Whitegate Investment Counselors, Inc.

CIK 1667102 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$351.3M
#4715 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.9%
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,03%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
22,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,68% تقدير المشتريات $56418134 · المبيعات $2265618

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
38
انخفض
12
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,7%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $34081563 9,70% 68110 $1270739 هبوط ×6
VUG $25805700 7,35% 299579 $4238729 صعود ×1
VB $24317336 6,92% 80223 $3686468 صعود ×1
IWF $22988386 6,54% 185136 $3213163 صعود ×1
VIG $21349065 6,08% 90225 $2539469 صعود ×1
VEA $20644881 5,88% 289753 $2395386 صعود ×3
VTV $20642660 5,88% 94722 $2571107 صعود ×3
SCHD $15774410 4,49% 497459 $458482 هبوط ×6
VO $12869091 3,66% 159726 $2038025 صعود ×1
IWP $11512288 3,28% 78630 $1407206 هبوط ×2
JCPB $9368331 2,67% 199581 $1882459 صعود ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9305962 2,65% 117752 $151499 صعود ×1
EFA $9304843 2,65% 89573 $685235 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8899679 2,53% 177179 $89440 صعود ×1
JMST $8386542 2,39% 164442 $-484335 هبوط ×2
VBR $7869372 2,24% 32386 $849605 صعود ×1
SDY $7772755 2,21% 51076 $246709 هبوط ×2
VOE $5651437 1,61% 28600 $375494 هبوط ×2
IWN $5459231 1,55% 24680 $790271 صعود ×2
IWR $5368274 1,53% 48661 $643934 صعود ×1
VNQ $4944599 1,41% 51277 $426729 صعود ×3
NYF $4863525 1,38% 90224 $-134005 هبوط ×1
BRKA $4493100 1,28% 6 $184260
SCHB $3974103 1,13% 137227 $750711 صعود ×4
IYR $3573385 1,02% 34948 $269443 صعود ×1
IWS $3521452 1,00% 21394 $403490
SLYG $3303848 0,94% 27733 $641495 صعود ×2
IWO $3093654 0,88% 7853 $638852 صعود ×1
MDY $2918861 0,83% 4150 $359307
JMUB $2765966 0,79% 54604 $-60719 هبوط ×4
VEU $2246432 0,64% 26823 $295749 صعود ×1
VBK $1760007 0,50% 4813 $307023 صعود ×1
IWM $1513733 0,43% 5038 $264255
IWD $1461925 0,42% 6030 $173505
IWB $1450859 0,41% 3543 $187567
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1327967 0,38% 5194 $64500 صعود ×6
VTES $1249152 0,36% 12330 $-508661 هبوط ×1
VOT $1179529 0,34% 3851 $178373 هبوط ×1
VOO $1131138 0,32% 1647 $180262 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997620 0,28% 3448 $123227 صعود ×4
ICF $934985 0,27% 13825 $141246 صعود ×1
VWO $923367 0,26% 15469 $265858 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $739166 0,21% 1982 $171410 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $684036 0,19% 2870 $184188 صعود ×1
AVGOXXXX $494515 0,14% 1309 $90032 صعود ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $465354 0,13% 3455 $-2660
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $439992 0,13% 7560 $26700 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $428400 0,12% 6000 $-148500
CMF $366014 0,10% 6350 $4953
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $355284 0,10% 7100 $96702
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $318793 0,09% 3322 $-42928 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317407 0,09% 1261 $86729 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $313509 0,09% 3667 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $303325 0,09% 1018 صعود ×1
MUB $297569 0,08% 2765 $4064
SPSM $297289 0,08% 5155 $48199
XVV $297066 0,08% 5231 $48853 صعود ×1
ESGV $292961 0,08% 2215 $38274 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $288365 0,08% 2109 $-67979 صعود ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $285182 0,08% 2865 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282966 0,08% 2202 $19972 صعود ×2
EUSB $277185 0,08% 6379 $15382 صعود ×3
JSCP $258521 0,07% 5484 $-58778 هبوط ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $248936 0,07% 14800 $87616
CSX CSX Corporation - Common Stock $232853 0,07% 4899 $32341 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $232607 0,07% 1666 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $228723 0,07% 311 صعود ×1
ESML $224747 0,06% 4018
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $222514 0,06% 8904 $3655 صعود ×1
XJH $219053 0,06% 4200 صعود ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $217176 0,06% 400 صعود ×1
VV $215669 0,06% 627 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200466 0,06% 1002 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $200303 0,06% 3630 $-636
HYSR $3086 0,00% 146833 $-100
مُصدر غير معروف (CUSIP: 006ESC917) $0 0,00% 100000 $0

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEA $20644881 5,88% بزيادة ×3
VTV $20642660 5,88% بزيادة ×3
JCPB $9368331 2,67% بزيادة ×5
VNQ $4944599 1,41% بزيادة ×3
SCHB $3974103 1,13% بزيادة ×4
MPC $1327967 0,38% بزيادة ×6
VOO $1131138 0,32% بزيادة ×3
AAPL $997620 0,28% بزيادة ×4
VWO $923367 0,26% بزيادة ×3
MSFT $739166 0,21% بزيادة ×6
AVGOXXXX $494515 0,14% بزيادة ×5
VGSH $439992 0,13% بزيادة ×3
LMAT $318793 0,09% بزيادة ×6
EUSB $277185 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VXUS $313509 3667 0,09%
MRVL $303325 1018 0,09%
CRWV $285182 2865 0,08%
INTC $232607 1666 0,07%
QQQ $228723 311 0,07%
ESML $224747 4018 0,06%
XJH $219053 4200 0,06%
NVMI $217176 400 0,06%
VV $215669 627 0,06%
NVDA $200466 1002 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +250K +$4.2M
VB تم الشراء أكثر +1K +$3.7M
IWF تم الشراء أكثر +139K +$3.2M
VTV تم الشراء أكثر +3K +$2.6M
VIG تم الشراء أكثر +3K +$2.5M
VEA تم الشراء أكثر +5K +$2.4M
VO تم الشراء أكثر +122K +$2.0M
JCPB تم الشراء أكثر +41K +$1.9M
IWP تقليص -242 +$1.4M
BRKB تقليص -360 +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTEB 30 يونيو، 2025 29405 $1459076 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 سبتمبر، 2025 4515 $719330 -6,7%
AGG 31 ديسمبر، 2025 5848 $586255 لم يعد يتم تتبعه
SHM 30 يونيو، 2026 10030 $479735 لم يعد يتم تتبعه
MGC 31 ديسمبر، 2025 1355 $330742 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 سبتمبر، 2025 12450 $301788 10,1%
IWY 31 مارس، 2025 1272 $299342 لم يعد يتم تتبعه
PRMY 31 مارس، 2025 11000 $270600 لم يعد يتم تتبعه
SHY 31 مارس، 2026 3020 $250117
MRK 30 سبتمبر، 2025 2729 $216019 80,7%
ABBV 30 يونيو، 2025 960 $201139 42,1%
ESML 31 مارس، 2026 4360 $200471 لم يعد يتم تتبعه
NWL 30 يونيو، 2026 14950 $51278 -5,2%
FPAY 30 سبتمبر، 2025 13000 $15600 لم يعد يتم تتبعه
HYSR 31 مارس، 2025 146833 $3318 لم يعد يتم تتبعه