Wrenne Financial Planning LLC

CIK 2023054 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$296.1M
#5217 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.2%
المراكز
60
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
80,83%
وزن أكبر 25 مقتنية
95,58%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
9,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,92% تقدير المشتريات $14696243 · المبيعات $2548297

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 96,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
19
انخفض
15
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
96,0%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $64096634 21,65% 173215 $9817785 صعود ×4
VEU $49589115 16,75% 592109 $7093174 صعود ×6
SLYV $23129633 7,81% 211985 $3933336 صعود ×4
VNQ $21126248 7,13% 219084 $2668781 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16451790 5,56% 224108 $1385851 صعود ×6
VWO $15821614 5,34% 265063 $2353112 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14057724 4,75% 164437 $1517713 صعود ×6
SCHB $13407617 4,53% 462970 $2479399 صعود ×6
VBR $10890437 3,68% 44818 $1153080 هبوط ×1
SPDW $10757990 3,63% 213495 $217481 هبوط ×1
MUB $8880192 3,00% 82514 $689411 صعود ×4
SPEM $5931116 2,00% 114545 $419074 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4506579 1,52% 15574 $653475 صعود ×2
VTEB $4124101 1,39% 81536 $-89382 هبوط ×3
SPYG $3380952 1,14% 28414 $597689 هبوط ×4
SCHF $3258710 1,10% 117643 $466663 صعود ×2
SPYV $2554179 0,86% 42016 $160594 هبوط ×4
SCHH $2368935 0,80% 100039 $291658 صعود ×6
SPTM $1796371 0,61% 19786 $232090
SPAB $1612630 0,54% 63191 $621935 صعود ×2
VBK $1195087 0,40% 3268 $202817 هبوط ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1118777 0,38% 14783 $-869532 هبوط ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1083519 0,37% 5544 $81537 هبوط ×2
VEA $971244 0,33% 13631 $-77136 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899378 0,30% 2411 $60916 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $864931 0,29% 4781 صعود ×1
USRT $728001 0,25% 10956 $117833 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $692430 0,23% 1833 $122301 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $685771 0,23% 1941 $129010
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677488 0,23% 920 $146482
VOO $525410 0,18% 765 $10919 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $516179 0,17% 485 $172774
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $466240 0,16% 915 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $433736 0,15% 8635 $152168 صعود ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $382171 0,13% 6188 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368745 0,12% 1547 $85053 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368574 0,12% 1126 $37350
MO Altria Group, Inc. $364930 0,12% 5072 صعود ×1
SPY SPY $360105 0,12% 482 $46512
VTV $358059 0,12% 1643 $35702
SLYG $356149 0,12% 2990 $67296
IEMG $355301 0,12% 4289 $54818 هبوط ×1
VIG $354693 0,12% 1499 $32318
SCHA $329036 0,11% 9107 $-29084 هبوط ×4
SPYM $300462 0,10% 3419 $38772
V Visa Inc. $291452 0,10% 849
ITOT $285501 0,10% 1738 $37958
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $258955 0,09% 1128 $8805 هبوط ×1
DGRO $258520 0,09% 3411 $19136
DES $258184 0,09% 6347 $30084
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252784 0,09% 1849 $-52759 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $235048 0,08% 1418 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234124 0,08% 930 $31773
IVW $229675 0,08% 1670
IJR $229436 0,08% 1547 صعود ×1
SDY $225226 0,08% 1480 $9235
NOBL $215991 0,07% 3846 $12134 صعود ×1
BRKB $213667 0,07% 427 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $209388 0,07% 411 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $207896 0,07% 1039 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $64096634 21,65% بزيادة ×4
VEU $49589115 16,75% بزيادة ×6
SLYV $23129633 7,81% بزيادة ×4
VNQ $21126248 7,13% بزيادة ×6
BND $16451790 5,56% بزيادة ×6
VWO $15821614 5,34% بزيادة ×6
VXUS $14057724 4,75% بزيادة ×6
SCHB $13407617 4,53% بزيادة ×6
MUB $8880192 3,00% بزيادة ×4
SCHH $2368935 0,80% بزيادة ×6
USRT $728001 0,25% بزيادة ×6
VTIP $433736 0,15% بزيادة ×3
AMZN $368745 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PM $864931 4781 0,29%
NOC $466240 915 0,16%
BTI $382171 6188 0,13%
MO $364930 5072 0,12%
V $291452 849 0,10%
CVX $235048 1418 0,08%
IVW $229675 1670 0,08%
IJR $229436 1547 0,08%
BRKB $213667 427 0,07%
LMT $209388 411 0,07%
NVDA $207896 1039 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +4K +$9.8M
VEU تم الشراء أكثر +26K +$7.1M
SLYV تم الشراء أكثر +9K +$3.9M
VNQ تم الشراء أكثر +11K +$2.7M
SCHB تم الشراء أكثر +28K +$2.5M
VWO تم الشراء أكثر +16K +$2.4M
VXUS تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
BND تم الشراء أكثر +20K +$1.4M
VBR تقليص -3 +$1.2M
VBIL تقليص -12K -$870K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ARES 31 مارس، 2026 1445 $233635 30,7%
ITOT 31 مارس، 2025 1709 $219871 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2025 1822 $216799 54,4%
V 31 مارس، 2026 617 $216388 21,7%
HD 30 يونيو، 2025 587 $215399 -8,5%
IVW 31 مارس، 2026 1670 $205844 لم يعد يتم تتبعه