نحن نقوم بتقليص سهم صاروخي يعمل بالذكاء الاصطناعي وسهم عاد إلى الظهور مرة أخرى

بعد وقت قصير من افتتاح يوم الاثنين، سنقوم بتداولين. بيع 40 سهماً من أسهم Arm Holdings بسعر 211 دولاراً تقريباً للسهم، تاركين صندوق Jim Cramer الخيري بـ 185 سهماً من أسهم ARM، مما يقلل من وزنها في المحفظة إلى 1% من 1.22%. بيع 20 سهماً من أسهم CrowdStrike بسعر 594 دولاراً تقريباً، تاركين الصندوق بـ 245 سهماً من أسهم CRWD، مما يقلل من وزنها في المحفظة إلى 3.8% من 4.08%. Arm Holdings الآن بعد أن لم نعد مقيدين بتداولها، سنقوم ببيع بعض أسهم Arm. لقد ذكرنا خطتنا لتقليص المركز يوم الجمعة الماضي. شهدت أسهم مصمم الرقائق هذا تحركاً قوياً منذ أن بدأنا هذا المركز في أبريل بناءً على فرضية أن الطلب على وحدات المعالجة المركزية (CPU) سيرتفع في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل. تم تأكيد فرضيتنا عندما أعلنت الشركة عن أرباحها قبل بضعة أسابيع، ولكن كان هناك بعض خيبة الأمل بشأن قيود العرض، مما حد من ارتفاع المبيعات لوحدات المعالجة المركزية الجديدة الداخلية. ما زلنا نؤمن بفرضية وحدات المعالجة المركزية لمراكز البيانات على المدى الطويل، ولكننا نقوم ببيع صغير لأن القصة لا يمكن أن تكون مثالية عندما يرتفع السهم بنسبة 90% منذ بداية العام. من هذا التقليص، سنحقق ربحاً يقارب 20% على الأسهم التي تم شراؤها في أبريل. CrowdStrike سنقوم أيضاً بجني الأرباح في CrowdStrike. شهدت أسهم مزود الأمن السيبراني هذا عاماً متقلباً. كان السهم منخفضاً بنسبة 25% في فبراير بسبب مخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي ستتجاوز مزودي الأمن السيبراني مثل CrowdStrike و Palo Alto Networks. لم نؤمن أبداً بهذه القصة ودعمناها بشراء 10 أسهم مرتين عندما كان السهم يتعرض للضرب في فبراير ومارس. منذ إطلاق مشروع Glasswing من Anthropic، تغيرت الرواية حول الأمن السيبراني. يعتقد السوق الآن أن هذه النماذج الجديدة ستسرع أعمالها لأن خطر التهديدات الجديدة لم يكن أكبر من ذلك. الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم الأمن السيبراني بمقدار آخر بعد أن قالت Palo Alto Networks، في منشور مدونة، إنها تقدر أن لدى المؤسسات نافذة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أشهر قبل أن تصبح الاستغلالات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، أو الهجمات، هي القاعدة الجديدة. مع عودة السوق إلى وجهة نظرنا بأن الأمن السيبراني هو المستفيد من الذكاء الاصطناعي، نقوم بتقليص مركزنا في CrowdStrike، ونخفضه إلى تصنيفنا المكافئ للاحتفاظ 2، ونحقق ربحاً يقارب 98% على الأسهم التي تم شراؤها في نوفمبر 2022. (صندوق Jim Cramer الخيري يمتلك أسهم ARM، CRWD، PANW. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهاً بالصفقة قبل أن يقوم Jim بإجراء صفقة. ينتظر Jim لمدة 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه الصفقة قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث Jim عن سهم على CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه الصفقة قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات نادي الاستثمار أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، جنباً إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يوجد ضمان لأي نتيجة محددة أو ربح.