VEMY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$17.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$28.8M
آخر 12 شهرًا +$34.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 190 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CQ1 $915K 1,84 942000 BR
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HV5 $790K 1,59 1066000 AR
AI CANDELARIA (SPAIN) SA · $702K 1,41 761000 ES
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO · $702K 1,41 777000 EC
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 27927WAR3 $698K 1,40 700000 EC
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CL2 $665K 1,34 657000 BR
TELECOM ARGENTINA SA 879273AV2 $634K 1,27 590000 AR
MELCO RESORTS FINANCE LTD · $633K 1,27 651000 KY
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDF6 $628K 1,26 778000 MX
BUENOS AIRES, PROVINCE OF · $622K 1,25 747857 AR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $621K 1,25 591000 CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DR8 $611K 1,23 624000 TR
VEON MIDCO BV 92337DAA0 $601K 1,21 605000 NL
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA 984245BB5 $599K 1,20 567000 AR
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412JAR4 $597K 1,20 595000 NG
UZBEKNEFTEGAZ JSC 91825MAC7 $585K 1,18 546000 UZ
MINERVA LUXEMBOURG SA · $537K 1,08 613000 LU
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EF8 $525K 1,06 486000 CO
PROSUS NV 74365PAE8 $521K 1,05 805000 NL
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA 25714PFF0 $518K 1,04 535000 DO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DA5 $509K 1,02 523000 TR
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JAF7 $487K 0,98 511000 EG
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AJ9 $457K 0,92 434000 AO
SRI LANKA, GOVERNMENT OF · $452K 0,91 476000 LK
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $448K 0,90 891000 VE
GRUPO NUTRESA SA 40052JAA9 $441K 0,89 445000 CO
ECOPETROL SA 279158AW9 $435K 0,87 421000 CO
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JX21 $424K 0,85 429000 EG
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AL4 $411K 0,83 395000 AO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205AZ7 $411K 0,83 465000 ZA
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAG0 $410K 0,82 393000 US
STUDIO CITY CO LTD 86400GAD1 $400K 0,80 404000 VG
CAMEROON, REPUBLIC OF · $400K 0,80 400000 CM
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAQ4 $399K 0,80 400000 GB
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 05675M2R4 $395K 0,79 417000 BH
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $392K 0,79 399000 MA
RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD · $392K 0,79 404000 IN
INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD 46143NAB6 $389K 0,78 396000 BM
JSW HYDRO ENERGY LTD · $389K 0,78 420050 IN
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO · $384K 0,77 474000 EC
CONGO, REPUBLIC OF · $382K 0,77 400000 CG
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EU5 $380K 0,76 378000 CO
SAMARCO MINERACAO SA 79588YAA7 $379K 0,76 377194 BR
MSU GREEN ENERGY SA 55375GAA3 $373K 0,75 381000 AR
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BF0 $364K 0,73 347000 ZA
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $362K 0,73 364000 DO
STUDIO CITY FINANCE LTD 86389QAG7 $361K 0,73 377000 VG
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DQ0 $359K 0,72 355000 TR
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AN4 $356K 0,72 344000 KE
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL 74259PAA5 $355K 0,71 359000 LU

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 45 دفعة

08
8,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1560
20 أغسطس، 2026$0,1500
20 يوليو، 2026$0,1150
22 يونيو، 2026$0,1260
20 مايو، 2026$0,1260
20 إبريل، 2026$0,1470
20 مارس، 2026$0,1620
20 فبراير، 2026$0,1280
20 يناير، 2026$0,1250
22 ديسمبر، 2025$0,7080
20 نوفمبر، 2025$0,1750
20 أكتوبر، 2025$0,1640
22 سبتمبر، 2025$0,1710
20 أغسطس، 2025$0,1690
21 يوليو، 2025$0,1640
20 يونيو، 2025$0,1750
20 مايو، 2025$0,1680
21 إبريل، 2025$0,1700
20 مارس، 2025$0,1470
20 فبراير، 2025$0,1710
21 يناير، 2025$0,0960
20 ديسمبر، 2024$0,8960
20 نوفمبر، 2024$0,1670
21 أكتوبر، 2024$0,1550
20 سبتمبر، 2024$0,2000
20 أغسطس، 2024$0,1830
22 يوليو، 2024$0,1750
20 يونيو، 2024$0,1830
20 مايو، 2024$0,1620
22 إبريل، 2024$0,1740
20 مارس، 2024$0,1250
21 فبراير، 2024$0,1250
22 يناير، 2024$0,1750
20 ديسمبر، 2023$0,2310
20 نوفمبر، 2023$0,1500
20 أكتوبر، 2023$0,1850
20 سبتمبر، 2023$0,1850
21 أغسطس، 2023$0,1940
20 يوليو، 2023$0,2070
20 يونيو، 2023$0,2100
22 مايو، 2023$0,2250
20 إبريل، 2023$0,2170
20 مارس، 2023$0,1840
21 فبراير، 2023$0,2250
20 يناير، 2023$0,2530

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Advisory Resource Group $4548240 35,78% 157788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Client First Investment Management LLC $3750105 29,50% 130099 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1343822 10,57% 46620 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $981679 7,72% 34057 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743515 5,85% 25794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $539880 4,25% 18730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401503 3,16% 13929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $329966 2,60% 11447 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51366 0,40% 1782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $16244 0,13% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2911 0,02% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1499 0,01% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1907 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M