توزيع القطاعات

04
Healthcare 0,7%
Technology 0,4%
Industrials 0,4%
Financials 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 98,1%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYV SPDR SERIES TRUST $60283363 13,02% 991666 $5740920 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $56438529 12,19% 792120 $6510340 صعود ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $42899218 9,27% 360528 $8381267 صعود ×2
BOXX EA Series Trust $31971016 6,91% 273047 $-657808 هبوط ×1
IJR iShares Trust $26369220 5,70% 177798 $4663996 صعود ×6
IJH iShares Trust $26035946 5,62% 337647 $3758320 صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $22012358 4,75% 368778 $2429921 صعود ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19694612 4,25% 420735 $589907 صعود ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $16240123 3,51% 526422 $437362 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15993795 3,45% 274807 $382529 صعود ×6
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14531926 3,14% 737661 $636997 صعود ×6
LIT Global X Funds $13905690 3,00% 177640 $560133 هبوط ×3
EWP iShares, Inc. $13135240 2,84% 221169 $1362972 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $11968487 2,59% 225353 $-1608195 صعود ×1
GDX VanEck ETF Trust $11759217 2,54% 155854 $-2321460 صعود ×1
ECH iShares, Inc. $11683746 2,52% 294301 $199373 صعود ×1
EMLC VanEck ETF Trust $10882793 2,35% 425774 $475425 صعود ×6
EWM iShares, Inc. $10361534 2,24% 384472 $-133708 صعود ×6
EWZ iShares, Inc. $9918790 2,14% 287501 $-847988 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3139490 0,68% 113339 $330822 هبوط ×1
IVW iShares Trust $2573322 0,56% 18711 $482479 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2530655 0,55% 42907 $-2959 صعود ×6
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $2294390 0,50% 28777 $1164266 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $2146603 0,46% 13068 $355342 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1986194 0,43% 24189 $-2445 صعود ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $1814994 0,39% 60480 $-4281 هبوط ×2
FLBR Franklin Templeton ETF Trust $1773733 0,38% 82846 $-208086 هبوط ×2
IVE iShares Trust $1632065 0,35% 7188 $138322 صعود ×5
HYEM VanEck ETF Trust $1542759 0,33% 76716 $15144 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1154406 0,25% 31837 $103692 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1064239 0,23% 3678 $131227 صعود ×1
AKRE Akre Focus ETF $856678 0,19% 16106 $-62014 هبوط ×2
SPY SPY $753479 0,16% 1009 $96291 هبوط ×1
HYLB DBX ETF Trust $736491 0,16% 20167 $21190 صعود ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $711005 0,15% 4192 $215175
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686866 0,15% 1841 $6891 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $671293 0,14% 1814 $89308
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $660168 0,14% 15559 $25361
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $638874 0,14% 7473 $62625
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $573817 0,12% 4172 $94746
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478391 0,10% 1901 $63952 هبوط ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $410782 0,09% 4478 $132623 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $378418 0,08% 5155 $-1186
REMX VanEck ETF Trust $372408 0,08% 4208 $-54568 هبوط ×1
GVAL Cambria ETF Trust $368305 0,08% 10225 $15608 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365254 0,08% 496 $79550 صعود ×1
AIRG Airgain, Inc. - Common Stock $357248 0,08% 56706 $127986 صعود ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $321426 0,07% 4193 $-43815
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308887 0,07% 944 $32510 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $275727 0,06% 528 $-713 هبوط ×1
MUB iShares Trust $266790 0,06% 2479 $-13977 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $259829 0,06% 1023 $10643 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253651 0,05% 902 $35015
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $252923 0,05% 1968 $17851 صعود ×1
IGV iShares Trust $251416 0,05% 2775 $-7786 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $233648 0,05% 1410 $-55627 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222761 0,05% 2741 $14308
PM Philip Morris International Inc Common Stock $214921 0,05% 1188
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212304 0,05% 2011 $-79436 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $211301 0,05% 2453
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $209879 0,05% 499 $2814 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207632 0,04% 581 صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $180908 0,04% 19266 $18110
EIDO iShares Trust $174349 0,04% 15415 $15028 صعود ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $106057 0,02% 12793 $18862 صعود ×6
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $49086 0,01% 13375 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYV $60283363 13,02% بزيادة ×6
VEA $56438529 12,19% بزيادة ×6
IJR $26369220 5,70% بزيادة ×6
IJH $26035946 5,62% بزيادة ×6
VWO $22012358 4,75% بزيادة ×6
VMBS $19694612 4,25% بزيادة ×6
FLRN $16240123 3,51% بزيادة ×6
VGSH $15993795 3,45% بزيادة ×6
PGHY $14531926 3,14% بزيادة ×6
EMLC $10882793 2,35% بزيادة ×6
EWM $10361534 2,24% بزيادة ×6
VGIT $2530655 0,55% بزيادة ×6
IVE $1632065 0,35% بزيادة ×5
HYLB $736491 0,16% بزيادة ×6
MSFT $686866 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PM $214921 1188 0,05%
VUG $211301 2453 0,05%
GOOGL $207632 581 0,04%
ANGX $49086 13375 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +8K +$8.4M
VEA تم الشراء أكثر +13K +$6.5M
SPYV تم الشراء أكثر +28K +$5.7M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$4.7M
IJH تم الشراء أكثر +8K +$3.8M
VWO تم الشراء أكثر +6K +$2.4M
GDX تم الشراء أكثر +2K -$2.3M
XLE تم الشراء أكثر +4K -$1.6M
EWP تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
LQDA تقليص -1K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VONG 31 ديسمبر، 2025 3119 $375840
CVX 30 يونيو، 2025 1346 $225238 44,3%
TSLA 30 يونيو، 2025 867 $224692 16,7%
SPLV 31 مارس، 2026 3067 $221157
STK 30 يونيو، 2025 7775 $217545 81,0%
PM 30 سبتمبر، 2025 1188 $216370 15,6%
XOM 30 يونيو، 2026 1236 $209698 20,0%
PLTR 30 يونيو، 2026 1401 $204938 61,8%
VUG 31 مارس، 2026 409 $200914