Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $234.6M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5928 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,17%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,19% تقدير المشتريات $7702138 · المبيعات $4795119
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 27
- انخفض
- 5
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
8,2%
Communication Services
3,2%
Technology
2,9%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
83,2%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108368136 | 46,19% | 157778 | $17668356 | صعود ×4 | ||
| ITOT | $34074759 | 14,52% | 207432 | $2704693 | هبوط ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18615169 | 7,93% | 140459 | $2817244 | هبوط ×1 | ||
| VXF | $9394313 | 4,00% | 38153 | $2612748 | صعود ×3 | ||
| VEA | $7075515 | 3,02% | 99305 | $884034 | صعود ×4 | ||
| VWO | $6576481 | 2,80% | 110175 | $753142 | صعود ×4 | ||
| VTI | $4476053 | 1,91% | 12096 | $-1686146 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4063983 | 1,73% | 11502 | $788086 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $3892178 | 1,66% | 46983 | $580817 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $3187258 | 1,36% | 4268 | $420253 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3142094 | 1,34% | 8424 | $73519 | صعود ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3094139 | 1,32% | 29976 | $548864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2420127 | 1,03% | 6772 | $501255 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $2337674 | 1,00% | 24205 | $244295 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2251690 | 0,96% | 7782 | $339999 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2006347 | 0,86% | 8418 | $283954 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1598667 | 0,68% | 15644 | $200168 | صعود ×2 | ||
| VB | $1407919 | 0,60% | 4644 | $191769 | صعود ×4 | ||
| VIG | $1380606 | 0,59% | 5835 | $125796 | |||
| VT | $1339386 | 0,57% | 8534 | $159111 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1110683 | 0,47% | 5551 | $213008 | صعود ×1 | ||
| VEU | $1065493 | 0,45% | 12722 | $110094 | صعود ×1 | ||
| SPYX | $958370 | 0,41% | 15686 | $126580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908587 | 0,39% | 1613 | $5194 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $857647 | 0,37% | 35528 | $-326 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760973 | 0,32% | 2218 | $99974 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $752087 | 0,32% | 1503 | $40954 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $732776 | 0,31% | 26454 | $78039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729743 | 0,31% | 1735 | $102229 | صعود ×1 | ||
| IVV | $585155 | 0,25% | 780 | $75338 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540978 | 0,23% | 1653 | $70118 | صعود ×5 | ||
| MGK | $514283 | 0,22% | 5850 | $84401 | صعود ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486210 | 0,21% | 17477 | $22895 | |||
| SCHB | $477562 | 0,20% | 16490 | $63653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443460 | 0,19% | 602 | $95883 | |||
| VV | $409253 | 0,17% | 1190 | $53621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399247 | 0,17% | 3399 | $142113 | صعود ×1 | ||
| VUG | $389698 | 0,17% | 4524 | $60358 | صعود ×1 | ||
| VGT | $326018 | 0,14% | 2728 | $88158 | صعود ×1 | ||
| GBTC | $278369 | 0,12% | 6115 | $-44275 | |||
| SPTM | $265743 | 0,11% | 2927 | $34334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263610 | 0,11% | 1010 | $-173526 | هبوط ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227411 | 0,10% | 2035 | صعود ×1 | |||
| IAU | $207653 | 0,09% | 2750 | $-34787 | |||
| IGM | $206111 | 0,09% | 1260 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $108368136 | 46,19% | بزيادة ×4 |
| VXF | $9394313 | 4,00% | بزيادة ×3 |
| VEA | $7075515 | 3,02% | بزيادة ×4 |
| VWO | $6576481 | 2,80% | بزيادة ×4 |
| SPY | $3187258 | 1,36% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $2337674 | 1,00% | بزيادة ×4 |
| VB | $1407919 | 0,60% | بزيادة ×4 |
| VT | $1339386 | 0,57% | بزيادة ×6 |
| JPM | $540978 | 0,23% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227411 | 2035 | 0,10% |
| IGM | $206111 | 1260 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +6K | +$17.7M |
| NBN | تقليص | -126 | +$2.8M |
| ITOT | تقليص | -13K | +$2.7M |
| VXF | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.6M |
| VTI | تقليص | -7K | -$1.7M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +3K | +$884K |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +82 | +$788K |
| VWO | تم الشراء أكثر | +2K | +$753K |
| IEMG | تقليص | -490 | +$581K |
| ONEQ | حركة السعر فقط | +0 | +$549K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 مارس، 2026 | 9527 | $1049399 | |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 11046 | $914830 | |
| GBIL | 31 مارس، 2026 | 9085 | $907955 | لم يعد يتم تتبعه |
| SJNK | 31 مارس، 2026 | 33296 | $843055 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 31 مارس، 2026 | 10885 | $466640 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLTR | 31 مارس، 2026 | 16850 | $429338 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYLB | 31 مارس، 2026 | 11097 | $408703 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLRN | 31 مارس، 2026 | 9422 | $289538 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEF | 31 ديسمبر، 2025 | 5500 | $201795 | لم يعد يتم تتبعه |
| GGN | 31 ديسمبر، 2025 | 22131 | $114085 | لم يعد يتم تتبعه |
| RGEN | 30 سبتمبر، 2025 | 5456 | $679 | 32,1% |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 341 | $212 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 مارس، 2025 | 2927 | $209 | لم يعد يتم تتبعه |