InfraCap MLP ETF (AMZA)
$47,95
▲ +0,28 (+0,59%)
1-Tages-Veränderung
$38,01 – $51,56
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen101,65%
Effektive Anzahl von Positionen7,6
Positionen über 1%17
Nettovermögen
$471.8M
Bestände
108
Stand
31. Juli 2026
AMZA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▲ +3,12% | ▲ +5,25% |
| 6M | ▲ +4,99% | ▲ +9,54% |
| YTD | ▲ +21,36% | ▲ +29,55% |
| 1Y | ▲ +20,36% | ▲ +31,35% |
| 3Y | ▲ +37,75% | ▲ +75,68% |
| 5Y | ▲ +80,43% | ▲ +174,43% |
| Max | ▼ -80,92% | ▼ -8,34% |
Volatilität 1J18,96%
Volatilität 3J21,48%
Max. Drawdown 3J
-21,93%
Beta 3J0,44
Sharpe 1J*1,08
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
-$5.8M
Letzte 12 Monate
+$3.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $80.3M | 17,02 | 3.943.806 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $75.6M | 16,01 | 985.169 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $70.0M | 14,83 | 2.847.068 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $59.0M | 12,51 | 1.267.182 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $54.9M | 11,63 | 1.441.905 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $54.8M | 11,61 | 936.785 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $28.2M | 5,99 | 107.133 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $24.7M | 5,23 | 604.561 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $17.0M | 3,60 | 528.374 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.2M | 3,22 | 230.763 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $14.7M | 3,12 | 205.503 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $12.1M | 2,57 | 133.376 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $11.3M | 2,39 | 431.627 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $9.9M | 2,09 | 643.436 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $8.4M | 1,79 | 139.812 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $8.2M | 1,73 | 30.195 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.6M | 1,18 | 112.228 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $4.6M | 0,97 | 67.733 | EC | CA |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.2M | 0,90 | 13.574 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | · | $3.6M | 0,77 | 3.635.530 | STIV | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | · | $3.6M | 0,77 | 3.635.530 | STIV | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0,63 | 253.664 | EP | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $2.7M | 0,56 | 29.044 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.0M | 0,42 | 6.236 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $870K | 0,18 | 46.597 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $791K | 0,17 | 3.737 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $524K | 0,11 | 39.153 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $259K | 0,05 | 5.116 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $88K | 0,02 | 1.618 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0,00 | 1.087 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$132 | 0,00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$500 | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$600 | 0,00 | -200 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$700 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$750 | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$900 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0,00 | -125 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 117 Zahlungen
8,20%Rendite (TTM)
$3,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,3400 |
| 20. August 2026 | $0,3400 |
| 20. Juli 2026 | $0,3400 |
| 22. Juni 2026 | $0,3400 |
| 20. Mai 2026 | $0,3400 |
| 20. April 2026 | $0,3400 |
| 20. März 2026 | $0,3400 |
| 20. Februar 2026 | $0,3400 |
| 20. Januar 2026 | $0,3400 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2900 |
| 20. November 2025 | $0,2900 |
| 20. Oktober 2025 | $0,2900 |
| 22. September 2025 | $0,2900 |
| 20. August 2025 | $0,2900 |
| 21. Juli 2025 | $0,2900 |
| 20. Juni 2025 | $0,2900 |
| 20. Mai 2025 | $0,2900 |
| 21. April 2025 | $0,2900 |
| 20. März 2025 | $0,2900 |
| 20. Februar 2025 | $0,2900 |
| 21. Januar 2025 | $0,2900 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2600 |
| 20. November 2024 | $0,2600 |
| 21. Oktober 2024 | $0,2600 |
| 20. September 2024 | $0,2600 |
| 20. August 2024 | $0,2600 |
| 22. Juli 2024 | $0,2600 |
| 20. Juni 2024 | $0,2600 |
| 20. Mai 2024 | $0,2600 |
| 22. April 2024 | $0,2600 |
| 20. März 2024 | $0,2600 |
| 21. Februar 2024 | $0,2600 |
| 22. Januar 2024 | $0,2600 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2400 |
| 20. November 2023 | $0,2400 |
| 20. Oktober 2023 | $0,2400 |
| 20. September 2023 | $0,2400 |
| 21. August 2023 | $0,2400 |
| 20. Juli 2023 | $0,2400 |
| 20. Juni 2023 | $0,2400 |
| 22. Mai 2023 | $0,2400 |
| 20. April 2023 | $0,2400 |
| 20. März 2023 | $0,2400 |
| 21. Februar 2023 | $0,2400 |
| 20. Januar 2023 | $0,2400 |
| 10. Januar 2023 | $0,2200 |
| 3. Januar 2023 | $0,2200 |
| 20. Oktober 2022 | $0,2200 |
| 20. September 2022 | $0,2200 |
| 22. August 2022 | $0,2200 |
| 20. Juli 2022 | $0,2200 |
| 21. Juni 2022 | $0,2200 |
| 20. Mai 2022 | $0,2200 |
| 20. April 2022 | $0,2200 |
| 21. März 2022 | $0,2200 |
| 22. Februar 2022 | $0,2200 |
| 20. Januar 2022 | $0,2200 |
| 3. Januar 2022 | $0,2200 |
| 22. November 2021 | $0,2200 |
| 20. Oktober 2021 | $0,2200 |
| 20. September 2021 | $0,2200 |
| 20. August 2021 | $0,2200 |
| 20. Juli 2021 | $0,2200 |
| 21. Juni 2021 | $0,2200 |
| 20. Mai 2021 | $0,2200 |
| 20. April 2021 | $0,2200 |
| 22. März 2021 | $0,2200 |
| 22. Februar 2021 | $0,2200 |
| 20. Januar 2021 | $0,2200 |
| 4. Januar 2021 | $0,2200 |
| 20. November 2020 | $0,2200 |
| 20. Oktober 2020 | $0,2400 |
| 21. September 2020 | $0,2400 |
| 20. August 2020 | $0,2400 |
| 20. Juli 2020 | $0,2400 |
| 22. Juni 2020 | $0,2400 |
| 20. Mai 2020 | $0,2300 |
| 20. April 2020 | $0,2500 |
| 20. März 2020 | $0,3000 |
| 20. Februar 2020 | $0,6000 |
| 21. Januar 2020 | $0,6000 |
| 3. Januar 2020 | $0,8000 |
| 20. November 2019 | $0,8000 |
| 21. Oktober 2019 | $0,8000 |
| 20. September 2019 | $0,8000 |
| 20. August 2019 | $0,8000 |
| 22. Juli 2019 | $0,8000 |
| 20. Juni 2019 | $0,8000 |
| 20. Mai 2019 | $0,8000 |
| 22. April 2019 | $0,8000 |
| 20. März 2019 | $0,8000 |
| 20. Februar 2019 | $0,8000 |
| 22. Januar 2019 | $0,8000 |
| 20. Dezember 2018 | $1,1000 |
| 20. November 2018 | $1,1000 |
| 22. Oktober 2018 | $1,1000 |
| 20. September 2018 | $1,1000 |
| 21. August 2018 | $1,1000 |
| 20. Juli 2018 | $1,1000 |
| 20. Juni 2018 | $1,1000 |
| 22. Mai 2018 | $1,1000 |
| 20. April 2018 | $1,1000 |
| 20. März 2018 | $1,1000 |
| 21. Februar 2018 | $1,1000 |
| 4. Januar 2018 | $5,2000 |
| 3. Oktober 2017 | $5,2000 |
| 5. Juli 2017 | $5,2000 |
| 4. April 2017 | $5,2000 |
| 4. Januar 2017 | $5,2000 |
| 4. Oktober 2016 | $5,2000 |
| 5. Juli 2016 | $5,2000 |
| 5. April 2016 | $5,2000 |
| 5. Januar 2016 | $5,2000 |
| 6. Oktober 2015 | $5,1500 |
| 7. Juli 2015 | $5,1000 |
| 7. April 2015 | $5,0500 |
| 6. Januar 2015 | $5,0000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10.546.822 | 18,64% | 228.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.268.494 | 11,08% | 135.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $6.112.078 | 10,80% | 154.697 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5.475.908 | 9,68% | 118.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.796.637 | 6,71% | 82.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.280.224 | 5,80% | 71.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.749.453 | 4,86% | 59.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1.789.053 | 3,16% | 38.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.788.128 | 3,16% | 38.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.665.719 | 2,94% | 36.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.202.116 | 2,12% | 26.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893.830 | 1,58% | 19.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756.707 | 1,34% | 18.847 | Aktien | 30. September 2025 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739.051 | 1,31% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660.517 | 1,17% | 14.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625.791 | 1,11% | 13.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560.871 | 0,99% | 11.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $556.045 | 0,98% | 12.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538.302 | 0,95% | 11.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470.129 | 0,83% | 10.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408.788 | 0,72% | 8.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392.200 | 0,69% | 8.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353.992 | 0,63% | 7.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329.339 | 0,58% | 7.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $311.737 | 0,55% | 6.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300.238 | 0,53% | 6.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295.620 | 0,52% | 6.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295.417 | 0,52% | 6.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $291.566 | 0,52% | 6.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264.829 | 0,47% | 5.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256.817 | 0,45% | 5.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242.645 | 0,43% | 5.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231.369 | 0,41% | 5.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230.954 | 0,41% | 5.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224.348 | 0,40% | 4.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $221.841 | 0,39% | 4.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221.575 | 0,39% | 4.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207.858 | 0,37% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168.720 | 0,30% | 3.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $109.703 | 0,19% | 2.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $92.381 | 0,16% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $76.106 | 0,13% | 1.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $75.000 | 0,13% | 1.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $69.286 | 0,12% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $66.516 | 0,12% | 1.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63.924 | 0,11% | 1.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51.734 | 0,09% | 1.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43.696 | 0,08% | 946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33.488 | 0,06% | 725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32.333 | 0,06% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24.020 | 0,04% | 520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $23.095 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $18.477 | 0,03% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14.088 | 0,02% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10.659 | 0,02% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $6.929 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5.239 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $4.989 | 0,01% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.619 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $4.619 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.619 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.203 | 0,01% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.686 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.936 | 0,00% | 42 | Aktien | 31. März 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1.247 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.016 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0,00% | 21.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0,00% | 16.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0,00% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |