ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092069 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BASV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -3,31% | — |
| 6M | ▲ +2,08% | — |
| YTD | ▼ -2,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 16. Juni 2025 | ▲ +7,34% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$27.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$87.1M
- Letzte 12 Monate
- +$304.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4,22 | 284.760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4,20 | 64.651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4,10 | 258.956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3,44 | 106.273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3,41 | 38.124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3,30 | 65.359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3,26 | 265.925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3,07 | 132.440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3,00 | 171.173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2,96 | 84.788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2,95 | 41.129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2,92 | 194.832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2,87 | 142.313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2,85 | 106.436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2,73 | 42.303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2,66 | 30.972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2,56 | 61.362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2,48 | 280.496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2,11 | 43.539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2,08 | 25.352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2,00 | 68.706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1,98 | 15.441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1,96 | 57.617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1,95 | 21.661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1,89 | 36.335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1,68 | 15.998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1,67 | 75.732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1,62 | 37.825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1,62 | 23.303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1,61 | 91.044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1,59 | 139.495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1,56 | 108.166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1,46 | 29.301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1,42 | 56.815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1,36 | 149.990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1,30 | 21.519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1,17 | 16.496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1,17 | 13.251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1,16 | 43.550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1,16 | 40.711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1,11 | 59.947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0,99 | 41.622 | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12.506.836 | 67,91% | 405.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4.620.900 | 25,09% | 150.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632.663 | 3,44% | 20.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426.503 | 2,32% | 13.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215.026 | 1,17% | 6.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12.930 | 0,07% | 419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.111 | 0,02% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |