288568 | 0,24% | 2800 | $36120 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261829 | 0,22% | 1955 | $12503 | صعود ×2 | ||
| IWP | $236918 | 0,20% | 1702 | $27595 | صعود ×2 | ||
| VUG | $234838 | 0,19% | 528 | $32562 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $231206 | 0,19% | 1222 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $231106 | 0,19% | 1534 | $-9637 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $231206 | 1222 | 0,19% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | تم الشراء أكثر | +189 | +$1.3M |
| IWB | تم الشراء أكثر | +341 | +$736K |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +46 | +$612K |
| BSJP | تم الشراء أكثر | +15K | +$338K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +102 | +$329K |
| IBHF | تم الشراء أكثر | +13K | +$325K |
| BSJQ | تم الشراء أكثر | +12K | +$299K |
| BSCR | تم الشراء أكثر | +13K | +$298K |
| BSJS | تم الشراء أكثر | +11K | +$285K |
| IBDS | تم الشراء أكثر | +10K | +$270K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.