Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
$24,92
▼ -0,03 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$24,86 – $24,99
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات49,76%
العدد الفعلي للمراكز25,6
المراكز فوق 1%22
صافي الأصول
$19.9M
الممتلكات
23
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
PCLO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,18% | ▲ +0,65% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$1.2M
آخر 12 شهرًا
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,05 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4,99 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,52 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4,26 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,03 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,00 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3,96 | 800000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3,78 | 750000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3,77 | 750000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,02 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3,02 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3,01 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2,99 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,52 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,20 | 438000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,79 | 157000 | ABS-CBDO | KY |
توزيع القطاعات
التوزيعات 22 دفعة
5,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,1040 |
| 20 أغسطس، 2026 | $0,1040 |
| 20 يوليو، 2026 | $0,1040 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,1040 |
| 20 مايو، 2026 | $0,1040 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,1050 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1100 |
| 20 فبراير، 2026 | $0,0850 |
| 20 يناير، 2026 | $0,1090 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,1140 |
| 20 نوفمبر، 2025 | $0,1020 |
| 20 أكتوبر، 2025 | $0,1150 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,1210 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,1210 |
| 21 يوليو، 2025 | $0,1170 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1140 |
| 20 مايو، 2025 | $0,1150 |
| 21 إبريل، 2025 | $0,1250 |
| 20 مارس، 2025 | $0,1230 |
| 20 فبراير، 2025 | $0,1250 |
| 21 يناير، 2025 | $0,0900 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1194734 | 24,91% | 48000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896051 | 18,68% | 36000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709000 | 14,78% | 28497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614766 | 12,82% | 24699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501291 | 10,45% | 20140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463856 | 9,67% | 18636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199520 | 4,16% | 8000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174999 | 3,65% | 7031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41069 | 0,86% | 1650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |