توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Health Care 0,4%
Energy 0,3%
Retail 0,3%
Financials 0,2%
أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPIE JPMorgan Income ETF $51590051 26,66% 1120305 $3167378 صعود ×1
IVV iShares Trust $25780823 13,32% 34425 $4313400 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17211424 8,89% 553422 $2406489 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $17025473 8,80% 168887 $1169891 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $16620119 8,59% 198449 $2331219 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $14059760 7,27% 147038 $1821090 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9210399 4,76% 174572 $936434 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6162496 3,18% 232547 $413030 صعود ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5704870 2,95% 240915 $763715 صعود ×1
SMLF iShares Trust $4524860 2,34% 50761 $861607 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4068219 2,10% 116135 $331660 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3925907 2,03% 47500 $276669 صعود ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2984870 1,54% 121041 $181891 صعود ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $2923484 1,51% 116799 $192313 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2916693 1,51% 80438 $402905 صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2183774 1,13% 57377 $402806 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1986456 1,03% 6865 $100940 هبوط ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $713258 0,37% 6895 $209106 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $579678 0,30% 4240 $-416931 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382019 0,20% 3146 $88466
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $374421 0,19% 16173 صعود ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $357768 0,18% 4463 صعود ×1
EAGG iShares Trust $321945 0,17% 6791 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304397 0,16% 524 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $300157 0,16% 1834 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289161 0,15% 775 $-31066 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $264619 0,14% 941 $36530
DSI iShares Trust $251690 0,13% 1768 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $247684 0,13% 2963 $36302
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245014 0,13% 1028 $21957 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SUSC $374421 16173 0,19%
LCTU $357768 4463 0,18%
EAGG $321945 6791 0,17%
AMD $304397 524 0,16%
ESGU $300157 1834 0,16%
DSI $251690 1768 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +2K +$4.3M
JPIE تم الشراء أكثر +69K +$3.2M
FNDX تم الشراء أكثر +22K +$2.4M
VEU تم الشراء أكثر +8K +$2.3M
DGRW تم الشراء أكثر +8K +$1.8M
MINT تم الشراء أكثر +11K +$1.2M
FNDF تم الشراء أكثر +5K +$936K
SMLF تم الشراء أكثر +2K +$862K
SCHH تم الشراء أكثر +11K +$764K
XOM تقليص -2K -$417K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHO 31 ديسمبر، 2025 945377 $23067198 -2,0%
SPYV 31 ديسمبر، 2025 353680 $19569112 8,1%
BINC 30 يونيو، 2025 348543 $18256684
DBEF 31 ديسمبر، 2025 365019 $16944194
IWY 30 يونيو، 2025 52043 $10977983
VDC 30 سبتمبر، 2025 47793 $10466569
BCI 30 يونيو، 2025 392307 $8418908
VRP 30 يونيو، 2025 341196 $8270592
VO 30 يونيو، 2025 29526 $7636063 14,0%
DFAS 30 يونيو، 2025 124666 $7448795
EDIV 30 يونيو، 2025 28743 $1026128
SCHM 31 ديسمبر، 2025 16328 $483951 14,9%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 ديسمبر، 2025 552 $277512 لم يعد يتم تتبعه
SCHA 31 ديسمبر، 2025 8911 $248628 16,3%
AGG 30 يونيو، 2026 2097 $208169
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2307 $207099 -2,0%