Tidal Trust III (BEEX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088484 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BEEX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,57% | — |
| 3M | ▼ -4,63% | — |
| 6M | ▼ -1,94% | — |
| YTD | ▼ -3,93% | — |
| 1Y | ▲ +9,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 16. Dezember 2024 | ▲ +6,39% | — |
- Volatilität 1J
- 15,91%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,67
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$23K
- Quartalsende Mär 2026
- -$10K
- Letzte 12 Monate
- +$3.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.0M | 7,39 | 12.954.358 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.2M | 6,37 | 38.837 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.1M | 5,74 | 48.303 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.3M | 5,33 | 25.255 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4,17 | 28.792 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $7.1M | 4,03 | 28.570 | EC | CA |
| Airbus SE | 009279100 | $5.8M | 3,28 | 121.811 | EC | FR |
| Illumina Inc | 452327109 | $5.6M | 3,18 | 45.260 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.5M | 3,14 | 17.299 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $5.4M | 3,07 | 72.745 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $5.3M | 3,03 | 133.805 | EC | CH |
| Chubb Ltd | — | $5.3M | 3,03 | 16.299 | EC | CH |
| Aon PLC | — | $5.3M | 3,02 | 16.390 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $5.1M | 2,94 | 17.590 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $5.1M | 2,92 | 32.572 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $5.1M | 2,92 | 26.356 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.0M | 2,88 | 24.378 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.0M | 2,85 | 28.614 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $4.8M | 2,75 | 25.409 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $4.6M | 2,61 | 38.622 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.5M | 2,54 | 33.689 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 2,51 | 29.955 | EC | US |
| Check Point Software Technolog | — | $3.9M | 2,21 | 27.155 | EC | IL |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.8M | 2,19 | 37.353 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $3.8M | 2,15 | 47.820 | EC | CA |
| Linde PLC | — | $3.7M | 2,13 | 7.546 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $3.7M | 2,11 | 64.258 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.2M | 1,82 | 10.823 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.2M | 1,80 | 16.005 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.1M | 1,77 | 6.309 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $3.1M | 1,74 | 65.084 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.7M | 0,99 | 921 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 0,87 | 3.189 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $867K | 0,49 | 3.573 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannell & Spears LLC | $75.901.872 | 98,78% | 2.869.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $499.482 | 0,65% | 18.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $437.774 | 0,57% | 16.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $370 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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|---|---|
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
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