الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +80.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد +40.8%

سنويًا: +48.3% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 87,7%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 12,0%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5629078 10,34% 30626 $887524
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5142764 9,44% 126000 $1405514 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $5014983 9,21% 43480 $113351 هبوط ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4773231 8,77% 35610 $781703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $3413452 6,27% 141100 $84517
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2860661 5,25% 62650 $401565 صعود ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2798725 5,14% 29800 $201174 هبوط ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $2682230 4,93% 74300 $186493
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2371995 4,36% 73000 $486824 صعود ×2
EQX CUSIP: 29446Y502 $2155193 3,96% 193400 $631742 صعود ×2
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $2023624 3,72% 114200 $286642
BTG CUSIP: 11777Q209 $1738753 3,19% 331800 $326634 هبوط ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1672685 3,07% 7000 $217277
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1666000 3,06% 50000 $104944 هبوط ×3
OCANF CUSIP: 675222400 $1621565 2,98% 58666 $156275
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $1523223 2,80% 69600 $241754 هبوط ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1415116 2,60% 125900 $134941 هبوط ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1294786 2,38% 33500 $255884
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1137520 2,09% 4820 $654464 صعود ×1
SVM CUSIP: 82835P103 $982426 1,80% 91700 $57256
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $948352 1,74% 53400 $42688
HL Hecla Mining Company Common Stock $887263 1,63% 52100 $83360
DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares $482575 0,89% 19900 $58705
PSX Phillips 66 Common Stock $20425 0,04% 80 $6901
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $19771 0,04% 50 $6987
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19381 0,04% 50 $6359
CVX Chevron Corporation Common Stock $16337 0,03% 80 $3076
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $16275 0,03% 100 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $13277 0,02% 240 $1620
SLB SLB Limited Common Shares $12667 0,02% 260 $580
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12398 0,02% 90 $722
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11555 0,02% 170 $-1083
EQT EQT Corporation Common Stock $11169 0,02% 230 $1598 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30609A109) $11085 0,02% 130 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $10962 0,02% 120 $-215
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10854 0,02% 360 $-655
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10589 0,02% 230 $1085
HAL Halliburton Company Common Stock $10494 0,02% 330 $-710
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8784 0,02% 160 $-96

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $16275 100 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30609A109) $11085 130 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
B تم الشراء أكثر +24K +$1.4M
AEM حركة السعر فقط +0 +$888K
WPM حركة السعر فقط +0 +$782K
RGLD تم الشراء أكثر +2K +$654K
EQX تم الشراء أكثر +36K +$632K
AGI تم الشراء أكثر +11K +$487K
PAAS تم الشراء أكثر +8K +$402K
BTG تقليص -46K +$327K
HMY حركة السعر فقط +0 +$287K
EGO حركة السعر فقط +0 +$256K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMZN 31 ديسمبر، 2025 21815 $4789920 7,4%
GOLD 30 يونيو، 2025 61700 $1199448 73,5%
CMI 31 ديسمبر، 2025 40 $16895 1,4%
XOM 30 سبتمبر، 2026 100 $13672 12,6%
EPD 31 ديسمبر، 2025 380 $11883 15,7%
UNP 31 ديسمبر، 2025 50 $11819 26,6%
CF 31 ديسمبر، 2025 130 $11661 56,0%
LNG 31 مارس، 2026 60 $11606 5,3%
OKE 30 سبتمبر، 2026 130 $11302 12,4%
PAA 31 ديسمبر، 2025 660 $11260 48,3%
EMN 31 ديسمبر، 2025 130 $8197 1,7%
LYB 31 ديسمبر، 2025 150 $7356 53,5%
HUN 30 سبتمبر، 2025 390 $4064 -2,0%