Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +8.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen51,73%

Gewichtung der Top-25-Positionen71,90%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen24,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 7,37% Geschätzte Käufe $144.723.248 · Verkäufe $55.530.103

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,5% noch gehalten

Neue Positionen50

Erhöht104

Abgenommen70

Geschlossen15

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $785.1M #2.925 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 31.3%

Positionen 309

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 5,5%

Real Estate 2,7%

Communication Services 1,9%

Financials 1,6%

Retail 1,1%

Energy 0,9%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Industrials 0,5%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 84,4%

Gesamtportfolio 309 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$89.917.572	11,45%	412.598		$9.337.902	Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$89.184.551	11,36%	1.035.344		$10.582.720	Auf ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$53.959.250	6,87%	644.290		$5.957.693	Auf ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$30.811.099	3,92%	612.547
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27.004.857	3,44%	868.323		$2.690.296	Ab ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$25.119.083	3,20%	1.930.752		$-6.161.398	Auf ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$24.973.061	3,18%	102.774		$2.907.009	Auf ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$23.414.854	2,98%	583.475		$2.611.903	Auf ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21.427.717	2,73%	222.072		$3.025.614	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20.369.173	2,59%	70.394		$2.561.572	Auf ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$19.437.292	2,48%	53.151		$3.046.465	Ab ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$14.165.486	1,80%	140.810		$390.096	Auf ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$13.299.290	1,69%	512.694		$-2.526.229	Ab ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$12.938.528	1,65%	329.980		$525.094	Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11.777.950	1,50%	444.116		$818.788	Auf ×1
GUNR FlexShares Trust	$11.672.110	1,49%	236.853		$-1.173.563	Auf ×5
SPY SPY	$11.336.302	1,44%	15.180		$1.410.611	Ab ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$10.911.457	1,39%	140.655		$520.894	Auf ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$9.128.041	1,16%	351.755		$2.288.988	Auf ×1
COM Direxion Shares ETF Trust	$8.646.583	1,10%	265.233		$-3.348.538	Ab ×1
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$8.497.125	1,08%	290.004		$2.561.425	Auf ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.082.516	1,03%	212.362		$1.226.204	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7.164.377	0,91%	20.277		$1.331.063	Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.798.277	0,74%	7.874		$1.605.171	Auf ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5.501.675	0,70%	182.356		$-356.976	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5.378.066	0,68%	7.831		$810.094	Auf ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$5.353.545	0,68%	117.609		$-852.225	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.094.140	0,65%	14.255		$1.106.969	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.921.123	0,63%	20.647		$827.474	Auf ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.586.603	0,58%	50.286		$220.594	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.921.325	0,50%	9.323		$-184.345	Ab ×1
USFR WisdomTree Trust	$3.742.524	0,48%	74.330		$845.631	Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.508.107	0,45%	6.039		$1.098.042	Ab ×2
IWR iShares Trust	$3.144.120	0,40%	28.500		$373.065
O Realty Income Corporation Common Stock	$3.139.210	0,40%	50.665		$-155.841	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.136.343	0,40%	15.675		$767.997	Auf ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3.058.466	0,39%	49.764		$1.640.012	Auf ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3.023.597	0,39%	53.064		$434.777	Ab ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.017.137	0,38%	24.184		$159.760	Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.933.441	0,37%	7.864		$362.664	Auf ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2.809.963	0,36%	76.441		$-1.277.385	Ab ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.764.790	0,35%	7.472		$366.908	Ab ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$2.728.387	0,35%	21.601		$521.178	Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.721.478	0,35%	85.824		$205.646	Auf ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.707.548	0,34%	53.903		$1.434.422	Auf ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2.702.032	0,34%	12.082		$451.836	Auf ×2
ITOT iShares Trust	$2.695.531	0,34%	16.409		$388.396	Auf ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$2.670.690	0,34%	141.531		$-671.427	Auf ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$2.653.877	0,34%	176.572		$37.878	Auf ×4
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares	$2.610.602	0,33%	204.593		$-886.659	Ab ×6
EWJ iShares, Inc.	$2.313.811	0,29%	24.808		$159.022	Ab ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$2.232.815	0,28%	48.858		$10.672	Ab ×1
IDVO Amplify ETF Trust	$2.201.808	0,28%	52.424		$494.662	Auf ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$2.156.379	0,27%	42.671		$524.968	Auf ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$2.156.372	0,27%	34.668		$-159.584	Ab ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2.118.222	0,27%	41.493		$-506.196	Ab ×2
U Unity Software Inc. Common Stock	$2.041.412	0,26%	71.428		$474.282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1.989.201	0,25%	42.751		$-44.712	Ab ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock	$1.974.630	0,25%	33.571		$-551.639	Ab ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1.897.778	0,24%	36.559			Auf ×1
IVV iShares Trust	$1.897.590	0,24%	2.534		$370.470	Auf ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.861.279	0,24%	36.806		$230.473	Auf ×3
TLTW iShares Trust	$1.813.718	0,23%	81.187		$-470.992	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.676.092	0,21%	5.120		$245.584	Auf ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF	$1.649.164	0,21%	62.492		$-6.230.990	Ab ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock	$1.586.623	0,20%	20.948		$170.860	Auf ×2
DGRO iShares Trust	$1.583.708	0,20%	20.896		$347.838	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.573.811	0,20%	3.145		$35.977	Ab ×1
IJR iShares Trust	$1.554.975	0,20%	10.485		$253.822	Auf ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.532.447	0,20%	52.916		$204.255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1.514.102	0,19%	57.028		$-68.918	Ab ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1.501.406	0,19%	29.737		$-1.173.204	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.375.122	0,18%	1.470		$-77.701	Auf ×1
QUAL iShares Trust	$1.360.685	0,17%	6.201		$357.135	Auf ×2
DES WisdomTree Trust	$1.354.847	0,17%	33.305		$387.162	Auf ×4
DON WisdomTree Trust	$1.353.993	0,17%	23.956		$405.278	Auf ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	$1.319.231	0,17%	71.041			Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.304.181	0,17%	1.087		$437.757	Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.247.892	0,16%	22.094		$58.179	Auf ×1
IQLT iShares Trust	$1.205.056	0,15%	24.320		$325.761	Auf ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.202.015	0,15%	3.319		$34.090
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.156.323	0,15%	44.784		$309.419	Auf ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1.149.922	0,15%	20.414		$-68.402	Ab ×2
PFFA ETFis Series Trust I	$1.149.367	0,15%	55.876		$515.450	Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.096.000	0,14%	1.000	Kaufoption	$1.082.151	Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.089.466	0,14%	944		$798.347	Auf ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock	$1.056.102	0,13%	4.829		$-226.046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1.052.390	0,13%	18.082		$-207.321	Ab ×1
NLR VanEck ETF Trust	$1.049.619	0,13%	9.050		$-25.491	Auf ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.045.549	0,13%	7.488		$727.446	Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.040.445	0,13%	4.890		$101.956
DEM WisdomTree Trust	$1.033.575	0,13%	19.215		$140.646	Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.032.618	0,13%	5.420		$312.300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1.013.104	0,13%	10.317		$303.030	Auf ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.011.403	0,13%	1.438		$139.921	Auf ×2
SEIX Virtus ETF Trust II	$959.132	0,12%	41.467			Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$956.343	0,12%	1.698		$55.936	Auf ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$936.959	0,12%	552		$-12.273	Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$933.898	0,12%	3.321		$196.790	Auf ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$927.070	0,12%	12.966		$48.630	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VUG	$89.184.551	11,36%	um ×3
FENI	$23.414.854	2,98%	um ×4
GUNR	$11.672.110	1,49%	um ×5
VOO	$5.378.066	0,68%	um ×4
JEPQ	$3.058.466	0,39%	um ×4
ITOT	$2.695.531	0,34%	um ×6
ETH	$2.653.877	0,34%	um ×4
IDVO	$2.201.808	0,28%	um ×3
JPST	$1.861.279	0,24%	um ×3
DES	$1.354.847	0,17%	um ×4
IQLT	$1.205.056	0,15%	um ×4
NLR	$1.049.619	0,13%	um ×3
DEM	$1.033.575	0,13%	um ×3
VYMI	$1.013.104	0,13%	um ×3
MLPX	$839.135	0,11%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
XHLF	$30.811.099	612.547	3,92%
CLOA	$1.897.778	36.559	0,24%
KBWY	$1.319.231	71.041	0,17%
SEIX	$959.132	41.467	0,12%
PDI	$805.140	48.212	0,10%
UTG	$667.564	16.394	0,09%
VNQI	$585.293	13.050	0,07%
TDIV	$415.093	3.613	0,05%
DFAC	$312.975	7.055	0,04%
CRWD	$311.361	408	0,04%
GPIQ	$307.959	5.192	0,04%
AMAT	$305.106	422	0,04%
ALAB	$296.790	614	0,04%
QQQI	$296.548	5.222	0,04%
NBIS	$276.308	1.001	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VUG	Mehr gekauft	+855K	+$10.6M
VTV	Mehr gekauft	+2K	+$9.3M
GDLC	Reduziert	-190K	-$6.2M
BPRE	Mehr gekauft	+48K	-$6.2M
VEU	Mehr gekauft	+5K	+$6.0M
COM	Reduziert	-92K	-$3.3M
VBK	Reduziert	-1K	+$3.0M
AVEM	Reduziert	-6K	+$3.0M
VBR	Mehr gekauft	+1K	+$2.9M
FNDX	Reduziert	-5K	+$2.7M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BTAL	30. Juni 2026	2.286.833	$31.924.189
GRNY	31. März 2026	994.474	$24.623.176
CLIP	31. Dezember 2025	210.218	$21.110.097
XHLF	31. Dezember 2025	404.535	$20.396.675
GSY	31. Dezember 2025	378.269	$19.001.985
AVDE	30. Juni 2025	118.400	$7.846.340
GRNJ	31. März 2026	252.239	$6.444.706
SPYM	30. Juni 2025	41.064	$2.700.369	24,6%
XYLD	30. Juni 2025	30.050	$1.186.676
FYEE	31. März 2026	40.945	$1.174.303
VIG	31. März 2026	4.384	$963.516
PEY	31. März 2026	38.576	$786.395
TLTW	30. Juni 2025	30.365	$730.582
DIA	31. März 2026	1.392	$668.953
BIZD	30. Juni 2025	35.382	$593.002
FSK	30. September 2025	25.145	$521.759	-26,5%
SHY	31. März 2026	5.926	$490.791
LONZ	31. Dezember 2025	9.314	$475.666
CEFZ	31. Dezember 2025	57.195	$468.713
PSA	31. Dezember 2025	1.598	$461.591	9,4%
OCSL	30. September 2025	28.901	$394.788	-8,8%
XOM	30. Juni 2025	3.262	$387.981	52,1%
VTWO	30. Juni 2025	4.705	$379.458
VNOM	31. Dezember 2025	9.560	$365.383	5,2%
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX)	31. Dezember 2025	9.560	$365.383	5,2%
BTCC	31. Dezember 2025	11.696	$362.810
PCEF	30. Juni 2025	18.119	$341.543
CPT	31. März 2026	3.099	$341.094	-1,7%
AVB	30. Juni 2026	2.033	$332.153	Nicht mehr verfolgt
BXMX	31. März 2026	21.548	$316.750	Nicht mehr verfolgt
TEL	31. März 2026	1.364	$310.225	5,4%
QCOM	31. März 2026	2.142	$304.199	43,6%
OHI	31. Dezember 2025	7.018	$296.283	3,1%
DIS	31. März 2026	3.478	$286.664	6,0%
BTCI	31. Dezember 2025	4.800	$285.184
PEP	30. Juni 2025	1.887	$282.927	-4,7%
VONE	30. September 2025	979	$274.962
IEF	30. Juni 2026	4.046	$247.940
SUB	30. Juni 2026	2.278	$242.607
DVY	31. Dezember 2025	1.660	$235.933
FDEM	30. September 2025	8.359	$233.968
SBRA	31. Dezember 2025	12.271	$228.734	1,2%
XLF	30. September 2025	4.345	$227.548	-0,7%
ETN	31. Dezember 2025	600	$224.550	36,9%
NDIV	30. Juni 2025	7.750	$224.376
SUI	31. März 2026	1.799	$222.927	-12,1%
RICK	30. September 2025	5.845	$222.811	-12,7%
UNP	31. März 2026	950	$219.754	14,7%
VNQ	30. Juni 2025	2.399	$217.200
VHT	31. März 2026	751	$216.084
TMO	30. Juni 2025	427	$212.475	61,5%
MCO	31. März 2026	414	$211.492	1,2%
NSA	30. Juni 2026	5.598	$211.261	Nicht mehr verfolgt
PLD	31. Dezember 2025	1.845	$211.254	1,0%
AMLP	30. Juni 2026	3.934	$207.101
VO	31. Dezember 2025	689	$202.387
IUSG	31. März 2026	1.200	$201.528
XPEV	30. Juni 2026	10.365	$177.345	-30,1%
CLM	30. Juni 2026	23.661	$172.250	Nicht mehr verfolgt
INTC	30. Juni 2025	8.660	$171.716	432,7%
COLD	30. Juni 2026	14.324	$164.150	-11,1%
SMR	31. März 2026	10.350	$146.660	-28,5%
NKX	30. Juni 2026	10.000	$119.000	-16,0%
MUC	31. März 2026	10.000	$106.000	-6,3%
AGNC	30. Juni 2026	10.559	$105.906	-19,4%
ULTY	30. September 2025	16.000	$100.800
ANGX	31. Dezember 2025	16.334	$94.901	-12,6%
NOK	31. März 2026	13.024	$84.265	31,8%
ZTR	31. März 2026	12.303	$77.509	-9,5%
HBIO	31. März 2026	45.000	$30.096	71,3%
TNYA	30. Juni 2026	15.099	$10.455	-23,7%
ATYR	30. Juni 2026	12.228	$9.538	-51,9%
BEP	31. März 2026	1.000	$5.744	-13,1%
SGMO	30. Juni 2026	22.093	$5.455	Nicht mehr verfolgt
F	30. Juni 2026	3.000	$3.720	-12,9%