SEIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,43%▲ +0,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,49%▲ +0,68%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$574K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$9.9M
آخر 12 شهرًا -$53.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 260 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Zacapa Sarl · $3.4M 1,37 3431455 LON ES
Pitney Bowes Inc 72448FAW5 $3.0M 1,18 2971565 LON US
Transdigm Inc 89364MCG7 $2.9M 1,17 2937638 LON US
LifePoint Health Inc 75915TAK8 $2.9M 1,16 3052811 LON US
Bakelite US Holdco Inc 05710LAD5 $2.5M 1,01 2536500 LON US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893830AF6 $2.5M 1,00 2500000 DBT BM
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FINANCE CORP 948565AF3 $2.5M 1,00 2500000 DBT US
Goodnight Water Solutions Holdings, LLC 38238YAC3 $2.4M 0,95 2370535 LON US
First Advantage Holdings LLC 78477MAH4 $2.3M 0,91 2291807 LON US
ARC Falcon I Inc 03880YAF1 $2.2M 0,86 2380000 LON US
Hologic, Inc. 43644ABL2 $2.1M 0,85 2175000 LON US
Connect US Finco LLC · $2.1M 0,83 2069481 LON GB
DRW Holdings LLC 23343HAE0 $2.1M 0,82 2143280 LON US
AMC Entertainment Holdings Inc 00164CAD7 $2.1M 0,82 2045000 LON US
Ineos US Finance LLC · $2.0M 0,81 2176767 LON GB
Lendingtree Inc 52602KAE8 $2.0M 0,79 2009813 LON US
ARC Falcon I Inc 03880YAH7 $1.9M 0,78 2110000 LON US
WH Borrower LLC 92942LAG6 $1.9M 0,77 1930240 LON US
Priority Holdings LLC 74275TAH2 $1.9M 0,76 1930013 LON US
Neptune Bidco Us Inc. 64069JAK8 $1.9M 0,75 1900000 LON US
Ineos Finance PLC · $1.9M 0,74 1964938 LON GB
Asurion LLC 04649VBE9 $1.9M 0,74 1910207 LON US
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 29089QAC9 $1.8M 0,73 2000000 DBT US
Mermaid Bidco Inc 59012CAL9 $1.8M 0,73 1845742 LON US
Third Coast Infrastructure LLC 88412KAE2 $1.8M 0,72 1788750 LON US
Univision Communications Inc 914908BG2 $1.8M 0,71 1792129 LON US
Physician Partners, LLC 71947JAJ4 $1.8M 0,71 1780481 LON US
Rand Parent LLC 75223LAD8 $1.8M 0,71 1766248 LON US
Victra Holdings LLC aka LSF9 Atlantis Holdings LLC 50226BAN8 $1.7M 0,69 1758545 LON US
MaxLinear Inc 57776UAH8 $1.7M 0,69 1744608 LON US
Vantor Holdings Inc. 36355RAB1 $1.7M 0,68 1705000 LON US
Autokiniton US Holdings Inc 05278HAC0 $1.7M 0,68 1707413 LON US
Oak-Eagle Acquireco, Inc. 67123SAB5 $1.7M 0,68 1695000 LON US
Opal Bidco SAS · $1.7M 0,68 1692234 LON FR
HDI Aerospace Intermediate Holding Iii Corporation 40415WAB0 $1.7M 0,67 1678750 LON US
AP Core Holdings II LLC · $1.7M 0,66 1655000 LON US
Magnite Inc 55955NAG3 $1.6M 0,66 1643563 LON US
AHLSTROM HLDG 3 OY · $1.6M 0,66 1640000 LON FI
Virgin Media Bristol LLC · $1.6M 0,65 1900000 LON GB
Coreweave Compute Acquisition Co Iv LLC 21882DAB6 $1.6M 0,64 1615000 LON US
Vestis Corporation 92550HAE3 $1.6M 0,64 1618074 LON US
Franklin Square Holdings LP 30259HAG2 $1.6M 0,64 1711243 LON US
Glatfelter Corporation 89458XAB3 $1.6M 0,62 1574053 LON US
Asurion LLC 04649VBD1 $1.5M 0,62 1581377 LON US
Finastra Usa, Inc. 31772YAD8 $1.5M 0,61 1586025 LON GB
MRP Buyer LLC 55351DAB6 $1.5M 0,61 1518868 LON US
Discovery Global Holdings, Inc. 25472YAB7 $1.5M 0,60 1505288 LON US
Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC · $1.5M 0,59 1512717 LON US
OEG Borrower, LLC 67115HAG8 $1.5M 0,59 1473750 LON US
Lsf11 Trinity Bidco, Inc. 50221BAG8 $1.5M 0,58 1451303 LON US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 86 دفعة

08
7,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1390
20 أغسطس، 2026$0,1350
20 يوليو، 2026$0,1230
22 يونيو، 2026$0,1410
20 مايو، 2026$0,1230
20 إبريل، 2026$0,1350
20 مارس، 2026$0,1240
20 فبراير، 2026$0,1330
20 يناير، 2026$0,0740
22 ديسمبر، 2025$0,2000
20 نوفمبر، 2025$0,1570
20 أكتوبر، 2025$0,1440
22 سبتمبر، 2025$0,1560
20 أغسطس، 2025$0,1500
21 يوليو، 2025$0,1410
20 يونيو، 2025$0,1470
20 مايو، 2025$0,1420
21 إبريل، 2025$0,1590
20 مارس، 2025$0,1340
20 فبراير، 2025$0,1450
21 يناير، 2025$0,0790
20 ديسمبر، 2024$0,2200
20 نوفمبر، 2024$0,1430
21 أكتوبر، 2024$0,1220
20 سبتمبر، 2024$0,1540
20 أغسطس، 2024$0,1790
22 يوليو، 2024$0,1490
20 يونيو، 2024$0,1670
20 مايو، 2024$0,1550
22 إبريل، 2024$0,2000
20 مارس، 2024$0,1600
21 فبراير، 2024$0,1860
22 يناير، 2024$0,1020
20 ديسمبر، 2023$0,2760
20 نوفمبر، 2023$0,1780
20 أكتوبر، 2023$0,1890
20 سبتمبر، 2023$0,1870
21 أغسطس، 2023$0,1840
20 يوليو، 2023$0,1860
20 يونيو، 2023$0,1610
22 مايو، 2023$0,1780
20 إبريل، 2023$0,1960
21 فبراير، 2023$0,1600
20 يناير، 2023$0,0580
20 ديسمبر، 2022$0,2520
21 نوفمبر، 2022$0,1430
20 أكتوبر، 2022$0,1580
20 سبتمبر، 2022$0,0990
22 أغسطس، 2022$0,0830
20 يوليو، 2022$0,0970

الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Destiny Wealth Partners, LLC $13495860 12,27% 582615 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $10263971 9,33% 443753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8945898 8,13% 386766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $8506875 7,73% 366866 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $6932684 6,30% 299727 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6074382 5,52% 262619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $4717734 4,29% 203966 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $4426270 4,02% 191365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Illumine Investment Management, LLC $3893582 3,54% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3097599 2,82% 133921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2842174 2,58% 122878 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2557762 2,33% 110582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $2165315 1,97% 93615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $1975084 1,80% 85390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1732874 1,58% 74918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $1727233 1,57% 74675 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1674693 1,52% 72404 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1352180 1,23% 58460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1335521 1,21% 57740 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1314000 1,19% 56820 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1165499 1,06% 49406 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $1083178 0,98% 46830 الأسهم 30 يونيو، 2026
OxenFree Capital LLC $1070435 0,97% 46159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $1059470 0,96% 45805 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $1018531 0,93% 44035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Drake & Associates, LLC $969216 0,88% 41903 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $959132 0,87% 41467 الأسهم 30 يونيو، 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955770 0,87% 41322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lionshead Wealth Management, LLC $916636 0,83% 39629 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891559 0,81% 38545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Asset Management, LLC $801431 0,73% 34649 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $753296 0,68% 32566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $722506 0,66% 31237 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618148 0,56% 26724 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614957 0,56% 26587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthstar Advisors, LLC $577882 0,53% 24984 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548302 0,50% 23705 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $508770 0,46% 21996 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501658 0,46% 21689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $481586 0,44% 20821 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433456 0,39% 18740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $427905 0,39% 18500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Group, LLC $414374 0,38% 17915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $411629 0,37% 17794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $402122 0,37% 17377 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364298 0,33% 15750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Capital, LLC $298423 0,27% 12902 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $247884 0,23% 10717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $231616 0,21% 10001 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231300 0,21% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $229565 0,21% 9925 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $227252 0,21% 9825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $219956 0,20% 9336 الأسهم 30 يونيو، 2025
Anfield Capital Management, LLC $171500 0,16% 7437 الأسهم 31 مارس، 2026
Allworth Financial LP $136732 0,12% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $88218 0,08% 3814 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49926 0,05% 2158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $49875 0,05% 2156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meramec Financial Planners, LLC $32634 0,03% 1406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $16260 0,01% 703 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10353 0,01% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $6939 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6385 0,01% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4834 0,00% 209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $4557 0,00% 197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4143 0,00% 179126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $2967 0,00% 124 الأسهم 30 يونيو، 2025
Rossby Financial, LCC $2012 0,00% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1920 0,00% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0,00% 24 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $468 0,00% 20246 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $382 0,00% 16547 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $28 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $250.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M