Cambria Global Value ETF (GVAL)
$38,04
▲ +0,38 (+1,01%)
تغير اليوم الواحد
$37,44 – $39,87
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات22,26%
العدد الفعلي للمراكز78,0
المراكز فوق 1%29
صافي الأصول
$583.8M
الممتلكات
114
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
GVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,83% | ▼ -1,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,16% | ▲ +0,50% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$45.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$11.4M
آخر 12 شهرًا
+$195.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 114 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Sys | · | $29.4M | 5,04 | 195017 | EC | AT |
| Moneta Money Bank AS | · | $17.4M | 2,97 | 1896107 | EC | CZ |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $15.8M | 2,70 | 15790175 | STIV | US |
| Mineros SA | · | $11.6M | 1,98 | 2286185 | EC | CO |
| Komercni Banka AS | · | $10.8M | 1,85 | 216002 | EC | CZ |
| CEZ AS | · | $9.9M | 1,70 | 153783 | EC | CZ |
| Grupo de Inversiones Surameric | · | $9.8M | 1,68 | 563914 | EC | CO |
| KGHM Polska Miedz SA | · | $8.9M | 1,53 | 108242 | EC | PL |
| Raiffeisen Bank International | · | $8.6M | 1,48 | 125719 | EC | AT |
| ORLEN SA | · | $7.8M | 1,33 | 195972 | EC | PL |
| Ecopetrol SA | · | $7.3M | 1,26 | 8668067 | EC | CO |
| Krung Thai Bank PCL | · | $7.3M | 1,24 | 5474692 | EC | TH |
| voestalpine AG | · | $7.0M | 1,20 | 135545 | EC | AT |
| Grupo Cibest SA | · | $6.9M | 1,18 | 242430 | EC | CO |
| Philip Morris CR AS | · | $6.8M | 1,16 | 7595 | EC | CZ |
| Interconexion Electrica SA ESP | · | $6.8M | 1,16 | 713896 | EC | CO |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $6.7M | 1,15 | 296321 | EC | SG |
| Gerdau SA | P2867P113 | $6.7M | 1,14 | 1347242 | EP | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $6.6M | 1,13 | 1062899 | EC | TR |
| BAWAG Group AG | · | $6.5M | 1,12 | 32229 | EC | AT |
| UOL Group Ltd | · | $6.4M | 1,10 | 835297 | EC | SG |
| Vodafone Group PLC | · | $6.4M | 1,10 | 4052714 | EC | GB |
| XTB SA | · | $6.2M | 1,06 | 155595 | EC | PL |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $6.1M | 1,05 | 653135 | EC | HK |
| Erste Group Bank AG | · | $6.0M | 1,03 | 46421 | EC | AT |
| Barclays PLC | · | $6.0M | 1,03 | 880455 | EC | GB |
| Celsia SA | · | $6.0M | 1,02 | 3756103 | EC | CO |
| Orange Polska SA | · | $5.9M | 1,01 | 1444623 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $5.9M | 1,01 | 3801023 | EC | GB |
| Vale SA | · | $5.8M | 0,99 | 382094 | EC | BR |
| Rio Tinto PLC | · | $5.7M | 0,98 | 59233 | EC | GB |
| PETROBRAS | · | $5.7M | 0,97 | 660683 | EP | BR |
| Segro PLC | · | $5.6M | 0,96 | 430433 | EC | GB |
| Global Power Synergy PCL | · | $5.6M | 0,95 | 3594439 | EC | TH |
| Anglo American PLC | · | $5.5M | 0,95 | 109776 | EC | GB |
| Kasikornbank PCL | · | $5.5M | 0,94 | 752020 | EC | TH |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 818690 | EC | HK |
| BP PLC | · | $5.4M | 0,93 | 728776 | EC | GB |
| Venture Corp Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 434838 | EC | SG |
| CK Asset Holdings Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 888169 | EC | HK |
| Grupo Argos SA/Colombia | · | $5.4M | 0,92 | 1006219 | EC | CO |
| PTT Exploration & Production P | · | $5.3M | 0,91 | 1193977 | EC | TH |
| Swire Pacific Ltd | · | $5.3M | 0,91 | 419214 | EC | HK |
| Swire Properties Ltd | · | $5.2M | 0,89 | 1702484 | EC | HK |
| OMV AG | · | $5.1M | 0,88 | 70292 | EC | AT |
| Wharf Real Estate Investment C | · | $5.1M | 0,87 | 1500869 | EC | HK |
| Central Pattana PCL | · | $5.1M | 0,87 | 2449103 | EC | TH |
| Axia Energia SA | · | $5.1M | 0,87 | 482976 | EC | BR |
| Shell PLC | · | $5.0M | 0,86 | 110482 | EC | GB |
| Cementos Argos SA | · | $5.0M | 0,86 | 1438270 | EC | CO |
توزيع القطاعات
التوزيعات 29 دفعة
2,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,2560 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,3360 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0930 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,2530 |
| 18 سبتمبر، 2025 | $0,2060 |
| 18 يونيو، 2025 | $0,4620 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,9700 |
| 21 مارس، 2024 | $0,0200 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1930 |
| 21 سبتمبر، 2023 | $0,2860 |
| 22 يونيو، 2023 | $0,6640 |
| 23 مارس، 2023 | $0,1600 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,0700 |
| 22 سبتمبر، 2022 | $0,1880 |
| 23 يونيو، 2022 | $0,5840 |
| 24 مارس، 2022 | $0,1690 |
| 22 ديسمبر، 2021 | $0,1630 |
| 23 سبتمبر، 2021 | $0,1200 |
| 24 يونيو، 2021 | $0,3840 |
| 25 مارس، 2021 | $0,0170 |
| 23 ديسمبر، 2020 | $0,0920 |
| 24 سبتمبر، 2020 | $0,1280 |
| 25 يونيو، 2020 | $0,1440 |
| 26 مارس، 2020 | $0,0420 |
| 26 ديسمبر، 2019 | $0,2140 |
| 26 سبتمبر، 2019 | $0,2440 |
| 27 يونيو، 2019 | $0,2140 |
| 28 مارس، 2019 | $0,0070 |
| 26 ديسمبر، 2018 | $0,5360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 83 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $33082353 | 11,20% | 918444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27463592 | 9,30% | 762453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $25549889 | 8,65% | 1020791 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $24436417 | 8,27% | 678412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18661178 | 6,32% | 518078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $13306027 | 4,50% | 369407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $13007183 | 4,40% | 361110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12657860 | 4,28% | 351412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10747152 | 3,64% | 298366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9325093 | 3,16% | 258886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8351164 | 2,83% | 231848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $8313604 | 2,81% | 230805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7724309 | 2,61% | 214445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $6868526 | 2,32% | 190686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $6700152 | 2,27% | 186012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $6417890 | 2,17% | 178176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5983238 | 2,03% | 166109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $5441181 | 1,84% | 151060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4682168 | 1,58% | 129988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4095926 | 1,39% | 113692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3017576 | 1,02% | 83775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2263029 | 0,77% | 62827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $2247396 | 0,76% | 62393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1745046 | 0,59% | 48447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1696964 | 0,57% | 47112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1625463 | 0,55% | 45127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1617044 | 0,55% | 44893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1562867 | 0,53% | 43389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1548860 | 0,52% | 43000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1538594 | 0,52% | 42715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1445753 | 0,49% | 38207 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1402095 | 0,47% | 38925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1268360 | 0,43% | 35213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1256453 | 0,43% | 35254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $1199155 | 0,41% | 44038 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1151751 | 0,39% | 31975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $1053153 | 0,36% | 29238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $974445 | 0,33% | 27053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947200 | 0,32% | 26306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $945525 | 0,32% | 26250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $925786 | 0,31% | 25702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $892431 | 0,30% | 24776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $796906 | 0,27% | 22124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $764962 | 0,26% | 21238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $683676 | 0,23% | 18981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $675123 | 0,23% | 18743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $659202 | 0,22% | 18301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $625122 | 0,21% | 17354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $493511 | 0,17% | 13701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $448000 | 0,15% | 12453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $394110 | 0,13% | 10941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $378642 | 0,13% | 10512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $369924 | 0,13% | 10270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $368305 | 0,12% | 10225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $333300 | 0,11% | 9253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $329893 | 0,11% | 9159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $314959 | 0,11% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Bridge, LLC | $298102 | 0,10% | 8276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $292843 | 0,10% | 8130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $270232 | 0,09% | 7502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $257245 | 0,09% | 7142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252140 | 0,09% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $225131 | 0,08% | 6250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $222614 | 0,08% | 6170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218289 | 0,07% | 6060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $203585 | 0,07% | 5652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $189105 | 0,06% | 5250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $52620 | 0,02% | 1461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $49491 | 0,02% | 1374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $49347 | 0,02% | 1370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39190 | 0,01% | 1088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $16056 | 0,01% | 446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9978 | 0,00% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9185 | 0,00% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $6484 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3098 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $2472 | 0,00% | 68616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2090 | 0,00% | 58016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1526 | 0,00% | 46 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1115 | 0,00% | 30976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $929 | 0,00% | 25783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $204 | 0,00% | 5683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |