الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.2%

سنويًا: +20.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 30,9%
Industrials 14,3%
Communication Services 10,6%
Financials 10,4%
Consumer Discretionary 7,6%
Real Estate 5,5%
Retail 5,0%
Technology 4,6%
Utilities 1,7%
Materials 1,5%
Consumer Staples 0,7%
Health Care 0,1%
أخرى/غير معينة 7,1%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $146931576 13,03% 3231396 $-2423547
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $96394590 8,55% 5355255 $23718794 صعود ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $90971913 8,07% 1049999 $11171191 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $79603321 7,06% 8854652 صعود ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $65133484 5,78% 446793 $12347580 صعود ×4
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $58756730 5,21% 4097401 $23237334 صعود ×2
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $56426850 5,01% 19390670 $13268059 صعود ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $49890021 4,43% 1221597 $18111759 صعود ×2
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $41226143 3,66% 2670087 $-2055967
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $39720952 3,52% 1552206 $3623160 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $39359986 3,49% 952565 صعود ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $35327520 3,13% 309402 $12561244 صعود ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $34015451 3,02% 682493 صعود ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $31621833 2,80% 3698460 $5667378 صعود ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $31388913 2,78% 601205 $13163057 صعود ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $29641457 2,63% 800904 $-1129601 صعود ×2
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $26943683 2,39% 1666276 $10080970
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $26635404 2,36% 1993668 $12265404 صعود ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $23519998 2,09% 368652 $-4302168
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $20504657 1,82% 12132933 صعود ×1
PAM Pampa Energia S.A. $19065494 1,69% 232138 $-1478719
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $17227697 1,53% 343729 $-161355
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17207709 1,53% 1890957 $10154168 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12408618 1,10% 10750 $4638298 هبوط ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $11993043 1,06% 110780 $1504568 صعود ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $7766624 0,69% 692830 $-1046174
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $5800769 0,51% 195115 $-952161
NEM Newmont Corporation $5154466 0,46% 55187 $-819527
HAFN Hafnia Limited Common Shares $5086698 0,45% 766069 صعود ×1
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $959162 0,09% 581310 $-46504
SOLZ Solana ETF $428040 0,04% 58000 $-56805
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85238K118) $82000 0,01% 200000 صعود ×1
SOUNW SoundHound AI, Inc. - Warrant $48000 0,00% 25000 $-6500
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $43050 0,00% 100000 $-16960
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $21498 0,00% 15356 $-4761
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $19219 0,00% 187500 $-1406
BKKTWS CUSIP: 05759B115 $9675 0,00% 150000 $-10725
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $6530 0,00% 130600 $862
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $5160 0,00% 37500 $-4215
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $3500 0,00% 66666 $967
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2139 0,00% 53333 $-229
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $1913 0,00% 75000 $-712
KIDZW Classover Holdings, Inc. - Warrants $1890 0,00% 150000 $-585

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AER $65133484 5,78% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $79603321 8854652 7,06%
DVN $39359986 952565 3,49%
GLNG $34015451 682493 3,02%
SVC $20504657 12132933 1,82%
HAFN $5086698 766069 0,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85238K118) $82000 200000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AERO تم الشراء أكثر +168K +$23.7M
PUMP تم الشراء أكثر +1.6M +$23.2M
LTH تم الشراء أكثر +42K +$18.1M
HEPS تم الشراء أكثر +2.9M +$13.3M
VEON تم الشراء أكثر +208K +$13.2M
LULU تم الشراء أكثر +161K +$12.6M
AER تم الشراء أكثر +62K +$12.3M
NU تم الشراء أكثر +994K +$12.3M
KSPI تقليص -27K +$11.2M
GPRK تم الشراء أكثر +1.1M +$10.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CTRA 30 يونيو، 2026 1360808 $47818793 لم يعد يتم تتبعه
AL 31 ديسمبر، 2025 375000 $23868750 لم يعد يتم تتبعه
PARR 30 يونيو، 2026 150000 $9396000 49,8%
NBR 31 مارس، 2026 134789 $7319043 -7,5%
JEF 31 مارس، 2026 108747 $6739052 11,4%
INDV 31 ديسمبر، 2025 199997 $4821928 -0,5%
PBF 31 مارس، 2026 170945 $4636028 69,6%
IRSWS 30 سبتمبر، 2025 2730134 $4586625 لم يعد يتم تتبعه
CAR 30 سبتمبر، 2025 25000 $4226250 -30,7%
CRESW 30 سبتمبر، 2025 1924767 $1616804 لم يعد يتم تتبعه
RILY 31 ديسمبر، 2025 52000 $230724 4,1%
ASBP 31 مارس، 2026 97391 $12846 -71,6%
PSEWF 31 ديسمبر، 2025 132285 $2447 لم يعد يتم تتبعه
ASBPW 30 يونيو، 2026 99692 $1655 -33,5%