TrustWell Financial Advisors, LLC

CIK 2133429 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$117.9M
#8064 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.4%
المراكز
78
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,79%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,95%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
20,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,09% تقدير المشتريات $21086876 · المبيعات $11303385

مراكز جديدة
12
زيادة
29
انخفض
21
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Real Estate
5,0%
Industrials
1,3%
Technology
0,8%
Retail
0,7%
Materials
0,6%
Healthcare
0,5%
Energy
0,2%
أخرى/غير معينة
91,0%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FBND $13641031 11,57% 299869 $949136 صعود ×2
PHYS $9811706 8,33% 325214 $-1848089 هبوط ×2
AVLV $9609349 8,15% 105354 $197525 هبوط ×1
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $9558363 8,11% 144823 $657720 هبوط ×1
CEF $7251900 6,15% 180261 $-1478569 هبوط ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $5883616 4,99% 73785 $1733741 صعود ×2
AVNM $5491533 4,66% 66661 صعود ×1
DFAX $4328688 3,67% 117500 $-1951490 هبوط ×1
USFR $4147027 3,52% 82364 صعود ×1
SCHO $3093053 2,62% 128130 $-6322 صعود ×2
AVDV $2937882 2,49% 28509 $-1625523 هبوط ×2
INMU $2737486 2,32% 112886 صعود ×1
DFAS $2395970 2,03% 29098 $-1948948 هبوط ×1
FCG $2278348 1,93% 85620 $-435964 هبوط ×2
AVUV $1851064 1,57% 14837 صعود ×1
VT $1515295 1,29% 9655 $177148 هبوط ×2
AGG $1497533 1,27% 15130 $44779 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1174443 1,00% 14303 $50242 صعود ×2
VTV $1104332 0,94% 5067 $123848 صعود ×2
FELG $907069 0,77% 20733 $129789
XOP $861237 0,73% 5583 $26819 صعود ×2
BSV $853676 0,72% 10957 $-1310 صعود ×2
HYS $826436 0,70% 8837 صعود ×1
VEU $825859 0,70% 9861 $102571 صعود ×2
ITOT $812972 0,69% 4949 $191550 صعود ×2
OACP $806382 0,68% 35500 صعود ×1
BRKA $748850 0,64% 1 $30710
PSLV $695209 0,59% 36842 $-208001 هبوط ×2
XLE XLE $693935 0,59% 13066 $-106488
VTI $685537 0,58% 1853 $81724 هبوط ×2
BRKB $662516 0,56% 1324 $81246 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $631486 0,54% 593 $212786 صعود ×1
GLD $623667 0,53% 1693 $-111699 هبوط ×1
TIP $622241 0,53% 5686 $13595 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $614914 0,52% 12937 $83834
VB $600178 0,51% 1980 $123484 صعود ×1
SCHB $575391 0,49% 19868 $72044 هبوط ×2
PRXV $538099 0,46% 15448 $78314 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $537139 0,46% 1856 $97520 صعود ×2
PRXG $530656 0,45% 13600 $95678 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $512545 0,43% 1453 $34606
CLCV $486204 0,41% 16246 $25065 هبوط ×2
GOVT $484394 0,41% 21264 $27592 صعود ×2
OAKM $479284 0,41% 17014 $10293
SCHZ $462322 0,39% 19988 $-1799
BRIF $454761 0,39% 12232 صعود ×1
IVV $447087 0,38% 597 $49935 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $427177 0,36% 5405 $2936 صعود ×2
SCHD $420046 0,36% 13246 $14577 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $400250 0,34% 1073 $3058
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $399050 0,34% 7944 $2350 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $397042 0,34% 6822 $-4615 هبوط ×1
OAIM $390149 0,33% 8157 صعود ×1
GDX GDX $371542 0,32% 4924 $-68128 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $356322 0,30% 4168 $34928
DFUV $354553 0,30% 6445 $43266 صعود ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $348866 0,30% 3106 $-11674 صعود ×1
SGOL $342923 0,29% 8970 $-57318
DFLV $340400 0,29% 8609 $32973
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $333735 0,28% 6891 $6689 صعود ×2
LSGR $333417 0,28% 7914 صعود ×1
SCHV $321122 0,27% 9225 $10052 هبوط ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $317266 0,27% 2045 $-3239 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $316177 0,27% 4307 $35830 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $316109 0,27% 2791 $-123221 هبوط ×1
VIDI $300182 0,25% 7695 $-132752 هبوط ×2
IVE $283598 0,24% 1249 $19872
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $282005 0,24% 1110 $14250 صعود ×1
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF $272544 0,23% 3073 صعود ×1
SPY SPY $264357 0,22% 354 $34137
SCHG $255864 0,22% 7561 $17959 هبوط ×2
SCHF $246883 0,21% 8913 $30207 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $245883 0,21% 205
DE Deere & Company Common Stock $235971 0,20% 372 $26423
VIS $225238 0,19% 625 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $217146 0,18% 1310 $-53893
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $200807 0,17% 2269 $-215392 هبوط ×1
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $46666 0,04% 11725 $30954

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVNM $5491533 66661 4,66%
USFR $4147027 82364 3,52%
INMU $2737486 112886 2,32%
AVUV $1851064 14837 1,57%
HYS $826436 8837 0,70%
OACP $806382 35500 0,68%
BRIF $454761 12232 0,39%
OAIM $390149 8157 0,33%
LSGR $333417 7914 0,28%
CHRI $272544 3073 0,23%
LLY $245883 205 0,21%
VIS $225238 625 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAX تقليص -67K -$2.0M
DFAS تقليص -32K -$1.9M
PHYS تقليص -4K -$1.8M
REG تم الشراء أكثر +19K +$1.7M
AVDV تقليص -17K -$1.6M
CEF تقليص -3K -$1.5M
FBND تم الشراء أكثر +22K +$949K
AVUQ تقليص -12K +$658K
FCG تقليص -32 -$436K
CATH تقليص -3K -$215K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBD 30 يونيو، 2026 31524 $752061 لم يعد يتم تتبعه
CLCG 30 يونيو، 2026 18003 $439093 لم يعد يتم تتبعه
VUSE 30 يونيو، 2026 4733 $297264 لم يعد يتم تتبعه
OXY 30 يونيو، 2026 3365 $218725 26,5%
VNQ 31 مارس، 2026 2353 $208245 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 188 $202040 35,9%