Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $10.8M
- المراكز
- 42
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8966 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 94.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -51.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,40%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,26% تقدير المشتريات $370555 · المبيعات $8381179
متوسط الحيازة: 5,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 45,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 4
- انخفض
- 28
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 42 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1425143 | 13,23% | 11977 | $253650 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $1181879 | 10,97% | 19442 | $77154 | هبوط ×6 | ||
| QUAL | $1023641 | 9,50% | 4665 | $-347417 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $819277 | 7,60% | 2224 | $-1061090 | هبوط ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533524 | 4,95% | 23045 | $316 | |||
| VO | $461827 | 4,29% | 5732 | $-259856 | صعود ×1 | ||
| VUG | $455853 | 4,23% | 5292 | $-2338729 | هبوط ×5 | ||
| IQLT | $436833 | 4,05% | 8816 | $5692 | هبوط ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424066 | 3,94% | 7190 | $-345916 | هبوط ×6 | ||
| DYNF | $419146 | 3,89% | 6163 | $-111747 | هبوط ×3 | ||
| ESML | $396264 | 3,68% | 7085 | $63127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352110 | 3,27% | 6050 | $-105087 | هبوط ×6 | ||
| VTEB | $297410 | 2,76% | 5880 | $4057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266393 | 2,47% | 10660 | $-800 | |||
| IEMG | $264425 | 2,45% | 3192 | $-23503 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $241012 | 2,24% | 3180 | $-328850 | هبوط ×5 | ||
| VTV | $240377 | 2,23% | 1103 | $-738269 | هبوط ×5 | ||
| TLH | $231307 | 2,15% | 2305 | $-73472 | هبوط ×3 | ||
| USMV | $179609 | 1,67% | 1862 | $-701606 | هبوط ×5 | ||
| IYW | $157644 | 1,46% | 625 | $44256 | |||
| MTUM | $115191 | 1,07% | 336 | $34794 | صعود ×1 | ||
| THRO | $101222 | 0,94% | 2348 | $-31705 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $91543 | 0,85% | 1749 | $-236603 | هبوط ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81435 | 0,76% | 2225 | صعود ×1 | |||
| VB | $80630 | 0,75% | 266 | $-398160 | هبوط ×5 | ||
| VIG | $70513 | 0,65% | 298 | $6425 | |||
| IVV | $69647 | 0,65% | 93 | $-15924 | هبوط ×5 | ||
| BAI | $60154 | 0,56% | 1141 | $40054 | صعود ×2 | ||
| MGK | $59779 | 0,55% | 680 | $-1703933 | هبوط ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53972 | 0,50% | 1153 | $-2978 | هبوط ×1 | ||
| GLDM | $47652 | 0,44% | 600 | $-7962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32305 | 0,30% | 700 | $-79475 | هبوط ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31407 | 0,29% | 380 | $-24863 | هبوط ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12177 | 0,11% | 124 | $-135686 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11139 | 0,10% | 230 | $-874 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $9477 | 0,09% | 39 | $-56567 | هبوط ×3 | ||
| VOE | $9090 | 0,08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8883 | 0,08% | 29 | $1420 | |||
| VBK | $8411 | 0,08% | 23 | $-51435 | هبوط ×3 | ||
| AGG | $7127 | 0,07% | 72 | $-6969 | هبوط ×5 | ||
| SPYM | $3691 | 0,03% | 42 | $-1896 | هبوط ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0,00% | 7 | $-58449 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CORO | $81435 | 2225 | 0,76% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | تقليص | -2K | -$1.1M |
| VTV | تقليص | -4K | -$738K |
| USMV | تقليص | -8K | -$702K |
| QUAL | تقليص | -2K | -$347K |
| VGIT | تقليص | -6K | -$346K |
| DGRO | تقليص | -5K | -$329K |
| VO | تم الشراء أكثر | +3K | -$260K |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +12 | +$254K |
| BINC | تقليص | -5K | -$237K |
| DYNF | تقليص | -3K | -$112K |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 يونيو، 2026 | 2770 | $827815 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGV | 30 يونيو، 2026 | 4247 | $615603 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 30 يونيو، 2026 | 3105 | $459851 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 30 يونيو، 2026 | 4692 | $345519 | |
| IJH | 31 مارس، 2026 | 4960 | $327360 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 400 | $250852 | لم يعد يتم تتبعه |
| CWB | 31 مارس، 2026 | 2570 | $229244 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 1898 | $228102 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 31 ديسمبر، 2025 | 2400 | $174648 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFIV | 31 مارس، 2026 | 2610 | $172652 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 1410 | $119582 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 ديسمبر، 2025 | 440 | $106964 | 9,3% |
| IBDU | 31 مارس، 2025 | 4000 | $91200 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDV | 31 مارس، 2025 | 4200 | $89712 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDT | 31 مارس، 2025 | 3510 | $87399 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 940 | $81489 | |
| IBDR | 30 يونيو، 2025 | 3200 | $77472 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDS | 30 يونيو، 2025 | 3200 | $77376 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQIN | 31 مارس، 2026 | 1410 | $66961 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGC | 30 يونيو، 2026 | 274 | $64760 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 133 | $64321 | 30,2% |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 280 | $61480 | 11,7% |
| SPSB | 30 سبتمبر، 2025 | 1696 | $51202 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 30 يونيو، 2026 | 665 | $49443 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGV | 31 مارس، 2026 | 400 | $48384 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 31 ديسمبر، 2025 | 320 | $46608 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 30 سبتمبر، 2025 | 835 | $42343 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 31 مارس، 2026 | 600 | $38652 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 1440 | $36274 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSGX | 31 مارس، 2026 | 500 | $35810 | لم يعد يتم تتبعه |
| XJH | 31 مارس، 2026 | 800 | $35720 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 سبتمبر، 2025 | 112 | $34040 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 30 يونيو، 2026 | 295 | $32854 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 30 يونيو، 2026 | 39 | $27211 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 30 يونيو، 2026 | 635 | $26867 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 30 يونيو، 2026 | 340 | $26744 | |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 70 | $24227 | 20,4% |
| HYDB | 31 مارس، 2026 | 380 | $17993 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICVT | 31 مارس، 2026 | 175 | $17238 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 425 | $16834 | لم يعد يتم تتبعه |
| XJR | 30 يونيو، 2025 | 400 | $15050 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 58 | $14059 | -16,9% |
| WMT | 31 مارس، 2026 | 119 | $13274 | -17,0% |
| RBLX | 31 مارس، 2026 | 150 | $12155 | -31,2% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 34 | $11730 | 2,0% |
| VIGI | 31 مارس، 2026 | 60 | $5487 | |
| BOXX | 30 سبتمبر، 2025 | 33 | $3718 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 8 | $2744 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $618 | لم يعد يتم تتبعه |
| KD | 30 يونيو، 2026 | 10 | $131 | 9,7% |