FNDA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -2,98%
3M▼ -5,21%▼ -4,86%
6M▲ +8,79%▲ +9,48%
منذ بداية العام▲ +13,17%▲ +14,10%
1Y▲ +14,04%▲ +15,52%
3Y▲ +48,89%▲ +55,15%
5Y▲ +32,66%▲ +42,45%
الأقصىمنذ 15 أغسطس، 2013▲ +190,39%▲ +245,55%
تقلب 1 سنة16,08%
التقلب 3 سنوات19,25%
أقصى تراجع 3 سنوات -26,43% 25 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,91
شارب 1 سنة*0,90

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.4B
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.4B
آخر 12 شهرًا -$1.5B يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 933 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $88.4M 0,99 88415402 STIV US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $81.7M 0,92 95609 EC US
Viasat Inc 92552V100 $50.4M 0,57 625497 EC US
Coherent Corp 19247G107 $48.0M 0,54 132844 EC US
MKS Inc 55306N104 $45.9M 0,52 141703 EC US
Amkor Technology Inc 031652100 $43.7M 0,49 627806 EC US
TTM Technologies Inc 87305R109 $38.6M 0,43 222316 EC US
EchoStar Corp 278768106 $37.8M 0,42 292253 EC US
Compass Inc 20464U100 $36.5M 0,41 4440537 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $36.5M 0,41 19976 EC US
EnerSys 29275Y102 $33.6M 0,38 147177 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $29.5M 0,33 536199 EC US
ArcBest Corp 03937C105 $29.0M 0,32 211867 EC US
Saia Inc 78709Y105 $28.9M 0,32 61119 EC US
Littelfuse Inc 537008104 $28.8M 0,32 61763 EC US
Liberty Energy Inc 53115L104 $28.7M 0,32 979604 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $28.3M 0,32 37883 EC US
Delek US Holdings Inc 24665A103 $28.1M 0,32 631273 EC US
Terex Corp 880779103 $27.6M 0,31 473634 EC US
Entegris Inc 29362U104 $27.5M 0,31 198202 EC US
Viavi Solutions Inc 925550105 $27.3M 0,31 561930 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $27.3M 0,31 53474 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $26.7M 0,30 475025 EC US
XPO Inc 983793100 $26.7M 0,30 124491 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $26.4M 0,30 138264 EC US
Tronox Holdings PLC · $26.4M 0,30 3316821 EC GB
Werner Enterprises Inc 950755108 $26.1M 0,29 628537 EC US
ATI Inc 01741R102 $25.9M 0,29 147962 EC US
Crescent Energy Co 44952J104 $25.4M 0,29 2201540 EC US
Royalty Pharma PLC · $25.3M 0,28 453414 EC GB
MaxLinear Inc 57776J100 $25.2M 0,28 270860 EC US
Element Solutions Inc 28618M106 $25.0M 0,28 588461 EC US
Weatherford International PLC · $25.0M 0,28 240738 EC IE
Diodes Inc 254543101 $24.6M 0,28 234012 EC US
Valmont Industries Inc 920253101 $24.6M 0,28 47409 EC US
Twilio Inc 90138F102 $24.5M 0,27 128468 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $24.5M 0,27 77558 EC US
Plexus Corp 729132100 $24.2M 0,27 90083 EC US
Woodward Inc 980745103 $24.0M 0,27 68605 EC US
Five Below Inc 33829M101 $24.0M 0,27 105404 EC US
Fortrea Holdings Inc 34965K107 $23.9M 0,27 1550761 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $23.7M 0,27 139384 EC US
Ultra Clean Holdings Inc 90385V107 $23.3M 0,26 271850 EC US
Ryerson Holding Corp 783754104 $23.2M 0,26 811977 EC US
Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 $22.8M 0,26 75190 EC US
Nabors Industries Ltd · $22.8M 0,26 245691 EC BM
Warrior Met Coal Inc 93627C101 $22.6M 0,25 238905 EC US
Opendoor Technologies Inc 683712103 $22.6M 0,25 4480676 EC US
Flowserve Corp 34354P105 $22.3M 0,25 295379 EC US
Americold Realty Trust Inc 03064D108 $22.3M 0,25 1421104 EC US

التوزيعات 55 دفعة

08
1,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1330
24 يونيو، 2026$0,0970
25 مارس، 2026$0,0600
10 ديسمبر، 2025$0,1520
24 سبتمبر، 2025$0,1080
25 يونيو، 2025$0,0740
26 مارس، 2025$0,0510
11 ديسمبر، 2024$0,1640
25 سبتمبر، 2024$0,1075
26 يونيو، 2024$0,1055
20 مارس، 2024$0,0780
6 ديسمبر، 2023$0,1270
20 سبتمبر، 2023$0,0900
21 يونيو، 2023$0,0925
22 مارس، 2023$0,0700
7 ديسمبر، 2022$0,1305
21 سبتمبر، 2022$0,0865
22 يونيو، 2022$0,0815
23 مارس، 2022$0,0235
8 ديسمبر، 2021$0,1705
22 سبتمبر، 2021$0,0745
23 يونيو، 2021$0,0580
24 مارس، 2021$0,0180
30 ديسمبر، 2020$0,0255
10 ديسمبر، 2020$0,0815
23 سبتمبر، 2020$0,0700
24 يونيو، 2020$0,0620
25 مارس، 2020$0,0415
12 ديسمبر، 2019$0,0945
25 سبتمبر، 2019$0,0755
26 يونيو، 2019$0,0705
20 مارس، 2019$0,0375
28 ديسمبر، 2018$0,0050
12 ديسمبر، 2018$0,1055
25 سبتمبر، 2018$0,0745
26 يونيو، 2018$0,0540
16 مارس، 2018$0,0350
27 ديسمبر، 2017$0,0030
18 ديسمبر، 2017$0,0875
18 سبتمبر، 2017$0,0550
26 يونيو، 2017$0,0455
3 إبريل، 2017$0,0555
19 ديسمبر، 2016$0,0585
3 أكتوبر، 2016$0,0575
27 يونيو، 2016$0,0515
21 ديسمبر، 2015$0,0515
28 سبتمبر، 2015$0,0525
29 يونيو، 2015$0,0435
30 مارس، 2015$0,0390
22 ديسمبر، 2014$0,0475

الملاك المؤسسيون (13F) 522 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $5222382652 73,00% 137214468 الأسهم 30 يونيو، 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $110236209 1,54% 2896380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boulay Financial Advisors, LLC $102345040 1,43% 2689045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steele Capital Management, Inc. $82828728 1,16% 2176267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prairiewood Capital, LLC $79478932 1,11% 2088254 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $75035215 1,05% 1971498 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $56909596 0,80% 1495260 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $54974283 0,77% 1444411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarius Group, LLC $51560872 0,72% 1882471 الأسهم 31 مارس، 2025
MOLLER WEALTH PARTNERS $46780061 0,65% 1229114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $44696955 0,62% 1174381 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $43109774 0,60% 1132677 الأسهم 30 يونيو، 2026
Solitude Financial Services $39842997 0,56% 1046847 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $36579028 0,51% 961088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $34531464 0,48% 907290 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Pacific Financial $33721021 0,47% 885996 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30587621 0,43% 803306 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $30456765 0,43% 800230 الأسهم 30 يونيو، 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $29042180 0,41% 763063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $26434739 0,37% 732553 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gemmer Asset Management LLC $24971627 0,35% 656112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $23697760 0,33% 622642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Forward, LLC $22982192 0,32% 603841 الأسهم 30 يونيو، 2026
Seven Springs Wealth Group, LLC $22783346 0,32% 598617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Callan Capital, LLC $22735146 0,32% 830053 الأسهم 31 مارس، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $21271100 0,30% 558855 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $20981867 0,29% 551284 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $19947678 0,28% 524112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $18481688 0,26% 485593 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $17421811 0,24% 457746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bell Investment Advisors, Inc $16846931 0,24% 442641 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16148439 0,23% 424289 الأسهم 30 يونيو، 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $14870955 0,21% 390724 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13998134 0,20% 367791 الأسهم 30 يونيو، 2026
Charles Schwab Trust Co $13766827 0,19% 424509 الأسهم 31 مارس، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $13687063 0,19% 359618 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $13555553 0,19% 356163 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grey Ledge Advisors, LLC $12667337 0,18% 332827 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Stewardship, LLC $12232710 0,17% 321406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $11703413 0,16% 307499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $11357451 0,16% 298409 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $11000724 0,15% 289037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $10730641 0,15% 281940 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $10568733 0,15% 277675 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10283282 0,14% 270185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accredited Investors Inc. $10141165 0,14% 266452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opes Wealth Management LLC $9882712 0,14% 304740 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $9074671 0,13% 238430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shore Point Advisors, LLC $8772145 0,12% 386724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Retirement, LLC $8378379 0,12% 220136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $8210969 0,11% 215745 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $8082516 0,11% 212362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Your Advocates Ltd., LLP $7903159 0,11% 207650 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $7634122 0,11% 200581 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $7445571 0,10% 195627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horan Capital Advisors, LLC. $7152983 0,10% 261153 الأسهم 31 مارس، 2025
FORTE CAPITAL LLC /ADV $7119398 0,10% 248496 الأسهم 30 يونيو، 2025
Marble Wealth, LLC $7062168 0,10% 185554 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6861285 0,10% 180275 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $6734374 0,09% 176941 الأسهم 30 يونيو، 2026
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $6666528 0,09% 175158 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6555812 0,09% 173342 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $6494517 0,09% 206110 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $6469000 0,09% 169974 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6353924 0,09% 166945 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $6080221 0,08% 159754 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kathmere Capital Management, LLC $5917392 0,08% 155475 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $5764049 0,08% 151447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northland Capital Management LLC $5498359 0,08% 144466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Capital Management $5347126 0,07% 140492 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $5305411 0,07% 139396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advantage, Inc. $5270053 0,07% 138467 الأسهم 30 يونيو، 2026
KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. $5109591 0,07% 134251 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $5021661 0,07% 131940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $4847114 0,07% 127354 الأسهم 30 يونيو، 2026
Manske Wealth Management $4771572 0,07% 125370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Texas Yale Capital Corp. $4650932 0,07% 122200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sebold Capital Management, Inc. $4645421 0,06% 162144 الأسهم 30 يونيو، 2025
Womack Financial LLC $4592852 0,06% 120674 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterfront Wealth Inc. $4512182 0,06% 120560 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4308792 0,06% 113211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traub Capital Management LLC $4063019 0,06% 106753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $3995023 0,06% 104966 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verum Partners LLC $3776949 0,05% 99237 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3709084 0,05% 97454 الأسهم 30 يونيو، 2026
10Elms LLP $3676930 0,05% 96609 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3618250 0,05% 95067 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $3563304 0,05% 93623 الأسهم 30 يونيو، 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $3555337 0,05% 93414 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3354083 0,05% 89617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Allocation Strategies LLC $3313452 0,05% 87059 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $3310269 0,05% 86975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $3231287 0,05% 84899 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3164831 0,04% 83154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3147668 0,04% 82702 الأسهم 30 يونيو، 2026
Winter & Associates, Inc. $3109844 0,04% 81709 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $3108778 0,04% 81681 الأسهم 30 يونيو، 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $3097859 0,04% 81394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argos Wealth Advisors, LLC $3060689 0,04% 80417 الأسهم 30 يونيو، 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $3028092 0,04% 79561 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFEM Dimensional Emerging Markets Co… $9.0B
VDE VANGUARD ENERGY INDEX FUND $9.0B
IOO iShares Global 100 ETF $9.0B
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $9.1B
VCLT VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BO… $9.2B
VUSB VANGUARD ULTRA-SHORT BOND ETF $8.9B
BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… $8.9B
ICSH iShares Ultra Short Duration Bo… $8.8B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B