Williams Financial, LLC
CIK 1846923 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $193.5M
- المراكز
- 30
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6561 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,33%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,36% تقدير المشتريات $11788115 · المبيعات $651522
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 16
- انخفض
- 5
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,5%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
97,4%
المحفظة الكاملة 30 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $51590051 | 26,66% | 1120305 | $3167378 | صعود ×1 | ||
| IVV | $25780823 | 13,32% | 34425 | $4313400 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $17211424 | 8,89% | 553422 | $2406489 | صعود ×1 | ||
| MINT | $17025473 | 8,80% | 168887 | $1169891 | صعود ×1 | ||
| VEU | $16620119 | 8,59% | 198449 | $2331219 | صعود ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $14059760 | 7,27% | 147038 | $1821090 | صعود ×1 | ||
| FNDF | $9210399 | 4,76% | 174572 | $936434 | صعود ×1 | ||
| SCHP | $6162496 | 3,18% | 232547 | $413030 | صعود ×2 | ||
| SCHH | $5704870 | 2,95% | 240915 | $763715 | صعود ×1 | ||
| SMLF | $4524860 | 2,34% | 50761 | $861607 | صعود ×1 | ||
| DFIS | $4068219 | 2,10% | 116135 | $331660 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3925907 | 2,03% | 47500 | $276669 | صعود ×1 | ||
| SCHR | $2984870 | 1,54% | 121041 | $181891 | صعود ×1 | ||
| SJNK | $2923484 | 1,51% | 116799 | $192313 | صعود ×1 | ||
| SCHE | $2916693 | 1,51% | 80438 | $402905 | صعود ×1 | ||
| FNDA | $2183774 | 1,13% | 57377 | $402806 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1986456 | 1,03% | 6865 | $100940 | هبوط ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $713258 | 0,37% | 6895 | $209106 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $579678 | 0,30% | 4240 | $-416931 | هبوط ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $382019 | 0,20% | 3146 | $88466 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $374421 | 0,19% | 16173 | ||||
| LCTU | $357768 | 0,18% | 4463 | صعود ×1 | |||
| EAGG | $321945 | 0,17% | 6791 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304397 | 0,16% | 524 | صعود ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $300157 | 0,16% | 1834 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $289161 | 0,15% | 775 | $-31066 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264619 | 0,14% | 941 | $36530 | |||
| DSI | $251690 | 0,13% | 1768 | صعود ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $247684 | 0,13% | 2963 | $36302 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245014 | 0,13% | 1028 | $21957 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.3M |
| JPIE | تم الشراء أكثر | +69K | +$3.2M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +22K | +$2.4M |
| VEU | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.3M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.8M |
| MINT | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.2M |
| FNDF | تم الشراء أكثر | +5K | +$936K |
| SMLF | تم الشراء أكثر | +2K | +$862K |
| SCHH | تم الشراء أكثر | +11K | +$764K |
| XOM | تقليص | -2K | -$417K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 ديسمبر، 2025 | 945377 | $23067198 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIV | 31 مارس، 2025 | 308672 | $23067076 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLQD | 31 مارس، 2025 | 395613 | $19677773 | |
| SPYV | 31 ديسمبر، 2025 | 353680 | $19569112 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 30 يونيو، 2025 | 348543 | $18256684 | لم يعد يتم تتبعه |
| DBEF | 31 ديسمبر، 2025 | 365019 | $16944194 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWY | 30 يونيو، 2025 | 52043 | $10977983 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDC | 30 سبتمبر، 2025 | 47793 | $10466569 | لم يعد يتم تتبعه |
| BCI | 30 يونيو، 2025 | 392307 | $8418908 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRP | 30 يونيو، 2025 | 341196 | $8270592 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 30 يونيو، 2025 | 29526 | $7636063 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAS | 30 يونيو، 2025 | 124666 | $7448795 | لم يعد يتم تتبعه |
| DEM | 31 مارس، 2025 | 102564 | $4152830 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDIV | 30 يونيو، 2025 | 28743 | $1026128 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 6041 | $649856 | 40,8% |
| SCHM | 31 ديسمبر، 2025 | 16328 | $483951 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 31 مارس، 2025 | 15775 | $437130 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 552 | $277512 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 31 مارس، 2025 | 3443 | $263285 | 12,2% |
| SCHA | 31 ديسمبر، 2025 | 8911 | $248628 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 533 | $241598 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 1068 | $234309 | 38,2% |
| EUSB | 31 مارس، 2025 | 5325 | $226226 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2025 | 8599 | $222367 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUSC | 31 مارس، 2025 | 9289 | $211055 | |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 2097 | $208169 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2307 | $207099 | لم يعد يتم تتبعه |