Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ)
$68,45
▲ +0,48 (+0,71%)
تغير اليوم الواحد
$57,18 – $68,70
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVUQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,83% | ▲ +2,90% |
| 3M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| 6M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| منذ بداية العام | ▲ +13,77% | ▲ +14,04% |
| 1Y | ▲ +14,57% | ▲ +14,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +45,63% | ▲ +46,48% |
تقلب 1 سنة24,03%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,08
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$20.8M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$35.2M
آخر 12 شهرًا
+$76.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 601 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $31.0M | 12,09 | 146852 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $29.3M | 11,42 | 93843 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 7,20 | 40988 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $15.1M | 5,89 | 55807 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.0M | 4,68 | 26843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.6M | 4,14 | 16790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.8M | 3,03 | 20427 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.2M | 2,42 | 16463 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $5.1M | 1,98 | 15941 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.1M | 1,98 | 9822 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1,71 | 3961 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.1M | 1,59 | 12457 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.0M | 1,16 | 34694 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.9M | 1,14 | 3054 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.6M | 1,03 | 1373 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.5M | 0,96 | 4987 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.3M | 0,91 | 10292 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,87 | 2309 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 0,83 | 13671 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.0M | 0,78 | 4571 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.7M | 0,67 | 1949 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | V7780T103 | $1.6M | 0,62 | 5623 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.6M | 0,61 | 11401 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.6M | 0,61 | 4823 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.4M | 0,55 | 9114 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0,52 | 2954 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.3M | 0,50 | 5666 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.3M | 0,50 | 4007 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.2M | 0,48 | 988 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.2M | 0,45 | 7290 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.1M | 0,45 | 626 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 0,43 | 9524 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,42 | 3448 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $1.1M | 0,42 | 1761 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $997K | 0,39 | 31299 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $989K | 0,39 | 2218 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $953K | 0,37 | 13933 | EC | GB |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $912K | 0,36 | 3937 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $909K | 0,35 | 32408 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $877K | 0,34 | 2869 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $840K | 0,33 | 5648 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $830K | 0,32 | 3813 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $829K | 0,32 | 11239 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $826K | 0,32 | 12569 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $820K | 0,32 | 1833 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $800K | 0,31 | 2375 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $787K | 0,31 | 5851 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $762K | 0,30 | 10821 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $759K | 0,30 | 2929 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $750K | 0,29 | 907 | EC | US |
التوزيعات 6 دفعات
0,30%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,0430 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,0650 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0410 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,0570 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,0380 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,0950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $62406065 | 25,28% | 945545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $60118699 | 24,36% | 910888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $21317240 | 8,64% | 322988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $19091748 | 7,74% | 286749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $18046539 | 7,31% | 273432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kooman & Associates | $15274184 | 6,19% | 231427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $11012011 | 4,46% | 194083 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10839526 | 4,39% | 164235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $9558363 | 3,87% | 144823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $6843220 | 2,77% | 103685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $3822462 | 1,55% | 57916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1776800 | 0,72% | 26921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1221002 | 0,49% | 18500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $917335 | 0,37% | 13899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $891000 | 0,36% | 13526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $849458 | 0,34% | 12871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $682177 | 0,28% | 10336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $472297 | 0,19% | 7156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $398971 | 0,16% | 6045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $326041 | 0,13% | 4940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $321868 | 0,13% | 4875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $317640 | 0,13% | 4740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $248490 | 0,10% | 3765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57420 | 0,02% | 870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10560 | 0,00% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $284 | 0,00% | 5 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $9 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |