Virtus Fixed Income Advisers, LLC
CIK 2079921 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $149.5M
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7398 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +31.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,30%
- المراكز فوق 1%
- 5
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,54% تقدير المشتريات $48820497 · المبيعات $9915631
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 88,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 64
- زيادة
- 6
- انخفض
- 8
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
أخرى/غير معينة
99,8%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABS | $96984953 | 64,89% | 4012617 | $32165461 | صعود ×1 | ||
| VSHY | $24636737 | 16,48% | 1134074 | $242418 | هبوط ×1 | ||
| JNK | $4275262 | 2,86% | 44363 | $-1564807 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 12685JAG0) | $1881750 | 1,26% | 2895000 | $-8202570 | هبوط ×1 | ||
| HYG | $1539662 | 1,03% | 19253 | $511110 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 958102AT2) | $1195599 | 0,80% | 71000 | $429672 | هبوط ×1 | ||
| PCLO | $1194734 | 0,80% | 48000 | $1454 | |||
| BKLN | $1103952 | 0,74% | 54195 | $627685 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55306NAB0) | $753553 | 0,50% | 256000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 387328AF4) | $698728 | 0,47% | 334000 | $126268 | هبوط ×1 | ||
| JBBB | $640882 | 0,43% | 13535 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AD1) | $625907 | 0,42% | 354000 | صعود ×1 | |||
| BAPRA | $599853 | 0,40% | 8850 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AB5) | $590436 | 0,40% | 355000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55405YAD2) | $485722 | 0,33% | 211000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) | $460471 | 0,31% | 451000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55826TAB8) | $431024 | 0,29% | 88000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 81180WBL4) | $408328 | 0,27% | 35000 | $-99622 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 01625VAB0) | $398593 | 0,27% | 234000 | صعود ×1 | |||
| HPEPRC | $391615 | 0,26% | 3350 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 40131MAD1) | $341700 | 0,23% | 136000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 501812AD3) | $336368 | 0,23% | 301000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 83419XAB4) | $326876 | 0,22% | 201000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 922280AD4) | $321210 | 0,21% | 332000 | صعود ×1 | |||
| WFCPRL | $314690 | 0,21% | 272 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 671044AF2) | $310649 | 0,21% | 233000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 09239BAF6) | $281673 | 0,19% | 306000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 292554AP7) | $280942 | 0,19% | 184000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339KCY4) | $252192 | 0,17% | 192000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 76954AAB9) | $251107 | 0,17% | 212000 | صعود ×1 | |||
| ALBPRA | $249255 | 0,17% | 4500 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 42703MAF0) | $235156 | 0,16% | 205000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30034WAD8) | $230429 | 0,15% | 162000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 538034BC2) | $230346 | 0,15% | 193000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 393657AM3) | $227139 | 0,15% | 199000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 40637HAF6) | $221869 | 0,15% | 152000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 62886HBT7) | $221636 | 0,15% | 199000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 53802LAB8) | $219931 | 0,15% | 162000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 207410AH4) | $212659 | 0,14% | 218000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 194014AB2) | $210284 | 0,14% | 219000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 86333MAA6) | $200753 | 0,13% | 119000 | صعود ×1 | |||
| EPRPRC | $199020 | 0,13% | 7750 | صعود ×1 | |||
| BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit | $198606 | 0,13% | 859 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 450056AB2) | $194081 | 0,13% | 177000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02043QAB3) | $193578 | 0,13% | 161000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 695127AJ9) | $190351 | 0,13% | 191000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 011642AD7) | $190206 | 0,13% | 201000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29415FAD6) | $190114 | 0,13% | 190000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 45781MAD3) | $186330 | 0,12% | 174000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) | $185495 | 0,12% | 194000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) | $185198 | 0,12% | 127000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 10806XAD4) | $184802 | 0,12% | 167000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00827BAD8) | $176066 | 0,12% | 151000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 36467WAG4) | $164106 | 0,11% | 162000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19260QAF4) | $163072 | 0,11% | 182000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 91332UAH4) | $162720 | 0,11% | 144000 | صعود ×1 | |||
| APOPRA | $148936 | 0,10% | 2450 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAF4) | $148005 | 0,10% | 117000 | صعود ×1 | |||
| KKRPRD | $142632 | 0,10% | 3600 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 85571BBA2) | $141540 | 0,09% | 140000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) | $138992 | 0,09% | 136000 | صعود ×1 | |||
| ARESPRB | $135468 | 0,09% | 3600 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 40171VAC4) | $131520 | 0,09% | 137000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 10806XAB8) | $126238 | 0,08% | 71000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAL5) | $125826 | 0,08% | 105000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 82982TAA4) | $118397 | 0,08% | 107000 | صعود ×1 | |||
| BACPRL | $117915 | 0,08% | 94 | صعود ×1 | |||
| STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | $104539 | 0,07% | 1780 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 594972AJ0) | $102768 | 0,07% | 101000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 682189AS4) | $87302 | 0,06% | 48000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02081GAD4) | $61913 | 0,04% | 65000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K404) | $19733 | 0,01% | 393 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) | $19705 | 0,01% | 393 | صعود ×1 | |||
| SDCP | $14120 | 0,01% | 552 | $240 | صعود ×2 | ||
| SPBO | $7057 | 0,00% | 243 | $119 | صعود ×1 | ||
| SPMB | $4707 | 0,00% | 211 | $-17 | |||
| SPTL | $4249 | 0,00% | 162 | $409 | صعود ×2 | ||
| NFLT | $4154 | 0,00% | 181 | $36 | |||
| SEIX | $2267 | 0,00% | 98 | $7 | |||
| SPSB | $1831 | 0,00% | 61 | $-3 | |||
| VEMY | $1499 | 0,00% | 52 | $-217 | هبوط ×1 | ||
| EMLC | $537 | 0,00% | 21 | $10 | |||
| JPMB | $524 | 0,00% | 13 | $-222 | هبوط ×1 | ||
| SPTS | $290 | 0,00% | 10 | $-2 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $236 | 0,00% | 4 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55306NAB0) | $753553 | 256000 | 0,50% |
| JBBB | $640882 | 13535 | 0,43% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AD1) | $625907 | 354000 | 0,42% |
| BAPRA | $599853 | 8850 | 0,40% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AB5) | $590436 | 355000 | 0,40% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55405YAD2) | $485722 | 211000 | 0,33% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) | $460471 | 451000 | 0,31% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55826TAB8) | $431024 | 88000 | 0,29% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 01625VAB0) | $398593 | 234000 | 0,27% |
| HPEPRC | $391615 | 3350 | 0,26% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 40131MAD1) | $341700 | 136000 | 0,23% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 501812AD3) | $336368 | 301000 | 0,23% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 83419XAB4) | $326876 | 201000 | 0,22% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 922280AD4) | $321210 | 332000 | 0,21% |
| WFCPRL | $314690 | 272 | 0,21% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VABS | تم الشراء أكثر | +1.3M | +$32.2M |
| JNK | تقليص | -17K | -$1.6M |
| BKLN | تم الشراء أكثر | +31K | +$628K |
| HYG | تم الشراء أكثر | +6K | +$511K |
| — | تقليص | -36K | +$430K |
| VSHY | تقليص | -18 | +$242K |
| — | تقليص | -14K | +$126K |
| — | تقليص | -72K | -$100K |
| PCLO | حركة السعر فقط | +0 | +$1K |
| SPTL | تم الشراء أكثر | +16 | +$409 |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SMC | 31 مارس، 2026 | 119749 | $3194903 | 15,5% |
| FLOT | 30 سبتمبر، 2025 | 22500 | $1147950 | لم يعد يتم تتبعه |
| JAAA | 30 سبتمبر، 2025 | 22510 | $1142383 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAAA | 30 سبتمبر، 2025 | 22155 | $1139875 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRLN | 30 سبتمبر، 2025 | 26725 | $1111493 | لم يعد يتم تتبعه |
| SJNK | 31 مارس، 2026 | 39210 | $992797 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 30 سبتمبر، 2025 | 4195 | $459814 | لم يعد يتم تتبعه |
| TALO | 31 مارس، 2026 | 2973 | $32762 | 7,2% |
| SD | 31 مارس، 2026 | 260 | $3752 | -10,9% |
| VGIT | 31 ديسمبر، 2025 | 4 | $240 |