Treasure Coast Financial Planning
CIK 1911307 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $205.0M
- المراكز
- 48
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6382 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,62%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,64% تقدير المشتريات $3942448 · المبيعات $3278211
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 14
- انخفض
- 21
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,5%
المحفظة الكاملة 48 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $37764833 | 18,42% | 415958 | $4819104 | هبوط ×2 | ||
| SPDW | $28071283 | 13,69% | 557080 | $2822424 | صعود ×3 | ||
| BILS | $14232150 | 6,94% | 143209 | $181383 | صعود ×6 | ||
| BIL | $13713681 | 6,69% | 149647 | $415928 | صعود ×6 | ||
| SPTS | $10470523 | 5,11% | 360928 | $-155775 | هبوط ×2 | ||
| TIPX | $10191541 | 4,97% | 538380 | $-13730 | صعود ×1 | ||
| FLEE | $10123396 | 4,94% | 260576 | $615857 | هبوط ×1 | ||
| LDUR | $8217238 | 4,01% | 85945 | $478905 | صعود ×5 | ||
| GNR | $7619510 | 3,72% | 113200 | $-766066 | صعود ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7221089 | 3,52% | 78311 | $103505 | صعود ×1 | ||
| SPEU | $7106804 | 3,47% | 129497 | $503526 | صعود ×6 | ||
| JPIB | $6472873 | 3,16% | 133875 | $45605 | هبوط ×1 | ||
| EMTL | $5469876 | 2,67% | 128089 | $-635321 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $4371642 | 2,13% | 11814 | $581667 | |||
| FVD | $3844863 | 1,88% | 79802 | $88687 | هبوط ×2 | ||
| SDY | $3688103 | 1,80% | 24235 | $170875 | صعود ×6 | ||
| FTHF | $3444240 | 1,68% | 69187 | $1021335 | صعود ×3 | ||
| BKIE | $2692257 | 1,31% | 26762 | $104807 | هبوط ×4 | ||
| RSPN | $2672105 | 1,30% | 41755 | $383528 | صعود ×4 | ||
| SPYM | $2082141 | 1,02% | 23693 | $213723 | هبوط ×1 | ||
| LDRT | $1729463 | 0,84% | 68889 | $-89224 | هبوط ×1 | ||
| GTO | $1397335 | 0,68% | 29813 | $-110310 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1282733 | 0,63% | 4433 | $151845 | هبوط ×4 | ||
| EBND | $1120660 | 0,55% | 53569 | $54045 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1029228 | 0,50% | 7528 | $-565406 | هبوط ×3 | ||
| EMDM | $904756 | 0,44% | 20942 | $177446 | هبوط ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $846562 | 0,41% | 28972 | صعود ×1 | |||
| LDRI | $809193 | 0,39% | 31640 | $-136023 | هبوط ×2 | ||
| SPIP | $714344 | 0,35% | 27817 | $-147007 | هبوط ×2 | ||
| DWX | $423974 | 0,21% | 9225 | $156425 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $413754 | 0,20% | 4110 | $41 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $400813 | 0,20% | 25256 | $-88795 | هبوط ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $399583 | 0,19% | 16754 | $-14596 | هبوط ×2 | ||
| ELD | $386675 | 0,19% | 13473 | $11856 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $347336 | 0,17% | 2744 | $-11963 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342184 | 0,17% | 1347 | $-24521 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342059 | 0,17% | 917 | $2613 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $341948 | 0,17% | 813 | $31908 | هبوط ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $285793 | 0,14% | 1644 | $56340 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $259671 | 0,13% | 3037 | $25454 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $247900 | 0,12% | 265 | $-16154 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $236758 | 0,12% | 5844 | صعود ×1 | |||
| FDD | $223481 | 0,11% | 12047 | $10041 | صعود ×1 | ||
| RDVI | $222734 | 0,11% | 7576 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208417 | 0,10% | 370 | $-14142 | هبوط ×2 | ||
| FEZ | $206521 | 0,10% | 3007 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204581 | 0,10% | 625 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $203868 | 0,10% | 1800 | $-392676 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPDW | $28071283 | 13,69% | بزيادة ×3 |
| BILS | $14232150 | 6,94% | بزيادة ×6 |
| BIL | $13713681 | 6,69% | بزيادة ×6 |
| LDUR | $8217238 | 4,01% | بزيادة ×5 |
| SPEU | $7106804 | 3,47% | بزيادة ×6 |
| SDY | $3688103 | 1,80% | بزيادة ×6 |
| FTHF | $3444240 | 1,68% | بزيادة ×3 |
| RSPN | $2672105 | 1,30% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | تقليص | -731 | +$4.8M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.8M |
| FTHF | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.0M |
| GNR | تم الشراء أكثر | +873 | -$766K |
| EMTL | تقليص | -15K | -$635K |
| FLEE | تقليص | -902 | +$616K |
| VTI | حركة السعر فقط | +0 | +$582K |
| XOM | تقليص | -2K | -$565K |
| SPEU | تم الشراء أكثر | +630 | +$504K |
| LDUR | تم الشراء أكثر | +5K | +$479K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 31 مارس، 2026 | 1265 | $235923 | 25,7% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 505 | $217296 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 673 | $216854 | 20,7% |
| GLD | 30 سبتمبر، 2025 | 705 | $214905 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRS | 31 مارس، 2025 | 4084 | $209223 | |
| BAC | 30 يونيو، 2026 | 4284 | $208828 | 10,4% |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 2200 | $204333 | -2,3% |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 1328 | $204115 | 0,7% |
| PEG | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $202375 | -7,2% |
| GDX | 30 يونيو، 2026 | 2200 | $201894 | لم يعد يتم تتبعه |